Radosław Kostrzewa

Nie pamiętam teraz czy nr referencyjny znajduje się w pełnym śladzie rewizyjnym, ale jeśli był włączony to warto tam sprawdzić. Zawsze pozostaje opcja wniosku do US o udostępnienie (z uzasadnieniem) przekazanych plików jpk_v7. Nie mniej sam kontakt telefoniczny do własnego US do działu księgowości VAT powinien wyjaśnić, czy oni plim widzą u siebie

Rozumiem, że ma Pani na myśli, że numery rachunków bankowych kontrahenci mają uzupełnione i zapisane w Kartotekach? Jeśli tak, to widok, który Pani zamieściła sugeruje, że został albo użyty zły parser lub złe kodowanie.

Jako kwoty widniejące na saldzie.

Z natury rzeczy o moduł rozrachunki w powiązaniu z zapisami na kontach. Jeśli np. będą rozrachunki (z zapisami na kontach) rozliczone spłatami, do których nie ma dekretów na kontach - te spłaty nie będą uwzględnione w potwierdzeniu salda.

Proszę skorzystać z promocji i zmigrować do Rachmistrza nexo Pro, w którym to naliczenia RK od środków pieniężnych są dostępne.

W standardzie, w oparciu o EPP są mniejsze możliwości układania scenariuszy księgowych w oparciu o różne schematy, niż w przypadku, kiedy bazę Rewizora mamy uruchomioną na bazie Subiekta GT. Nie mniej są na dokumentach cesje i standardowo w schemacie można ustawić grupę spłaty należności przez Nabywcę i jako druga strona jako należność od cesjonariusza, ze wskazaniem już innej analityki. Zapewne potrzebuje Pani by w ogóle nie robić zapisów na koncie księgowym nabywcy (a on sam tylko w VAT) a od razu dać samą należność od cesjonariusza. W takim modelu musi Pani uzgodnić, by na bazie klienta takie dokumenty miały inną kategorię, która je będzie jednoznacznie wyróżniać i dla takiej kategorii dokumentów sprzedaży zrobić schemat, gdzie będzie Pani tylko robić zapis rozrachunkowy w oparciu o taki wpis (konto syntetyczne i analityczne wg uznania): Można też dekretować kwoty: (bez rozrachunku), jeśli analityka cesjonariuszy nie jest rozrachunkowa.

Plik JPK_VAT nie jest wiarygodnym źródłem danych księgowych. Opieranie się na tych danych to stąpnie po cienkiej linie.

Zgłoszenie takiej potrzeby do InsERT jest od samego początku powstania e-Sprawozdań finansowych.

Proszę jaśniej opisać sytuację. Czy mówiąc od dwóch podmiotach chodzi o to, że są dwie odrębne bazy Subiekta GT? Czy orientuje się Pani w jaki sposób te wzorce powstały? Czy może Pani powiedzieć co drukuje się na wzorcu o źródle Standardowy o nazwie FS angielski? Generalnie, zawsze w szablonie wzorca angielskiego było stosowane słowo TIN (czy bardziej czy mniej szczęśliwie to już inny temat). Wygląda to raczej na przeróbkę zewnętrzną - tak jakby wzorzec został dograny z zewnątrz. To, że ma źródło "Własny" a nie "Zewnętrzny" to o niczym nie świadczy.

https://3rp.com.pl/sklep/marki/3rp-com-pl/zestawienie-sql-remanent-na-dzien-dowolny-w-rozbiciu-na-kody-dostaw-terminy-waznosci-dokument-przyjecia-i-dostawce-z-filtrem-daty-przyjecia/ Gotowe zestawienie.

Podam Panu gotowe rozwiązanie. Są w bazie dwie tabele. Jedna liczy stan i trzyma powiązania miedzy sobą od dostawy do rozchodu, druga tabela ma na gotowo wyliczone stany. W takich przypadkach dane między nimi są niezgodne. Czasami w jedną, a czasami w drugą stronę. Trzeba napisać sobie własny skrypt, który jasno wskaże, gdzie są błędy i poprawić wtedy na odpowiedniej tabeli odpowiedni wpis. Naprawdę bardzo proste.

System liczy prawidłowo. Problemem jest to, że w definicjach RZiS nie ma funkcji JEŻELI, która warunkowała by pobierania odpowiedniej różnicy na tylko jedną, właściwą stronę. Obejściem problemu jest wydzielenie wszystkich takich kont na oddzielną jedną syntetykę np. 755 - Przychody bądź koszty finansowe: 755-01 Przychody bądź koszty od różnic kursowych, 755-01-1 Przychody / -2 Koszty i wtedy funkcją Persaldo Wn w kosztach i Persaldo Ma w przychodach RZiS konta 755-01 uzyskuje Pani pożądany efekt

Nieobecność płatna (naliczana). 3RP.com.pl - systemy dla firm

Może

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4783,gratyfikant-gt-–-jak-zbiorczo-zmienic-podatek-zryczaltowany-w-umowach-cywilnoprawnych.html

https://3rp.com.pl/sklep/marki/3rp-com-pl/zestawienie-sql-dekretow-i-pozycji-ich-zapisow-z-eksportem-do-xls/

Nie ma.

Pan Krzysztof dostał już propozycję rozwiązania dodatkowego :).

Wykonujemy podział takich baz. Z zachowaniem rozrachunków nierozliczonych, które trzeba będzie podpiąć w BO. Oczywiście całe BO trzeba będzie utworzyć z palca. W razie zainteresowania, zapraszam na priv.

Jest taka możliwość, przy założeniu, że mowa o zapisach powiązanych. Zapraszam.

Jest to altualizacja wyceny bilandowej i należy skorzystac z dokumentu MO (modernizacja środka trwałego) a następnie różnicę w tym dokumen ie przeksięgowac przez wartość środka trwałego i przychody/koszty operacyjne - aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych.

W ten sposób też można. Ale różne strony wymagają wydruku w oryginale z programu (np. banki) i często wydruk z xls jest przez nich odrzucany... Takie mają widzimisie. Edycję wzorca wydruku może wykonać tylko serwisant InsERT dysponujący odpowiednimi narzędziami...

Ta teoria byłaby kompletna, gdyby nie było rozrachunków. Wyniku RZS z poprzedniego roku obrotowego do porównania. I zapisów w VAT, które być może kiedyś coś trzeba będzie skorygować... (choć można i na odłożonej kopii). Zasadniczo nie da się. Ale my jako serwisanci realizujemy odpłatnie takie operacje.

No... ale wygląda na to, że jest szansa, że w nexo się to pojawi.

Tak jak napisał Daniel. Różnice zawsze są liczone w okresie obrachunkowym w oparciu o ich ujęcie w zapsie księgowym tego roku.