operacje bankowe wyciąg bankowy

[Roman Somerlik 1]

Dzień dobry

mam taka sytuacje, że po wygenerowaniu dyspozycji bankowych i zaciągnięciu ich do banku nie rozliczają się z wyciągiem bankowym następnego dnia

czyli po zaimportowaniu wyciągu bankowego, operacje bankowe wynagrodzeń widzę jako nierozliczone

muszę  wejść na każda operacje bankową i rozliczyć przez skojarzenia

czy coś trzeba zrobić z lista płac, żeby się rozliczały operacje bankowe automatycznie ( księgowa zaimportowała listę płac do księgowości i zadekretowała )

[Jacek Izydorczyk 1 348]

Problem wynika z tego, że na etapie identyfikacji operacji bankowych wczytanych z pliku MT940 / CSV pomijane są operacje bankowe, które powstały na podstawie dyspozycji, gdyż to właśnie dyspozycja powinna już określać konkretne rozliczenie. Ponieważ Gratyfikant nexo nie obsługuje rozrachunków, to dyspozycje generowane przez niego również nie tworzą rozrachunków (spłat zobowiązań) i koło się zamyka.

 

Idealnie byłoby wtedy, gdyby Gratyfikant po zatwierdzeniu listy płac od razu tworzył zobowiązania, a dyspozycje generowane przez niego je rozliczały. Wtedy dekret listy płac i wyciągu bankowego podłączałby istniejące rozrachunki i nie byłoby problemów z rozliczaniem operacji bankowych.

[Roman Somerlik 1]

czyli nic już w tej kwestii w ustawieniach nie zrobię?

pozostaje czekać, na ingerencje insert w tym temacie, a tymczasem muszę klikać operacje bankową- rozlicz przez skojarzeni - tak kilkadziesiąt razy? żeby wszystkie rozrachunki się połączyły z wynagrodzeniami pracoweników

 

dziękuję

pozdrawiam

 

[Jacek Izydorczyk 1 348]

Jedyne obejście, jakie przychodzi mi na myśl, to wykasowanie dyspozycji bankowych po ich wysłaniu do banku. Wtedy, przy założeniu, że lista płac jest już zadekretowana i utworzyła zobowiązania na pracowników, podczas wczytywania wyciągu bankowego operacje bankowe powinny się prawidłowo zidentyfikować i rozliczyć.

[Roman Somerlik 1]

jest to rozwiązanie poprawiające prace, bo dyspozycje skasuje wszystkie za jednym razem, więc jest progres w pracy

dziękuje bardzo pozdrawiam

[Jacek Izydorczyk 1 348]

Ewentualnie jeszcze, zamiast usuwania dyspozycji, być może zadziała zbiorcza zmiana statusu na Wykonana przed wczytaniem pliku z wyciągiem. Być może wtedy program nie powiąże operacji bankowej z dyspozycją i również zadziała identyfikacja.

W takim przypadku, w parametrach bankowości należy ustawić "Twórz operację bankową dla dyspozycji zrealizowanej: nie".

[Roman Somerlik 1]

dziękuje

będę testował co lepsze i z czym niej pracy

 

pozdrawiam