brak powiazania dyspozycji z operacja bankowa

[Radosław Szachnowski 114]

Witam,

Na podstawie FZ tworzymy dyspozycje bankowa, ktora nastepnie realizujemy w banku. Importujemy wyciag z operacja bankowa i niestety mamy kilka przypadkow gdzie dyspozycja nie łączy sie  z operacja z wyciagu bankowego.

W konsekwencji mamy 3 nierozliczone pozycje (z gwiazdka (*) nie traktuje jako rozliczone) takze fakturę stanowiaca źródło rozrachunku. Ciekawe, ze tym samym kliencie podobna operacja była robiona z sukcesem.

 

 

Pytanie co moze byc tego przyczyna? czy mozna recznie łaczyc dyspozycje z operacja bankowa? Bede wdzieczny za informacje.

 

 

[Przemysław Werner 395]

Wiązanie operacji bankowej z dyspozycją działa wg określonych zasad (nexo osobno dla każdej operacji szuka dyspozycji źródłowej):
1. Dyspozycja zostanie połączona z operacją tylko tego samego typu:
- przelew dla przelewu,
- podzielona płatność dla podzielonej płatności.
2. Dyspozycja musi być na tę samą kwotę co operacja bankowa.
3. Data realizacji dyspozycji nie może być starsza niż 4 dni (liczony jest dzień realizacji+3 dni) od daty wykonania operacji.
4. Dane dyspozycji takie jak m.in. numer rachunku bankowego, z którego wykonano przelew oraz nazwa kontrahenta muszą być tożsame z danymi w operacji bankowej. 

Jeśli jednak dla wiązanej operacji bankowej system odnajdzie więcej niż jedną dyspozycję niewykonaną, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, to nie powiąże operacji z dyspozycją. Do takiej sytuacji może dojść np. w przypadku częstych przelewów do tego samego kontrahenta na tożsame kwoty.

9 godzin temu, Radek Szachnowski napisał:

Pytanie co moze byc tego przyczyna? czy mozna recznie łaczyc dyspozycje z operacja bankowa? Bede wdzieczny za informacje.

[Radosław Szachnowski 114]

dziekuje to wyjasnia sprawe oraz załatwia temat recznego wiazania. Na szczescie sa to pojedyncze operacje.