Jacek Kudosz 0 Napisano 18 Maja 2021 Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 w Metoda kasowa - miesiąc naliczenia po 180 dniach (edytowane) Metoda kasowa. Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży dla nie-vatowca nie może być późniejszy niż 180 dni od daty wydania towaru. Jak ustawić w Rachmistrzu sprzedaż, by automatycznie ustawiał się miesiąc naliczenia po 180 dniach jeśli faktura nie zastała wcześniej opłacona. Edytowane 18 Maja 2021 przez Jacek Kudosz Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 19 Maja 2021 Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 w Metoda kasowa - miesiąc naliczenia po 180 dniach Przypadek nie jest na tyle częsty, żebyśmy w najbliższym czasie zrealizowali funkcjonalność automatyczną. Do zmiany znacznika "Naliczaj VAT po zapłacie" mogą posłużyć dostępne filtry oraz kolumny w widoku Rozrachunki, co pozwoli zweryfikować, który rozrachunek pochodzi z VAT. Link to postu
Jacek Kudosz 0 Napisano 19 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 w Metoda kasowa - miesiąc naliczenia po 180 dniach Metoda kasowa oznacza, iż obowiązek podatkowy jest związany z zapłatą za towar czy usługę. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek. Otóż VAT trzeba rozliczyć, bez względu na zapłatę, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: - transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT, - minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Więc powstaje problem: 1. Brak filtru, by wybrać tylko podatników którzy nie są czynnymi podatnikami VAT 2. W rozrachunkach widać spóźnienie od terminu płatności a nie od dnia wydania towaru 3. Importuję dokumenty plikiem edi++ z Subiekta GT. Są tam dowody kasowe i bankowe. Faktury sprzedaży i zakupu schematem wchodzą do kpir i bez daty Vat do ewidecji. Do rozliczenia wejdą po zapłacie. Mimo że dokumentu kasowe i bankowe są po imporcie w zakładce do dekretacji, rozrachunki ich nie widzą. Od strony Rachmistrza faktury mogę księgować tylko do KPiR, a dokumenty rozliczeń tylko do VAT. Stosowanie rozrachunków oraz import operacji kasowych czy bankowych nie ma tutaj sensu. Jak w takim razie w tym tłumie faktur odnaleźć te od nie czynnych podatników, które są w KPiR a po 180 dniach powinny się znaleźć w ewidencji VAT? Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 20 Maja 2021 Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 w Metoda kasowa - miesiąc naliczenia po 180 dniach Tak jak wspomniałem, nie ma funkcjonalności bezpośrednio wspierającej opisywany scenariusz, ale można sobie poradzić w następujący sposób: 1. W module Klienci dodać kolumnę CpV (Czynny podatnik VAT). 2. Zaznaczyć klientów na liście i z górnego menu Operacje wybrać Weryfikacja - Sprawdź klientów w Wykazie podatników VAT, co pozwoli na aktualizację znacznika w kartotece wybranych klientów. 3. Z wykorzystaniem filtrowania F8 wyszukać po kolumnie CpV tekst NIE. 4. Wyniki filtrowania zaznaczyć i z górnego menu Zbiorczo nadać cechę klientom. 5. W tym przypadku Cecha to Nieaktywny VAT, ale w tym przypadku jest to dowolna wartość pozwalająca na późniejsze odnalezienie nieaktywnych klientów. 6. Przejść do modułu Rozrachunki i na zakładce Nierozliczone ustawić filtry: Księgowość - powiązane z KPiR, Podmiot - z cechą Nieaktywny VAT. 7. W kolejnym kroku w module rozrachunki wybrać Operacje na liście - Konfiguracja widoku i na zakładce Grupowanie dodać Powiązane z zapisem VAT. 8. W tym samym oknie na zakładce Formatowanie warunkowe dodać następujący warunek: Kolumna = Data powstania Operator = minął/minęła co najmniej N dni temu Wartość = 180. 9. Dla tak odróżnionych rozrachunków przejść do dokumentu źródłowego. Zapisy zostaną wyróżnione wg aktualnej daty aplikacyjnej (prawy górny róg programu). 10. W dokumencie źródłowym dodać zapis VAT. 11. Dodając zapis VAT, należy zwrócić uwagę na odpowiedni miesiąc naliczenia. Rezultatem powyższych czynności będzie grupowanie rozrachunków z podziałem na powiązane i niepowiązane z zapisem VAT. Link to postu
Jacek Kudosz 0 Napisano 20 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 w Metoda kasowa - miesiąc naliczenia po 180 dniach Dziękuję za wyczerpującą poradę 😀 Link to postu
Polecane posty