RZiS - dane z poprzedniego roku

[Grażyna Sz 2]

Dobry wieczór.  RZiS za rok 2021 wykazuje różnicę  w jednej z pozycji w roku 2020.  Po sprawdzeniu okazało się, że pomimo,że w definicji  jest  " Obroty narastająco WN  "przenoszona jest kwota obrotów za 11 miesięcy, a nie za rok.  Jaka może być przyczyna?

[Daniel Kozłowski 1 172]

Niestety nie rozumiem opisu problemu - w którym roku jest błędna wartość ?

[Grażyna Sz 2]

Błędna wartość jest w 2020 roku. Jest ona niezgodna z wartością w RZiS za rok 2020.  Dokładnie o kwotę zapisów w jednym miesiącu.

 

Edytowane 31 Stycznia 2022 przez Grażyna Sz

[Daniel Kozłowski 1 172]

W takim razie został zapisany błędy stan sprawozdania z roku 2020 / nie został zapisany przed przeksięgowaniem wyniku finansowego, proszę go poprawić.

[Grażyna Sz 2]

Zapisany stan RZiS za rok 2020 jest prawidłowy. Porównując tą samą wartość w RZiS za rok2020 ( a właściwie to stan na dzień 31-12-2020) ze stanem w RZiS za rok 2021 jest różnica o wartość zapisów z jednego miesiąca. W zapisanym RZiS za rok 2020 jest kwota 23661,57 PLN ( i jest ona zgodna z zapisami na koncie), a w RZIS za rok 2021 jest kwota 21741,47 PLN. Różnica 1920,10 PLN - czyli kwota zaksięgowana w grudniu 2020.

[Grażyna Sz 2]

Dzień dobry.

Zrobiłam kopię podmiotu. Usunęłam przeksięgowanie na wynik salda konta " Ubezpieczenia społeczne"  i wygenerowałam RZiS za rok 2021.  Różnica nadal występuje. Co więcej wszystkie inne pozycje są prawidłowe, więc chyba nie jest to kwestia zapisu RZiS w 2020 roku po przeksięgowaniu na wynik finansowy.

 

Edytowane 2 Lutego 2022 przez Grażyna Sz

[Daniel Kozłowski 1 172]

3 godziny temu, Grażyna Sz napisał:

Zrobiłam kopię podmiotu. Usunęłam przeksięgowanie na wynik salda konta " Ubezpieczenia społeczne"  i wygenerowałam RZiS za rok 2021.  Różnica nadal występuje.

Dlaczego wykonała Pani te operacje w roku 2021, skoro wcześniej napisała Pani, że chodzi o rok 2020:

W dniu 31.01.2022 o 21:46, Grażyna Sz napisał:

Błędna wartość jest w 2020 roku. Jest ona niezgodna z wartością w RZiS za rok 2020.

--

3 godziny temu, Grażyna Sz napisał:

Co więcej wszystkie inne pozycje są prawidłowe, więc chyba nie jest to kwestia zapisu RZiS w 2020 roku po przeksięgowaniu na wynik finansowy

W poprzednim zdaniu pisała Pani o roku 2021, a teraz znowu o roku 2020.

 

Jeśli o mnie chodzi to:

W dniu 31.01.2022 o 21:20, Daniel Kozłowski napisał:

Niestety nie rozumiem opisu problemu...

[Grażyna Sz 2]

Błędnie wykazana jest wartość w RZiS za rok 2021, ale w kolumnie za rok 2020. Poradziłam już sobie. Zrobiłam kopię. Na kopii usunęłam wszystkie przeksięgowania na wynik finansowy w 2020 r i wyliczyłam RZiS za rok 2020.  Następnie w roku 2021 ponownie wyliczyłam RZiS za rok 2021  i teraz wszystko zgadza się.

 

[Daniel Kozłowski 1 172]

Dokładnie to podejrzewałem i proponowałem od samego początku:

W dniu 31.01.2022 o 21:58, Daniel Kozłowski napisał:

W takim razie został zapisany błędy stan sprawozdania z roku 2020 / nie został zapisany przed przeksięgowaniem wyniku finansowego, proszę go poprawić.

Dziękuję za potwierdzenie.

 

--

 

Dla jasności dodam, że zapisany stan sprawozdania można bezpośrednio dodawać i edytować, nie musi zostać utworzony przez zapis stanu wyliczonego RZiS, więc na bazie produkcyjnej można go po prostu poprawić.