Księgowanie zrealizowanych różnic kursowych od rozrachunków

[Piotr M. 1]

Witam,

Podczas dekretowania różnic kursowych pojawia się błąd: "NIE MOŻNA WINDYKOWAĆ ROZRACHUNKU TEGO RODZAJU" Ilość błędów w dekrecie sugeruje, że dotyczy to jedynie ZDRK od należności.

Problem wystąpił dzisiaj po raz pierwszy. Prawdopodobnie przyczyna w wersji 17.0.1

Czy można to jakoś "obejść".

 

[Roman Budzisz 288]

Proszę na początek powiedzieć coś więcej nt tego rozrachunku, jaki dokument go generował, jak został rozliczony, czy był (i w jaki sposób windykowany).

 

Nie ukrywam jednak, że archiwizacja nakierowałaby nas szybciej na ten problem.

[Piotr M. 1]

Rozrachunek to należność w walucie od kontrahenta zagranicznego. Sprzedaż dekretowana z ręki. Rozrachunek utworzony w trakcie dekretacji. Rozliczenie przez księgowanie z ręki wyciągu z konta walutowego w walucie.

Nie było windykacji ani odsetek itp.

Błąd o niemożności windykacji pokazuje się w czasie rozliczania różnic kursowych w polecenie księgowania.

W poprzednim miesiącu problem nie występował. Nie zmieniłem ustawień.

 

[Piotr M. 1]

Dodatkowo problem nie występuje w przypadku różnic ujemnych.

Jednym księgowaniem rozliczam różnice z jednego dnia. Powstało 10 różnic. 6 dodatnich. 4 ujemne. Wyświetla informacje o 6 błędach 

 

[Roman Budzisz 288]

1 godzinę temu, Piotr M. napisał:

Rozrachunek to należność w walucie od kontrahenta zagranicznego. Sprzedaż dekretowana z ręki. Rozrachunek utworzony w trakcie dekretacji. Rozliczenie przez księgowanie z ręki wyciągu z konta walutowego w walucie.

Nie było windykacji ani odsetek itp.

Błąd o niemożności windykacji pokazuje się w czasie rozliczania różnic kursowych w polecenie księgowania.

W poprzednim miesiącu problem nie występował. Nie zmieniłem ustawień.

 

Niestety, w opisanym przez Pana scenariuszu, nie udaje się nam powtórzyć tego efektu. Proszę jednak o przesłanie danych do nas.

[Piotr M. 1]

Ok. Jak to zrobic?

 

[Roman Budzisz 288]

Proszę wykorzystać jakiś dysk chmurowy (np. google drive) i podesłać do mnie linka.

[Piotr M. 1]

Znalazłem rozwiązanie. Pomogła zmiana domyślnego rodzaju rozrachunku dla kont rozrachunkowych dostawców i odbiorców. Po zmianie domyślnych ustawień rodzaju rozrachunku na te związane z różnicami kursowymi nie pojawiają się błędy i można zapisać dekret.

Ale takie ustawienie nie jest chyba prawidłowe dla konta rozrachunkowego. Skoro dla różnic ujemnych problem nie występował to uważam, że w poprzedniej wersji programu powstał błąd.

Edytowane 6 Listopada 2017 przez Piotr M.

[Roman Budzisz 288]

2 godziny temu, Piotr M. napisał:

Znalazłem rozwiązanie. Pomogła zmiana domyślnego rodzaju rozrachunku dla kont rozrachunkowych dostawców i odbiorców. Po zmianie domyślnych ustawień rodzaju rozrachunku na te związane z różnicami kursowymi nie pojawiają się błędy i można zapisać dekret.

Ale takie ustawienie nie jest chyba prawidłowe dla konta rozrachunkowego. Skoro dla różnic ujemnych problem nie występował to uważam, że w poprzedniej wersji programu powstał błąd.

Panie Piotrze.

Nie potrafimy powtórzyć takiej sytuacji więc trudno tu mówić o przyczynach. Do ich stwierdzenia potrzebne będą dane ze wskazaniem ścieżki odtworzenia problemu. Będziemy wówczas widzieli przyczynę takiego stanu rzeczy.

Pana rozwiązanie raczej przykrywa problem niż go rozwiązuje, natomiast analiza danych pozwoli nam zapewne poznać przyczynę w sposób szybszy niż próba odtworzenia na własną rękę

[Piotr M. 1]

Ok. Wysłałem link.

[Roman Budzisz 288]

Pańskie dane są już po modyfikacji ustawień domyślnego typu rozrachunku w definicji konta - nie udaje nam się uzyskać tego efektu. Czy posiada Pan może dane sprzed modyfikacji ustawień typu rozrachunku dla konta?

[Piotr M. 1]

Wystarczy zmienić ustawienia Domyślny rodzaj rozrachunku kont 201 i 202 na następujące:

Konto 202: Dodatnia WN Należność              MA Spłata należności

Konto 201: Dodatnia WN Spłata zobowiązania                  MA Zobowiązanie. 

Błąd jedynie przy różnicach dodatnich.

 

 

[Roman Budzisz 288]

1 godzinę temu, Piotr M. napisał:

Wystarczy zmienić ustawienia Domyślny rodzaj rozrachunku kont 201 i 202 na następujące:

Konto 202: Dodatnia WN Należność              MA Spłata należności

Konto 201: Dodatnia WN Spłata zobowiązania                  MA Zobowiązanie. 

Błąd jedynie przy różnicach dodatnich.

 

 

Proszę jeszcze pokazać zrzut ekranu z dekretu który próbuje Pan zapisać.

[Piotr M. 1]

Mnie również nie udaje się wywołać błędu na danych, które posiadam. Prześlę zrzut gdy pojawi się błąd w trakcie pracy.

 

 

[Piotr M. 1]

Witam,

Pojawił się błąd. Występuje wtedy, gdy daty na dokumencie są inne niż data aplikacyjna. 

Np. Przy rozliczaniu różnic kursowych na 31.X, daty na PK również 31.X i data aplikacyjna 31.X to problem nie wystąpi. Gdy przy dacie aplikacyjnej 31.X spróbujemy rozliczyć i zaksięgować różnice pod datą 10.X pojawi się błąd. Ustawienia kont rozrachunkowych to był zbieg okoliczności.

[Roman Budzisz 288]

2 godziny temu, Piotr M. napisał:

Witam,

Pojawił się błąd. Występuje wtedy, gdy daty na dokumencie są inne niż data aplikacyjna. 

Np. Przy rozliczaniu różnic kursowych na 31.X, daty na PK również 31.X i data aplikacyjna 31.X to problem nie wystąpi. Gdy przy dacie aplikacyjnej 31.X spróbujemy rozliczyć i zaksięgować różnice pod datą 10.X pojawi się błąd. Ustawienia kont rozrachunkowych to był zbieg okoliczności.

Powtarzamy problem na Pana danych - będziemy się niemu przyglądać. Nie jest to problem typowy - na innych danych nie możemy go powtórzyć.

[Roman Budzisz 288]

Dnia 24.11.2017 o 15:46, Roman Budzisz napisał:

Dnia 24.11.2017 o 13:30, Piotr M. napisał:

Witam,

Pojawił się błąd. Występuje wtedy, gdy daty na dokumencie są inne niż data aplikacyjna. 

Np. Przy rozliczaniu różnic kursowych na 31.X, daty na PK również 31.X i data aplikacyjna 31.X to problem nie wystąpi. Gdy przy dacie aplikacyjnej 31.X spróbujemy rozliczyć i zaksięgować różnice pod datą 10.X pojawi się błąd. Ustawienia kont rozrachunkowych to był zbieg okoliczności.

Powtarzamy problem na Pana danych - będziemy się niemu przyglądać. Nie jest to problem typowy - na innych danych nie możemy go powtórzyć.

Problem jest namierzony i zostanie poprawiony - niestety nie w najbliższej  a kolejnej wersji. Obejściem na dzień dzisiejszy jest zapisanie takiego polecenia księgowania bez zmiany daty a następnie jego poprawa. Wówczas program pozwala zmienić datę dokumentu bez komunikatu.