Rozrachunki

[Agnieszka Prondzinska 0]

Faktura sprzedaży wystawiona w styczniu dotycząca przychodu z grudnia. Data powstania rozrachunku powstaje z automatu z chwilą wystawienia faktury w związku z tym tworzy się podwójnie rozrachunek (z automatu z Subiekta i z BO). Jak rozwiązujecie taki problem? To samo jest z fakturami kosztowymi jeśli dotyczą poprzedniego roku chwila powstania zobowiązania to data dostawy towaru a nie wystawienia faktury. Brakuje w Subiekcie opcji poprawy daty powstania rozrachunków. Problem również powstaje przy duplikatach.

[Radosław Kostrzewa 808]

Takie dokument należy zadekretować ręcznie (bez importu) w poprzednim okresie, gdzie kwota brutto zostanke na rozloczeniu i na koncie rozliczeniowym powinna przejść w BO. Dekretqcja w powiązaniu z rozrachunkiem w bieżącym okresie zamyka rozliczenie na konto rozrachunkowe.

[Agnieszka Prondzinska 0]

Dziękuję za odpowiedź. Tak też zrobiłam z fakturami kosztowymi🙂 netto na Ma 301 lub 302 oraz 490 i na konta zespołów Wn 4 i 5. VAT odliczany w 2023 w chwili otrzymania faktury Wn 220 i Ma 301 lub 302 oraz kwota brutto Wn 301 lub 302 oraz Ma 201. Fakturę sprzedażową za materiały z dostawą 2022 a wystawioną w 2023- zadekretowałam przez PK przychód w roku 2022, VAT w 2022 i rozrachunek na konto "Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe" bez kartoteki odbiorców. W kolejnym roku księgując fakturę bez wpisu do ewidencji VAT przeksięgowanie z 247 na 202.