Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) W aktualnej wersji Nexo Pro nie można wygenerować JPK_FA w wersji 4 który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. Czy ktoś wie jak możemy wygenerować JPK_FA w wersji 4 W wersji 4 są informacje odnośnie OSS które potrzebujemy przekazać księgowej ale nie możemy bo w NexoPro nie ma aktualnych JPK-ów Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu nowej broszury informacyjnej na temat pliku JPK_FA. Broszura jest odpowiedzią na pojawienie się nowej - 4. wersji pliku JPK_FA, który zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2022 roku. W strukturze JPK_FA(4) dokonano kilku istotnych zmian w stosunku do struktury JPK_FA(3). W szczególności wprowadzono zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE, w tym kodu dla obszaru Irlandii Północnej i osobny kod GB dla Wielkiej Brytanii, wprowadzono zaktualizowany słownik kodów walut, usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut, wprowadzono nowy kod Systemowy: JPK_FA (4), wprowadzono nowy wariant formularza 4, rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych w zakresie numerów identyfikacyjnych dla celów OSS i IOSS. Ponadto dodano nowy element dla celów raportowania różnych stawek w procedurach OSS i IOSS. Wprowadzone zmiany mają zatem na celu doprecyzowanie pliku w związku ze zmianami wynikającymi z pakietu e-commerce, finalne skorygowanie w związku z BREXIT oraz wprowadzonymi zmianami w zakresie zaliczek. Co istotne od 1 kwietnia 2022 r. faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji struktury JPK_FA(4). Zatem poprzednie wersje nie będą obowiązywały. Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) W jaki sposób próbował Pan wygenerować plik i jak następnie zweryfikował Pan wersję wygenerowanego JPK_FA? Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Autor Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) W jaki sposób próbował Pan wygenerować plik e-Kontrola > dodaj>zbiór plików jak następnie zweryfikował Pan wersję wygenerowanego JPK_FA Konfiguracja>Definicje pól plików JPK>Faktuty VAT> (Wersja XML: 1-0) (Wersja JPK : 3) Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) 6 minut temu, Paweł Żurawik napisał: e-Kontrola > dodaj>zbiór plików Proszę zatem w tym miejscu zweryfikować wygenerowany plik i jego wersję. 6 minut temu, Paweł Żurawik napisał: Konfiguracja>Definicje pól plików JPK>Faktuty VAT> (Wersja XML: 1-0) (Wersja JPK : 3) Definicje pól plików JPK umożliwiają podanie własnej definicji (sposobu wyliczenia) dla pól w plikach JPK, które dotyczą funkcjonalności domyślnie nieobsługiwanych w Subiekcie nexo. Mogą być one jednak obsługiwane przez rozwiązania własne. Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Autor Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) Ok. Rozumiem. Jest to wersja 4 To dlaczego w pliku nie ma oznaczenia kraju? Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) 14 minut temu, Paweł Żurawik napisał: To dlaczego w pliku nie ma oznaczenia kraju? Ponownie zapytam, w jaki sposób zweryfikował Pan tę informację? Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Autor Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) Otwieram plik Proszę o informacje gdzie jest oznaczony kraj odbiorcy faktury załączam screen fragmentu pliku xml Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) Proszę w takim zweryfikować konfigurację programu i poprawność wystawionego dokumentu – szczegóły w poniższym artykule e-Pomocy technicznej, a następnie zerknąć na pole P_5A i P_5B w podglądzie wygenerowanego pliku. Subiekt nexo – Obsługa e–Commerce Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Autor Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) mam ustawione wszystko prawidłowo. Stawki vat i kraje poniżej screen fv którą pokazałem w xml Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) Czy kontrahent ma uzupełniony VATIN w kartotece? Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Autor Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) (edytowane) Panie Przemysławie. Transakcja OSS jest dla klientów detalicznych. Nie mają i nie podają NIPów Faktury OSS wystawiane są dla osób fizycznych. Klient do FV OSS jest w kartotece jako OF Edytowane 18 Marca przez Paweł Żurawik Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 18 Marca Autor Udostępnij Napisano 18 Marca w JPK_FA (4) tak wygląda kartoteka klienta do wspomnianej FV Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 19 Marca Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) W takim razie proszę o konkretną informację, w jakim polu chcieliby Państwo widzieć kod kraju. Z domysłów można wnioskować, że chodzi o któreś z tych pól: P3B - Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), a także § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979) P5A - Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy P5B - Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy Zgodnie z powyższym pola P5A i P5B odpadają, gdyż dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a OSS dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych, jak Pan słusznie zauważył. Jeśli jednak chodziło o pole P3B, to również nie ma obowiązku wykazywania kraju z adresu klienta (byłyby to "Czechy" a nie kod kraju "CZ"). Broszura informacyjna dot. JPK_FA(4) Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 19 Marca Autor Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) Ok. Rozumiem. W takim razie proszę o informację (pomoc) jak mamy wygenerować pliki JPK_FA w zależności od rodzaju transakcji. W Nexo można wygenerować JPK_FA ale tylko tylko w zależności od waluty. Jest to dla nas problem. Wystawiamy: faktury krajowe, OSS i WDT w walucie EURO. Potrzebne nam rozwiązanie które pozwoli wyciągnąć plik JPK_FA tylko dla OSS lub tylko dla WDT lub tylko dla sprzedaży krajowej. Dziękuję Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 19 Marca Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) Można byłoby wystawiać dokumenty np. na różnych oddziałach i generować plik dla konkretnego oddziału. Jeżeli chodzi jednak o komunikację z biurem rachunkowym, to zalecamy korzystać z dedykowanych funkcjonalności. Subiekt nexo – Przygotowanie oraz wysyłka danych do księgowości Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 19 Marca Autor Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) Dziękuję. Czyli nadal nie rozwiązaliśmy problemu. Potrzebujemy pliki JPK_FA w zależności od rodzaju transakcji. A najlepiej by było w zależności od rodzaju transakcji i kraju dostawy. Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 19 Marca Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) Jaki jest cel takiej selekcji? Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 19 Marca Autor Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) Taki cel że: Wysyłamy teraz plik JPK_FA w którym są wszystkie faktury i księgowa musi ręcznie wyłapywać faktury OSS bo w pliku nie ma oznaczenia kraju odbiorcy. Jak automatycznie rozdzielić faktury na krajowe i na OSS jeżeli są w jednym pliku i nie ma kraju dostawy ? Selekcja pozwoliła by nam wysłać pliki JPK_FA z fakturami tylko wg konkretnych transakcji i kraju Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 19 Marca Udostępnij Napisano 19 Marca w JPK_FA (4) JPK_FA jest plikiem kontrolnym, którego celem jest dostarczenie informacji, jakich żąda US w przypadku kontroli. Format danych jest zdefiniowany schematem opublikowanym przez MF i nasze programy działają na podstawie celu i zasady użycia tego narzędzia. Zakres zawartych w pliku danych (np. waluta, czy oddział) nie jest uregulowany przepisami prawa, aczkolwiek w broszurze MF można przeczytać: Cytat Organ podatkowy będzie żądał przekazania pliku JPK_FA, co do zasady, wg zakresu kontroli oraz kryteriów dostępnych w systemie fakturującym, np. data wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, wg waluty czy kontrahenta. Okres, którego będzie dotyczył plik również będzie uzależniony od okresu objętego kontrolą. Program działa zgodnie z przepisami, a opcjonalne wykorzystanie tego narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowym jest efektem ubocznym. Naszym celem nie jest dokonywanie zmian w tym kierunku — zwłaszcza łamiących zasady określone w obowiązującym schemacie, gdyż udostępniamy inne, dedykowane temu celowi narzędzia. Dodatkowo transakcje w procedurze OSS wcale nie muszą być dokumentowane fakturami — równie dobrze może być to paragon lub paragon imienny. Szczegóły w kolejnej broszurze MF (pkt I.5.). Reasumując, program działa prawidłowo w kontekście zgodności JPK_FA i nie przewidujemy zmian. Dla celów wymiany danych z Księgowością udostępniamy dedykowane do tego celu narzędzia i z nich należy korzystać. 4 godziny temu, Przemysław Werner napisał: Subiekt nexo – Przygotowanie oraz wysyłka danych do księgowości Link to postu
Paweł Żurawik 0 Napisano 20 Marca Autor Udostępnij Napisano 20 Marca w JPK_FA (4) Dziękuje. Link to postu
Polecane posty