Jacek Perucki 0 Napisano 16 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 w Oznaczenia faktur FP a rozrachunki Witam, Po wprowadzeniu nowych plików JPK i oznaczeń mam problem z odpowiednim postępowaniem co do RO (detal z kasy fiskalnej) FP Faktury do paragonów. Do tej pory jak zachodziła konieczność wystawienia faktury do paragonu, przy zamknięciu miesiąca, zestawienie RO (raport miesięczny z kasy) pomniejszałem o faktury wystawione do paragonów. Takie pomniejszone zestawienie wprowadzałem przez Subiekta jako Paragon (jedną kwotą). Przy połączeniu Rewizora z Subiektem na koniec miesiąca schematami wszystko ładnie się księgowało, faktury do paragonów były traktowane jak pozostałe FV, nie było problemu z rozrachunkami bo wpływy dekretowane były rozrachunkowo na klienta z FV (do paragonu) lub na rozrachunek zbiorczy detalu. Całość się zgadzała bo pomniejszony wydruk RO z kasy fiskalnej + FV do paragonu całościowo dawały pełną kwotę. Po zmianie mam problem że faktura do paragon zostaje oznaczona FP - nie ujmuje się w deklaracji, a jedynie w części ewidencyjnej JPK ( i niby ok ) traktujemy ją jakby jej nie było bo w końcu podatkowo RO (podsumowanie miesięczne fiskalne) jest całościowo najważniejsze. Tylko gdyby takie oznaczenie dodatkowo poza wyrzuceniem z deklaracji powodowało że Faktura nie utworzy rozrachunku ( będzie niewidoczna niejako) problemu by nie było. Jak zastosuję zasadę cały detal księguję z RO czyli nie pomniejsze go o wartości z Faktur do paragonu i rozrachunki całościowo wrzucę na detal nie rozbijając na podmioty z faktur (FP) to gra. Tylko co z fakturami do paragonu, w liście do dekretacji dokumentów je widzę, jak je zadekretować tylko w części ewidencyjnej VAT dając FP trafią do JPK-V7K/M nie zaburzą podatkowo nic ale w rozrachunku będę widział ją do rozliczenia, czy jest na to jakiś sposób ? może się da ustawić w jednym z programów aby te FV nie były widoczne rozrachunkowo ani do dekretacji .. ? z góry dziękuję za porady Jacek Link to postu
Daniel Kozłowski 1 173 Napisano 16 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 w Oznaczenia faktur FP a rozrachunki 5 minut temu, Jacek Perucki napisał: co z fakturami do paragonu, w liście do dekretacji dokumentów je widzę, jak je zadekretować tylko w części ewidencyjnej VAT dając FP trafią do JPK-V7K/M nie zaburzą podatkowo nic ale w rozrachunku będę widział ją do rozliczenia, czy jest na to jakiś sposób ? No normlanie, NIE należy importować do księgi handlowej, tylko do ewidencji VAT. Link to postu
Jacek Perucki 0 Napisano 16 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 w Oznaczenia faktur FP a rozrachunki dziękuję za odpowiedź, zgadza się jednak dla poprawności i pełnej odpowiedzi generalnie trzeba zmienić sposób pracy ten który miałem był nieco przekombinowany ale działał na starych JPK ale obecnie musiałem bardziej dopasować się do programów i funkcji, jako że mam zewnętrzną kasę fiskalną 1) Faktury do paragonu trzeba wystawiać jako faktura detaliczna bez paragonu (jest zewnętrzny ) https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3765,subiekt-gt-jak-wystawic-fakture-detaliczna-do-paragonu-ktory-nie-jest-wprowadzony-do-programu.html?token=IjIwMjAvMDkvMTcsIDA4OjA3OjM1LS0-Ig.5dJbafy2-DFKRvriSE6z8HADWxk To sprawia że w przeciwieństwie do klasycznej Faktury Vat jaką wystawiałem w opisie dodając "do paragonu nr... " nie pojawia się ona w rozrachunku, w Rewizorze GT dodałem zatem schemat importu tego "dokumentu" jedynie na ewidencję VAT tu jako FP tylko ewidencyjnie bez księgi handlowej i bez części deklaracyjnej (to się dzieje automatem przy FP) tak jak porada 2) zamiast wprowadzać raport miesięczny z kasy fiskalnej poprzez Paragon imienny w subiekcie przerzuciłem się na funkcję RAPORTY FISKALNE w module sprzedaż w Rewizorze do dekretacji pojawia się RF (raport fiskalny) który rozksięgować już trzeba ręcznie na detal i innych ewentualnie klientów rozrachunkowo Pozdrawiam dziękuję. Link to postu
Polecane posty