Zmiana salda początkowego kasy na dzień 01.01.2022

[Szymon Gmerek 1]

Dzień dobry,

proszę o informację czy istnieje możliwość zmiany u klienta salda początkowego kasy na dzień 01.01.2022 jak w tytule. Wprowadzone są operacje kasowe, ale nie mamy raportów. Kasa widzi inny stan początkowy niż faktyczny, wynikający z ksiąg. Po wprowadzeniu faktycznego stanu początkowego w pole kasowego dokumentu inwentaryzacyjnego - otrzymujemy niedobór, który nie jest zgodny ze stanem faktycznym.

[Daniel Kozłowski 1 171]

2 godziny temu, Szymon Gmerek napisał:

proszę o informację czy istnieje możliwość zmiany u klienta salda początkowego kasy na dzień 01.01.2022 jak w tytule. Wprowadzone są operacje kasowe, ale nie mamy raportów.

Tak, należy wykonać inwentaryzację na dzień poprzedzający datę, na którą chcemy uzyskać oczekiwane saldo.

 

2 godziny temu, Szymon Gmerek napisał:

Kasa widzi inny stan początkowy niż faktyczny, wynikający z ksiąg.

Dane w księgach powinny wynikać z dokumentów źródłowych jakimi są dokumenty kasowe, a nie odwrotnie.

 

2 godziny temu, Szymon Gmerek napisał:

Po wprowadzeniu faktycznego stanu początkowego w pole kasowego dokumentu inwentaryzacyjnego - otrzymujemy niedobór, który nie jest zgodny ze stanem faktycznym.

Należało opisać wykonane czynności - jakie dokumenty z jakimi danymi zostały wprowadzone i co było porównywane, że inwentaryzacja nie dała oczekiwanego efektu.