RZiS - brak danych z okresu poprzedniego

[Izabela Krzyżaniak 1]

Witam,

po dokonaniu zamknięcia kont wynikowych na 31.12.2016r. (tj. przeksięgowanie "4", "5", "490", przychodów i kosztów) i ustaleniu wyniku finansowego w kalkulacyjnym RZiS na 31.01.2017 nie mam danych porównawczych z roku ubiegłego. Podobna sytuacja działa się w Rewizorze GT, ale tam, aby system pamiętał mi dane przed księgowaniami końcowymi wystarczyło zapisać RZiS (był on wówczas dostępny w Sprawozdaniach w pozycji Zapisane stany sprawozdań). Jak ustawić dane w Rewizor Nexo na koniec roku 2016, aby były one widoczne dla porównania z rokiem 2017?

[Roman Budzisz 288]

Proszę powiedzieć, czy przy wyliczaniu RZiS zaznacza Pani opcję "Porównaj z poprzednim rokiem obrotowym" ?

Edytowane 14 Lutego 2017 przez Roman Budzisz

[Izabela Krzyżaniak 1]

Tak, opcja jest zaznaczona, po wygenerowaniu RZiS za poprzedni okres pojawiają się zera. Na logikę - salda kont wynikowych są zerowe, ale powinny mimo wszystko "jakoś" widnieć salda przed przeksięgowaniami na WF.

[Roman Budzisz 288]

Proszę o podanie przykładowej definicji pozycji RZiS z poprzedniego okresu, która przed przeksięgowaniem kont powinna mieć wartość niezerową oraz podać przykład dekretu na konta zawarte w tej definicji.

[Izabela Krzyżaniak 1]

Witam,

 

w załączeniu PrtScr. Pisałam o RZiS kalkulacyjnym, ale ten sam problem jest w wersji porównawczej (generowanej m. in.z kont zespołu "4")

DEFINICJE RACHUNKU ZYSKU I STRAT WARIANT KALKULACYJNY.docx

[Grażyna Sz 2]

Dzień dobry.

Nie wiem czy błąd nie jest w definicji RZiS. Ja sporządzam co prawda RZiS w wariancie porównawczym, ale w definicji mam zapis Saldo MA lub WN ( w zależności od konta) bez korespondencji z wynikiem finansowym i wszystko pięknie mi się wylicza.

 

[Izabela Krzyżaniak 1]

Witam Pani Grażyno.

Ja również na potrzeby banku muszę sporządzać wariant porównawczy. Niemniej jednak skoro ustalając WF na koniec roku należy dokonać przeksięgowania sald kont zespołu 4 na konto WF (wariant porównawczy), to nadal salda kont kosztów rodzajowych na koniec roku zerują się. Zatem po ustaleniu wyniku na koniec roku salda kont są zerowe i tym samym w kolejnym roku, sporządzając np. RZiS za 01/2017 nie mam danych porównawczych na 31/12, gdyż salda są zerowe, a tak nie powinno być. W trakcie roku nie ma problemu z ustalaniem wyniku na bieżąco, ale wciąż nie mam danych porównawczych. Być może jeszcze gdzieś w konfiguracjach mam błąd, ale nie wiem gdzie. Nie ma zatem znaczenia, który wariant RZiS sporządzamy - ustalenie wyniku polega na przeksięgowaniu sald, zatem wygenerowanie RZiS po przeksięgowaniach kończy się wartościami zerowymi.

[Grażyna Sz 2]

Owszem, nie ma znaczenia jaki RZiS sporządzamy, ale ma znaczenie definicja RZiS. Jeżeli w definicji zapiszę " Saldo MA lub WN bez korespondencji z wynikiem finansowym" to według mnie nie będzie uwzględniany dekret przeksięgowujący koszty lub przychody na wynik finansowy.

Jest jeszcze druga możliwość, którą kiedyś stosowałam to w definicji RZiS zapisać " Obroty narastająco ( WN lub MA), zamiast salda WN lub MA.

Z definicji RZiS, którą Pani przesłała widzę, że w definicji ma Pani zapisane tylko Salda, które na początek roku są zerowe, więc nie mogą być uwzględnione w RZiS na początek roku.

[Izabela Krzyżaniak 1]

Jutro spróbuję wprowadzić Pani wskazówki i przetestuję.  Mam nadzieję,  że to będzie rozwiązanie.  Dziękuję za wsparcie. 

[Izabela Krzyżaniak 1]

Witam,

 

pozmieniałam definicje RZiS wg Pani wskazówek (obroty narastająco) i zadziałało. Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc.

[Roman Budzisz 288]

Dnia 19.02.2017 at 20:04, Grażyna Sz napisał:

Owszem, nie ma znaczenia jaki RZiS sporządzamy, ale ma znaczenie definicja RZiS. Jeżeli w definicji zapiszę " Saldo MA lub WN bez korespondencji z wynikiem finansowym" to według mnie nie będzie uwzględniany dekret przeksięgowujący koszty lub przychody na wynik finansowy.

Jest jeszcze druga możliwość, którą kiedyś stosowałam to w definicji RZiS zapisać " Obroty narastająco ( WN lub MA), zamiast salda WN lub MA.

Z definicji RZiS, którą Pani przesłała widzę, że w definicji ma Pani zapisane tylko Salda, które na początek roku są zerowe, więc nie mogą być uwzględnione w RZiS na początek roku.

Pani Grażyna ma w całej rozciągłości rację. Ja, tak na przyszłość, dorzucę tylko, iż by móc w pełni wykorzystać saldo konta bez korespondencji z wynikiem finansowym, zapisy przeksięgowań na wynik powinny być "czyste", czyli o strukturze zapisów na konta 1:m bądź n:1 w grupie dekretu. Pozwoli to określić, czy dany zapis na konto wynikowe koresponduje z kontem wyniku finansowego.