import z banku, csv - słaba rozpoznawalaność

[Ewa Muszyńska 0]

dzień dobry;
niby wszystko z parserem jest OK, ale rozpoznawalność i powtarzalność jest strasznie słaba .
Co miesiąc muszę tak jakby od nowa wskazywać kontrahentów pomimo tego, że ich rachunki bankowe już dawno zostały im przypisane.
Plik csv importuję z banku, modyfikuję za pomocą OpenOffica, parser wskazuje właściwe kolumny.
Proszę o jakieś sugestie czy propozycje, które pomogły mi w lepszej automatyzacji.
Serdecznie pozdrawiam
Ewa
 

[Przemysław Werner 395]

W przypadku, gdy klient w procesie identyfikacji elektronicznych operacji bankowych nie zostanie rozpoznany po numerze swojego rachunku bankowego, może nastąpić próba rozpoznania go po nazwie i adresie.

Jeżeli rachunek bankowy jest dodany do kartoteki kontrahenta, to ilu klientów ma dodany ten sam rachunek bankowy? Czy były zmieniane ręcznie współczynniki dopasowania klienta  (Konfiguracja - Parametry bankowości)?
 

[Ewa Muszyńska 0]

dzień dobry i dziękuję
każdy klient ma swój jeden rachunek bankowy.
Zrzut parametrów bankowości w załączeniu.
Serdecznie pozdrawiam

[Przemysław Werner 395]

Pytanie, czy problem jest ze wszystkimi kontrahentami, czy tylko z częścią?

Być może są zdublowane rachunki w klientach i tych nie rozpoznaje, może ich nazwy są zbliżone i problem jest z jednoznacznym rozpoznaniem. Proszę zweryfikować dane kontrahentów.

[Ewa Muszyńska 0]

dzień dobry;

prawie ze wszystkimi, po zaimportowaniu nie więcej niż 5% jest rozpoznanych.
rachunki nie są zdublowane, więc po samym rachunku już system powinien rozpoznać, nazwy są zbliżone mniej lub bardziej, czasem rozpoznanie jest wysokie, czasem słabsze, a czasem w ogóle.
 

[Przemysław Werner 395]

O jakim banku mowa i jaki rodzaj konta Państwo posiadają? W jakim celu otwiera Pani plik przed importem do programu i jakie zmiany są wprowadzane?

[Ewa Muszyńska 0]

dzień dobry;

Alior Bank, Rachunek Partner, w podglądzie csv przy konfiguracji parsera widać, że dane są "rozjechane" i są przesunięcia w różnych wierszach danych pomiędzy kolumnami, tego nie widać w podglądzie przez excela lub opencalc, zmiany są wprowadzane w celach porządkowych, a problem polega na tym, że podając plik ze zmianami czy bez zmian i tak rozpoznawalność jest taka sama, czyli niestety prawie żadna.

Edytowane 29 Października 2020 przez Ewa Muszyńska

[Ewa Muszyńska 0]

dzień dobry;

proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam

[Przemysław Werner 395]

Dzień dobry,

jak sama Pani zauważyła plik .xls nie jest spójny, a ingerując dodatkowo w jego zawartość, parser faktycznie może mieć problem z jego odczytaniem.

Plik poprawiają Państwo wg własnego uznania, czy zgodnie z jakimiś wytycznymi?

Proszę również o przesłanie pliku do analizy, pamiętając, żeby wysłać bez własnych modyfikacji - bezpośrednio z banku. Plik należy udostępnić przez formularz kontaktowy, kontynuując korespondencję z InsERT pod numerem zgłoszenia INS-711043.

[Ewa Muszyńska 0]

dzień dobry, dziękuję, zgłoszono

[Przemysław Werner 395]

Dziękuję za wiadomość, otrzymałem plik i o rezultatach analizy poinformuję w bieżącym temacie.

[Przemysław Werner 395]

Z analizy pliku wynika, iż wszystkie transakcje wewnątrzbankowe, takie jak np.: 

• pobieranie opłaty,
• zakup waluty,
• transfer VAT,

nie są eksportowane do pliku w ten sam sposób co inne transakcje, stąd problem z ustawieniem jednego - uniwersalnego - parsera dla wszystkich transakcji z jednego pliku.

W opisywanym przypadku można zaproponować rozwiązanie, które zadziałało podczas testów na tym jednym pliku, ale nie można jednak w pełni zagwarantować jego skuteczności, gdyż wiąże się ono z modyfikacją pliku przed importem.

1. Proszę nie edytować pliku w programach typu office.
2. Proszę ściągnąć darmowe oprogramowanie o nazwie Notepad++.
3. Pobrany plik .csv otworzyć wyłącznie w tym programie.
4. Proszę użyć funkcji programu „Zamień” [CTRL+F] wg parametrów w załączniku, a zmiany proszę dokonać dla całego pliku, co powinno ujednolicić błędnie wyeksportowany plik.
5. Przed zamknięciem programu Notepad++ proszę zapisać zmiany [CTRL+S].
6. W kolejnym kroku proszę przygotować parser dla zmodyfikowanego pliku, a następnie go zaimportować.
7. Czynności 3 do 5 każdorazowo powtarzać dla każdego nowego pliku .csv.

 

Edytowane 17 Listopada 2020 przez Przemysław Werner

[Ewa Muszyńska 0]

Dzień dobry i serdecznie dziękuję za pomoc.
Tam był jeszcze jeden problem z numerami rachunków ale to był problem nieświadomie wykreowany przez "speca" który przyszedł do nas,
nas szkolić i zalecał otworzenie zaciągniętego pliku za pomocą OpenOffica.
Nie wolno tego robić ani za pomocą OpenOffica czy Excela.
Zaciągnięto na nowo plik, edytowano i skorygowano zgodnie z powyższymi instrukcjami. 
Rozpoznawalność podskoczyła do ponad 90%.
Pozostał jeszcze inny problem z nowym bankiem ale to inny wątek.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam

Edytowane 23 Listopada 2020 przez Ewa Muszyńska