Portal Biura - miesiąc naliczenia

[Zbigniew Ulinowicz 0]

Dzień dobry,

Program w kolumnie miesiąc naliczenia pokazuje zły miesiąc. Zostały wczytane dokumenty z lutego i marca. Zostały w Rachmistrzu zaksięgowane do właściwych okresów ale miesiąc naliczenia pokazywany w kolumnie jest błędnie pokazywany; Dokumenty z lutego zostały zakwalifikowane do lutego lub marca a marcowe do lutego. Wszystkie zostały przesłane w marcu.

I jeszcze jedno pytanie do czego służy kolumna opis dokumentu. Bo zaznaczenia w tej kolumnie pojawiają się przypadkowo. Nie mogę ich powiązać z żadnym działaniem

 

[Krzysztof Lasko 69]

2 minuty temu, Zbigniew Ulinowicz napisał:

I jeszcze jedno pytanie do czego służy kolumna opis dokumentu.

Opis dokumentu pojawia się jeśli klient przesyłając jakiś dokument poprzez PB doda do niego jakiś opis.

[Zbigniew Ulinowicz 0]

niestety nie. sam przesyłam te dokumenty i nie nadawałem do nich żadnego opisu.

[Krzysztof Lasko 69]

W jaki sposób je Pan przesyła? Mailem czy przez PB?

Proszę klikną na dokument, który ma zaznaczenie w tej kolumnie i zobaczyć co jest tu:

Zmieniłem u siebie Typ dokumentu do dekretacji i pojawiło się zaznaczenie w kolumnie Opis...

Edytowane 15 Marca 2023 przez Krzysztof Lasko

[Zbigniew Ulinowicz 0]

dwa ostatnie dokumenty od tego samego dostawcy. Oba pozostałe wydatki. Oba wczytane poprzez wczytaj plik dokumentów / wczytane z dysku/ a zaznaczenie w kolumnie inne. Te zaznaczone w kolumnie opis mają jako rodzaj zapisu księgowego ustawione wydatek, pozostałe nie. Nie wiem z czego wynika różnica w zaznaczeniu rodzaju zapisu księgowego.

[Krzysztof Lasko 69]

Teraz, Zbigniew Ulinowicz napisał:

Nie wiem z czego wynika różnica w zaznaczeniu rodzaju zapisu księgowego.

No to proszę go odznaczyć i zobaczy Pan czy będzie różnica.

[Zbigniew Ulinowicz 0]

Tak, jak jest wydatek to pojawia się opis. Pytanie dlaczego w pozostałych przypadkach ten wydatek się nie pojawia. Przy wprowadzaniu nie edytowałem tego pola.

[Krzysztof Lasko 69]

Jedyne co mi przychodzi to to że w tym miejscu Pan to zmienił. Innych czarów nie ma:

[Zbigniew Ulinowicz 0]

Znalazłem błąd. Jak wprowadzam dokument przez skrót zapis w KPiR  wydatek to zaznaczenie się pojawia i pojawia się rodzaj zapisu księgowego ale jak ten sam dokument wprowadzimy poprzez skrót z górnego menu to rodzaj zapisu się nie pojawia i brak zaznaczenia w kolumnie opis. Przy okazji sam skrót klawiaturowy też nie działa, trzeba go wybrać z rozwijanego menu. Ten sam dokument prawie tak samo wprowadzany a inne zachowanie programu. 

[Katarzyna Kolenda 46]

Kolumna Opis dokumentu mówi nam o tym, czy dany dokument ma przypisany jaki typ zapisu księgowego ma powstać na jego podstawie - decydują o tym wartości w sekcji 'Wprowadź dokument jako' w panelu OPIS DOKUMENTU. Dzięki temu możliwe jest wyłapanie dokumentów, które jeszcze nie zostały w żaden sposób sklasyfikowane jako wybrany zapis księgowy.  

17 godzin temu, Zbigniew Ulinowicz napisał:

Jak wprowadzam dokument przez skrót zapis w KPiR  wydatek to zaznaczenie się pojawia i pojawia się rodzaj zapisu księgowego ale jak ten sam dokument wprowadzimy poprzez skrót z górnego menu to rodzaj zapisu się nie pojawia i brak zaznaczenia w kolumnie opis

Różnica o której mowa wynika z faktu, że wprowadzając dokument ręcznie z poziomu widoku serwisowego tak naprawdę pomijany jest proces opisywania dokumentu bezpośrednio wskazując jaki typ zapisu ma powstać dla danego dokumentu. Takie dokumenty nie będą miały oznaczenia w kolumnie Opis dokumentu. 

Natomiast  ścieżka z użyciem opcji Wprowadź dokumenty z założenia ma służyć do seryjnego wprowadzania dokumentów już opisanych.  Jeśli w wybranej przez nas grupie dokumentów, które chcemy wprowadzić poprzez opcję "Wprowadź dokumenty" znajdują się takie, które nie zostały opisane to wybranie np. zapisu typu Wydatek to program w pierwszej kolejności opisze ten dokument jako Wydatek i dopiero tak opisany pozwoli wprowadzić do ewidencji. Wszystkie dokumenty wprowadzone tym sposobem zyskają znacznik w kolumnie "Opis dokumentu".

17 godzin temu, Zbigniew Ulinowicz napisał:

Przy okazji sam skrót klawiaturowy też nie działa, trzeba go wybrać z rozwijanego menu.

Ten problem został zgłoszony do odpowiedniego zespołu. 

[Zbigniew Ulinowicz 0]

Dziękuję za wyjaśnienie w sprawie opisu. 

Pozostaje nadal kwestia miesiąca rozliczenia, który nijak nie koresponduje z datą dokumentu ani okresem w KPiR.

Edytowane 16 Marca 2023 przez Zbigniew Ulinowicz