Operacje bankowe - data operacji vs termin płatności

[Izabela Orlik 0]

Tworząc operację bankową z modułu "Rozrachunki wg dokumentów" z automatu pojawia się dzisiejsza data operacji bankowej. Czy istnieje możliwość ustawienia tej daty na termin płatności, który jest utworzony na rozrachunku?

Codziennie wykonujemy kilkadziesiąt operacji i byłoby dla nas dużym ułatwieniem, jakby ta data była automatycznie wypełniana terminem płatności z danego rozrachunku, ponieważ każdorazowo musimy ją zmieniać.

Będę wdzięczna za odpowiedź.

[Daniel Kozłowski 1 171]

8 minut temu, Izabela Orlik napisał:

Tworząc operację bankową z modułu "Rozrachunki wg dokumentów" z automatu pojawia się dzisiejsza data operacji bankowej. Czy istnieje możliwość ustawienia tej daty na termin płatności, który jest utworzony na rozrachunku?

W standardzie nie ma takiej możliwości, co najwyżej można rozważyć przygotowanie dedykowanego rozwiązania dodatkowego, tylko...

9 minut temu, Izabela Orlik napisał:

Codziennie wykonujemy kilkadziesiąt operacji i byłoby dla nas dużym ułatwieniem, jakby ta data była automatycznie wypełniana terminem płatności z danego rozrachunku, ponieważ każdorazowo musimy ją zmieniać.

Nie do końca rozumiem problem - wiele razy uruchamiałem u klientów paczki przelewów i nie pojawiła się taka potrzeba - skoro "codziennie" tworzy się operacje bankowe to zwykle po to, aby je tego samego dnia wykonać, opłaca się zobowiązania w terminie, zobowiązania z terminem z przyszłości zostaną opłacone w ich terminie ? Może wystarczy tylko trochę zmienić obieg dokumentów.

[Izabela Orlik 0]

16 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

W standardzie nie ma takiej możliwości, co najwyżej można rozważyć przygotowanie dedykowanego rozwiązania dodatkowego, tylko...

Nie do końca rozumiem problem - wiele razy uruchamiałem u klientów paczki przelewów i nie pojawiła się taka potrzeba - skoro "codziennie" tworzy się operacje bankowe to zwykle po to, aby je tego samego dnia wykonać, opłaca się zobowiązania w terminie, zobowiązania z terminem z przyszłości zostaną opłacone w ich terminie ? Może wystarczy tylko trochę zmienić obieg dokumentów.

Super, dziękujemy za sugestię. Rozważymy ją.

Faktury przychodzą do nas codziennie. Są na różne terminy płatności. Księgujemy je i zaciągamy do banku na bieżąco, bez względu czy termin płatności jest z datą przyszłą czy nie. Te przelewy, które są z przyszłą datą wykonywane są w banku z przyszłą datą. Nie możemy pozwolić sobie na wstrzymywanie wysyłki do banku paczek ze względów zarówno logistycznych, jak i kadrowych. Dzięki temu przelewy wykonywane są zgodnie z terminem płatności.