DEKRETACJA spłaty należności kartą wystawionych na przelew

[Katarzyna Palczewska 0]

Witam,

Czy istnieje możliwość dekretacji dokumentu TP wystawionego do rozrachunku ( faktura wystawiona na przelew spłata kartą). Zadekretowanie na konto podmiotu cesyjnego bez tworzenia nowego rozrachunku.

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

 

Na dzień obecny nie ma takiej możliwości; jeżeli podmiot cesyjny ujęty jest na syntetyce o typie rozrachunkowym, to niestety konieczny jest do takiego zapisu rozrachunek. Ale przecież i tak kiedyś nadejdzie moment rozliczenia salda podmiotu cesyjnego?

[Katarzyna Palczewska 0]

Nie wiem, czy jasno się wyraziłam. Czy istnieje w ogóle taka możliwość dekretacji takiego dokumentu, znalazłam sposób ale muszę utworzyć rozrachunek a wtedy go dubluję i pojawia się w rozrachunkach. 

[Roman Budzisz 288]

Tak jak pisałem wyżej - nie można dekretować na konta rozrachunkowe nie podając rozrachunku. Proszę może przedstawić schematycznie dekret faktury i zamierzany dekret dokumentu towarów powracających - może się coś więcej wyjaśni?

[Katarzyna Palczewska 0]

w załączeniu przesyłam obrazy

Prezentacja1.pptx

Prezentacja2.pptx

Prezentacja4.pptx

Prezentacja3.pptx

[Roman Budzisz 288]

Jeden obraz wart więcej niż 1000 słów. Sądziłem, że pisząc o dokumencie TP ma Pani na myśli transakcję powrotnego przywozu towarów spoza Unii.

A więc slajd 1:

Sprzedaż dla pani Katarzyny, która będzie płacić kartą. Program generuje więc należność do tej faktury i od razu generuje spłatę do tej należności, która ten rozrachunek rozlicza- oczywiście wszystko na p. Katarzynę. Równolegle powstaje należność na wartość faktury, na podmiot cesyjny (First Data).

Dekretujemy: na konto p. Katarzyny (analityka 00449) trafia wartość faktury  i zostaje podpięta należność (która jest rozliczona w momencie wystawiania faktury). Nie ma na tym slajdzie dekretacji spłaty od p. Katarzyny - zakładam, że będzie ona dekretowana raportem kasowym bądź operacją kasową.

 

Slajd 2

Jest to wpłata bezgotówkowa, która (zakładam) wygenerowała się automatycznie jako rozliczenie należności p. Katarzyny - ważne: p. Katarzyny. Powinna ona być dekretowana jako zapłata od p. Katarzyny na podstawie raportu kasowego bądź na podstawie dokumentu kasowego.

Slajd 3:

Definicja dekretacji na spłat od podmiotu cesyjnego (First data). Wskazanie, w trybie dekretacji rozrachunku by był tworzony nowy spowoduje, że nawet jeśli w systemie istnieje spłata należności/zobowiązanie na ten podmiot to i tak zostanie stworzony nowy rozrachunek. Czy spłata od podmiotu cesyjnego się dokonała i została wprowadzona do systemu?

Slajd 4:

Definicja dekretacji spłaty p. Katarzyny i spłaty od podmiotu cesyjnego. Dla porządku wiersz 1 i 2 powinien tworzyć jedną grupę, wiersz 3 i 4 powinien tworzyć drugą grupę. Wg tej definicji powinna się zadekretować operacja kasowa będąca spłatą od p. Katarzyny (to co opisałem odnośnie slajdu 2) oraz operacja kasowa na First data oraz zgodnie z definicją z slajdu 3 zostanie stworzony nowy rozrachunek na analityce 00003. Przełączenie trybu dekretacji rozrachunku (slajd 3) na podłączenie będzie wymagało by spłata od podmiotu cesyjnego była wprowadzona do systemu operacją kasową.

 

[Katarzyna Palczewska 0]

Adnotacja do slajdu nr 1

Faktura wystawiona jest na przelew, w momencie wystawienia nie wiemy jak będzie ona spłacona i trafia tylko na konto 202 analityka 00449

Adn slajd 2

Tak spłata od podmiotu cesyjnego się dokonała i w tym przypadku mamy dwie spłaty. Faktura jest spłacona kartą tylko w innym terminie i jest wystawiony dokument TP oraz wpływ na rachunek bankowy.

W tym przypadku jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi go głowy, to spłata kartą faktury wystawionej na przelew bez wystawienia dokumentu TP. A rozliczenie jej  w rozrachunkach przez wyciąg bankowy w momencie wpływu środków na konto od podmiotu cesyjnego 

Edytowane 6 Grudnia 2018 przez Katarzyna Palczewska

[Roman Budzisz 288]

Właśnie to jedyne rozwiązanie jest właściwe i naturalne.

Faktura na przelew - tworzy się rozrachunek. Dekretujemy podpinając pod zapis na konto należność z faktury. Przychodzi kontrahent i chce zapłacić za tą fakturę kartą. OK - wypisujemy w Subiekcie operację bezgotówkową jako spłata - i tu ważne: określamy formę płatności jako płatność kartą. Taką formę płatności definiujemy w słowniku form płatności:

Tą spłatą rozliczamy rozrachunek kontrahenta. Wynikiem dokonania rozliczenia będzie oczywiście rozliczenie rozrachunku kontrahenta i tu ważne: powstanie należności od podmiotu cesyjnego.

Dekretujemy tą operację bezgotówkową podłączając spłatę rozrachunku pod zapis na konto. Dekretujemy obciążenie podmiotu cesyjnego podłączając należność która wygenerowała się przy spłacie kontrahenta.

Podmiot cesyjny wpłacił pieniądze wówczas dekretujemy wyciąg/operację bankową podpinając pod zapis na konto spłatę od podmiotu cesyjnego.

[Katarzyna Palczewska 0]

Dekretujemy tą operację bezgotówkową podłączając spłatę rozrachunku pod zapis na konto. Dekretujemy obciążenie podmiotu cesyjnego podłączając należność która wygenerowała się przy spłacie kontrahenta.

Podmiot cesyjny wpłacił pieniądze wówczas dekretujemy wyciąg/operację bankową podpinając pod zapis na konto spłatę od podmiotu cesyjnego.

Czyli wg w/w powstaje dokument TP którego księgujemy na konto 202  (analityka kontrahenta) oraz 100, ponieważ nie można zaksięgować go na konto  podmiotu cesyjnego ponieważ tworzy się nowy rozrachunek. I w tym przypadku mamy zdublowane kwoty na podmiocie cesyjnym.

Nie możemy wystawić dokumentu TP, no chyba, że pominiemy go w dekretacji. I wtedy wpłatę bankową zaksięgujemy na konto 202 (analityka klienta) pomijając podmiot cesyjny.

 

Edytowane 7 Grudnia 2018 przez Katarzyna Palczewska

[Roman Budzisz 288]

11 minut temu, Katarzyna Palczewska napisał:

Czyli wg w/w powstaje dokument TP którego księgujemy na konto 202  (analityka kontrahenta) oraz 100, ponieważ nie można zaksięgować go na konto  podmiotu cesyjnego ponieważ tworzy się nowy rozrachunek. I w tym przypadku mamy zdublowane kwoty na podmiocie cesyjnym.

Dokładnie:)