Robert Garczarek

Zaproponowaliśmy u siebie rozwiązanie, niezbyt zgrabne ale działa. 1) W dokumencie zakupu dodajemy pola własne: „Formy płatności” (to powinno być dostępne i powiązane z rozrachunkami systemowo). Ponieważ my z zasady wprowadzamy dokumenty do rejestru VAT, zatem to zapis VAT wzbogaciliśmy o takie pole własne. a. Pole własne jest oparte o słownik, w którym wymieniliśmy wszystkie formy płatności spotykane u tego klienta. Np.: i. Gotówka ii. Przelew iii. Płatność kartą nr UUXX XXXX YYXX iv. Blik v. Paypal vi. Tpay vii. Etc ( co tam sobie chcecie) 2) W planie kont utworzyliśmy konto 208 – Rozliczenia płatności z analityką dla każdego z w/w sposobów płatności. 3) Schemat dekretacji zapisu w rejestrze VAT ma dodatkową grupę, która księguje zakup księguje: Wn 202-kontrahent (kwota brutto) | (kwota brutto) 208- forma płatności Ma. Tutaj zapis po stronie Wn rozlicza nam zapis z zasadniczego księgowania faktury jako zobowiązanie wobec dostawcy. 4) Schemat księgowania wyciągu bankowego oraz raportu kasowego wzbogaciliśmy o zapisy które powodują zaksięgowanie danej pozycji raportu bankowego na koncie 208 – forma płatności, jeśli szczegóły transakcji zawierają właściwy opis, (np. płatność kartą nr UUXX XXXX YYXX, BLIK, PayPal) Do tego stosowne ustawienie rozrachunków (szczególnie w zakresie automatycznego rozliczania w momencie dekretowania) i mamy zgrabnie śmigający mechanizm. Zgadzam się z tym, ze jest łatanie systemu. I wystarczyłoby, aby w rewizorze dla dokumentów VAT było dostępne pole: „Forma płatności”. Ale kiedy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. 😊 Mam nadzieję, że jest to w jasny sposób napisane, i że ktoś z tego skorzysta.

Dzień dobry, w jaki sposób rozliczyć stratę podatkową z lat poprzednich wyliczając zaliczkę w CIT? Dokładniej chodzi o to, dlaczego przy zaliczce CIT nie możemy wykorzystać pola 40 z deklaracji CIT i dać znać Rewizorowi, aby policzył w zaliczce kwoty wykazane w CIT8/O? łączę pozdrowienia rg

Witam wszystkich, wie ktoś do czego (i jak) można używać w rewizorze form płatności? Szczególnie interesująco dla mnie wygląda typ płatności: Karta firmowa przy zakupie. Temat pomocy odnosi się w zasadzie do Subiekta. Ale w jakimś celu jest to też dostępne w Rewizorze, gdzie rozliczamy wszystkie płatności. Może ktoś wie coś? pozdrawiam rg

Dzień dobry, czy "po nowym roku" już nastąpiło? Na kiedy planujecie realizację powyższego? dzięki za info.

I jak tam panowie, udało się to zrealizować?

Dzień dobry, Tutaj chciałem się odnieść do wpisu pana Radka. "Na ten moment bez rozrachunku." Moim zdaniem nie możemy sobie tak po prostu pomijać rozrachunków. Rozdział 2 ustawy o rachunkowości to precyzuje. I można tu przytoczyć kilka artykułów w tej materii (przytoczę tylko dwa): art. 17 1. 2) i 3): "Art. 17. 1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: /..../ 2) rozrachunków z kontrahentami" art. 24 1. i 2. "Art. 24. 1. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. 2. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 3. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych." A pominięcie tworzenia rozrachunku w oparcie o "uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg" jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. Do tego jeszcze ustawy podatkowe dotyczące podatków dochodowych czy VAT często uzależniają prawo do zaliczenia kosztów czy odliczenia VAT od dokonania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Jeśli temat dotyczy pojedynczej płatności, to nie ma problemu. Z tym sobie każdy księgowy poradzi. Ale jak mamy setki płatności kartą w miesiącu, to jest to już problem, aby przy każdej rozliczanej płatności kartą "rzeźbić", aby mieć właściwe dowody dokonania płatności. łączę serdeczne pozdrowienia rg

Wpisujemy w google: Insert Nexo OCR i dostajemy: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/6165,insert-nexo-–-jak-rozpoczac-korzystanie-z-funkcji-ocr-w-dokumentach-dostepnego-dla-portalu-biura.html?token=IjIwMjEvMTAvMDgsIDIxOjE1OjEzLS0-LCAi.9uO-g0-Ng4WGfL3w0A0NGVawxg8

Panie Kacprze, bardzo dziękuję za info, łączę pozdrowienia rg

Dzień dobry panie Patryku, OCR współcześnie jest nie zastąpiony przy księgowaniu. I akurat ten INSERTU NEXO (nie mylić z GT, bo tam podobno nie daje dobrze rady) jest na prawdę najlepszy z tych, które testowałem (ma dosłownie kilka rzeczy, które jeszcze powinni w INSERCIE poprawić. Ale spokojnie, Rzym nie od razu został zbudowany). A testowałem ich kilka, i na kilku też pracowałem. Ale to jest temat na osobny wątek bądź inną wiadomość, albowiem OCR ma tylko trochę wspólnego z tematem Bankowość on-line.

Drogi Insercie, dlaczego nie piszecie, że funkcjonalność działa w 3 (słownie trzech) bankach: mBank (CompanyNet), BNP Paribas ING Bank Śląski. I do tego, są to na pewno te, z największym udziałem w rynku. Piszę to, bo to jest świetne narzędzie. A ma tak bardzo ograniczone zastosowanie. Przez co, tak na prawdę producent oprogramowania nie ma się czym chwalić. P.S. Dla jasności, jestem nowym użytkownikiem systemu NEXO. Widzę jego mnóstwo zalet, i generalnie uważam za bardzo dobry produkt (szczególnie podoba mi się sposób działania i integracji OCR).

Witam serdecznie, czy brak odpowiedzi z strony INSERTU oznacza, że nie mamy narzędzi weryfikujących, czy wszystkie pozycje z wyciągu bankowego są zaksięgowane w przypadku gdy schemat nie przewiduje do księgowania konkretnej operacji? Bo to by znaczyło, że odpowiedź pana Daniela Kozłowskiego jest prawdziwa. Zatem insert NEXO nie nadaje się księgowania przedsiębiorstw, które maja kilkaset operacji bankowych kasowych miesięcznie. Bardzo proszę o informacje ze strony producenta, że jest rozsądne rozwiązanie powyższego problemu. łączę pozdrowienia rg

Ok. Zatem zgłaszam taką sugestię. Sporo pomoże przy pracy z OCR-em. pozdrawiam rg

Dzień dobry, przejrzałem całe forum, dostępną pomoc techniczną i nie znalazłem rozwiązania. A pewnie jest trywialne:) Opis aktualnej sytuacji: Mam potężny wyciąg bankowy wprowadzony do Rewizora (ponad 1000 operacji bankowych). Do tego skonstruowałem bardzo rozbudowany schemat dekretacji tego wyciągu (zakłada kilkadziesiąt wariantów księgowań na różne konta, w zależności od różnych parametrów). Okazuje się, że mój schemat nie przewiduje jednej z operacji jaka faktycznie miała miejsce. Rozwiązanie: Naturalnie, poradzę sobie z tym jednym przypadkiem uzupełniając schemat. Ale na przyszłość, muszę być pewnym, że podczas dekretacji nie będzie pominiętych żadnych pozycji. Zatem uzupełnienie w/w schematu mnie nie zadowala. Ponieważ mogą, i pewnie się pojawią kolejne sytuacje, których mój schemat nie przewiduje. Dlatego szukam rozwiązania poniższego uproszczonego problemu: W WB mamy jedną operację typu "przelew", a schemat dekretuje tylko "podzielone płatności". Jak program mi zakomunikuje, że pomimo zadekretowania wyciągu, operacja typu "przelew" jednak nie jest zadekretowana i nie poszła na konta księgowe? Ewentualnie jak wpisać w schemat linie pod tytułem: "zadekretuj na konto bankowe oraz konto (jakieś konto z zapisami do wyjaśnienia) operacje które zadekretowane dotąd nie były". Z góry dzięki pozdrawiam rg

Dzień dobry, gdzie mogę skonfigurować OCR, tak aby w przypadku gdyby podczas odczytu faktury natrafił na ciąg znaków: "PROFORMA" dawał znać, że mogę mieć do czynienia z dokumentem który prawdopodobnie nie podlega księgowaniu? pozdrawiam rg

Dzień dobry, jak powinienem skonfigurować program, aby podczas wprowadzania faktur zakupowych z modułu OCR dotyczących pojazdów program udostępnił możliwość wykorzystania prowadzonej ewidencji pojazdów? Chodzi mi o wsparcie rozliczenia pojazdów osobowych, których wartość przekracza 150000 PLN, i gdzie konieczne jest rozliczanie proporcji.