Wczytywanie wyciągów płacowych i ich księgowanie

[Radomił Ząbik 310]

Mamy problem z dekretowaniem wyciągów płacowych i dyspozycji z nimi powiązanych. Otóż, z poziomu Gratyfikanta, generujemy dyspozycje bankowe, które są potem wysyłane do banku. Nastepnię wczytujemy w Rewizorze wyciąg, co powoduje automatyczne rozliczenie tych dyspozycji. Tego wyciągu nie możemy zaksięgować, ze względu na to, że powiązane operacje bankowe są oznaczone jako przelew. Konsultowaliśmy to już z firmą, która nam wdrażała NEXO i zaleceniem było wykasowanie dyspozycji i zmiana każdej operacji bankowej z przelew, na pozostałe operacje. Wtedy dopiero jest możliwość zadekretowania i zaksięgowania wyciągu płacowego. Moim zdaniem, to jest raczej jakaś kwestia ustawień u nas, których widać firma wdrażająca nie wiedziała jak wprowadzić, a wykonywanie ręcznie tych operacji dla kilkuset wypłat, to spore utrudnienie. Czy możecie coś podpowiedzieć w temacie?

Piszę w imieniu księgowego, więc będę się starał przekazywać informacje w jak najlepszej formie

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

Definicja wyjątku dekretacji na konto rozliczeń pracowników z tyt. wynagrodzeń mogłaby podążać w tę stronę:

Lepiej jednak zobaczyć definicję schematu dekretacji i wiedzieć jak Państwo tę operację z wyciągu chcecie ująć w księgach.

[Radomił Ząbik 310]

Zapisy w dekrecie WB idą na konto 231-01 dla umów o pracę i 231-02 dla umów CP. Oba te konta nie są rozrachunkowe.

Z tego co widzę to brak jakiegokolwiek zapisu o tym jak mają być ujęte przelewy na kontach płacowych.

[Roman Budzisz 288]

Skoro konta nie są rozrachunkowe, to również nie powstaje rozrachunek typu zobowiązanie na pracownika z tytułu wynagrodzenia. Domyślnie, operacja bankowa wypłaty typu Przelew generuje spłatę zobowiązania. Jak Państwo podchodzicie potem do tych spłat ?

Sam fakt, że konto nierozrachunkowe nie ma znaczenia - po prostu nie ma możliwości podpięcia/stworzenia  rozrachunku do zapisu na tym koncie.

 

Wracając do schematu, proszę spróbować dla wypłat z tyt. listy płac:

dla dla wypłat z tyt umów CP (oczywiście pamiętając o odpowiednim koncie):

Edytowane 7 Listopada 2018 przez Roman Budzisz