wymiana EUR -> USD - kurs ewidencyjny / historyczny

[Daniel Lubryka 8]

Hello,

 

mam na koncie : 131-2 (EUR) : 1000 EUR warte 4500 PLN

chce zaksiegowac operacje wymiany 100 EUR na 110 USD

na koncie 131-3 (USD) : mam 1000 USD warte 4000 PLN

powinienem zrobic dekret 

131-2 -> 149 (srodki w drodze) 100 EUR / 450 PLN

149 -> 131-3 450PLN/110 USD

 

W jaki sposob w schemacie dekretacji moge ustawic, aby kurs byl obliczany jako kurs ewidencyjny konta z ktorego wyplywaja srodki ? Jest tylko NBP lub na podstawie rozliczen - ta druga opcja nie dziala i zwraca błąd:

Cytat

Dekretacja przerwana. Wyznaczenie konta księgowego na podstawie rozliczeń nie było możliwe.

 

[Daniel Lubryka 8]

to samo dotyczy ksiegowania oplat bankowych 
np place za przelew 5 USD

- jak znalezc kurs wyliczony jako ilosc zlotowek dzielony przez ilosc walucie na koncie 131-3 ?

[Jacek Izydorczyk 1 348]

W dniu 18.05.2022 o 23:40, Daniel Lubryka napisał:

powinienem zrobic dekret 

131-2 -> 149 (srodki w drodze) 100 EUR / 450 PLN

149 -> 131-3 450PLN/110 USD

A skąd te 450 PLN? W tym miejscu powinien być zastosowany kurs, po którym bank kupił od Pana EUR oraz kurs, po którym bank sprzedał Panu USD.

 

W dniu 18.05.2022 o 23:40, Daniel Lubryka napisał:

W jaki sposob w schemacie dekretacji moge ustawic, aby kurs byl obliczany jako kurs ewidencyjny konta z ktorego wyplywaja srodki ?

Nie ma takiej możliwości.

 

W dniu 19.05.2022 o 00:25, Daniel Lubryka napisał:

to samo dotyczy ksiegowania oplat bankowych 
np place za przelew 5 USD

- jak znalezc kurs wyliczony jako ilosc zlotowek dzielony przez ilosc walucie na koncie 131-3 ?

A tutaj powinien być zastosowany kurs NBP.

[Daniel Lubryka 8]

W dniu 29.05.2022 o 22:42, Jacek Izydorczyk napisał:

A skąd te 450 PLN? W tym miejscu powinien być zastosowany kurs, po którym bank kupił od Pana EUR oraz kurs, po którym bank sprzedał Panu USD.

To jest kwota, ktora mam obecnie na koncie ksiegowym rachunku bankowego 100 EUR = 450 PLN

Bank kupil ode mnie USD za EUR - nie mam wiec zadnego kursu PLN, ktory mozna zastosowac

[Jacek Izydorczyk 1 348]

W dniu 31.05.2022 o 11:22, Daniel Lubryka napisał:

Bank kupil ode mnie USD za EUR - nie mam wiec zadnego kursu PLN, ktory mozna zastosowac

Faktycznie, w takiej sytuacji księgowanie, które Pan zaproponował wygląda na prawidłowe, ale żaden mechanizm programu nie pozwoli na pobranie historycznego kursu w schemacie dekretacji. Należałoby przed dekretacją tej operacji przeliczyć magazyn walut, aby upewnić się, z jakiego wpływu EUR (albo kilku wpływów) został sfinansowany zakup USD i ręcznie zastosować odpowiedni kurs (kursy) na dekrecie.

[Daniel Lubryka 8]

czyli mamy kolejną brakującą funkcjonalność Rewizora ?

[Jacek Izydorczyk 1 348]

Nie, nie kolejną. To ta sama, która odpowiada za ogólne wsparcie księgowania transferów walutowych środków pieniężnych oraz obsługę transferów międzywalutowych, która jest znana od samego początku istnienia programu.