Schemat FZ Opłata leasinogwa w proporcji

[Edyta Książek 0]

Mam pojazd osobowy w leasingu, w którym opłata leasingowa może wejść w koszty w proporcji 45,,11% jak powinien być ustawiony schemat aby dobrze mi wchodziła w KPIR taka opłata. W schemacie (w załączniku) mam możliwość pomnożenia ale skraca mi do trzech miejsc po przecinku i do KPIR wchodzi zła wartość.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, proszę powiedzieć, dla jakiego typu dokumentu tworzy Pani schemat dekretacji?

[Edyta Książek 0]

Dla "Faktura VAT zakupu"

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę przedstawić przykładowe obliczenia i kwoty (może być ta opisywana faktura), które powinny znaleźć się w ewidencji VAT i KPiR. 

[Edyta Książek 0]

Faktura dot. opłaty leasingowej samochodu osobowego jest na kwotę:

Netto 4227,97 zł

VAT 972,43 zł

Brutto 5200,40 zł

 

Z tej faktury można odliczyć 50% VAT czyli 486,22 zł.

 

Samochód jest powyżej 150.000,00 zł zatem zastosowano proporcję rozliczenia KUP w wysokości 45,11 %, zatem:

 4227,97 zł (netto) + 486,21 zł (VAT nie podlegający odliczeniu) = 4714,18 zł x 45,11% = 2126,57 zł (tyle powinno wejść w Pozostałe wydatki)

 

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

W takim przypadku zalecam wprowadzać takie faktury dwuetapowo. Mozna stworzyć ręcznie zapis złożony do ewidencji VAT, który wyliczy koszty eksploatacji pojazdu.

Po zapisaniu takiego dokumentu w systemie, utworzy się obraz księgowy, który można wykorzystać do dekretacji KPiR.

 

Następnie taki zapis można zaderetować, tworząc schemat dla Zapis w ewidencji VAT zakupu, z wykorzystaniem kwoty kosztu eksplotacji pojazdu.

Dodatkowo, proszę się upewnić że ma Pani zaznaczony parametr Dodaj nieodliczony VAT do kosztu rachunku.

 

 

[Paweł Giera 0]

czy w pozycję wartość nabycia pojazdu można gdzieś wprowadzi na stałe właśnie wartość tego nabyci ( zakładając, że mamy tylko jeden pojazd w leasingu)?

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

na ten moment nie ma takiej możliwości. W planach mamy dodanie możliwości wskazania pojazdu, na podstawie którego wyliczy się wartość nabycia pojazdu.

[Piotr Chistowski 3]

Dzień dobry

Czy planowane jest poprawienie wyliczanie "kosztów eksploatacji", bo jak widać na wcześniejszych obrazkach błędne kwoty wylicza. Nawet jak wyliczyło wskaźnik "proporcja limitu" to błędnie przelicza ten wskaźnik od kwoty brutto. Autorka zapytania podała jaki wskaźnik powinno liczyć (od kwoty netto+50%vat), a program wylicza inny wskaźnik, który odnosi się do kwoty brutto faktury. 

Wyliczony wskaźnik razy kwota brutto faktury wylicza prawidłową wartość, ale w "kosztach eksploatacji" wykazuje inną, błędną kwotę. Czy można to jakoś samemu poprawić albo będzie to naprawione przez programistów Inserta?

 

Dla przykładu podam mój przypadek i prawidłowe wartości jakie powinien wyliczać program (załączniki)

 

 

 

 

Edytowane 17 Lutego przez Grzegorz Bertling

[Jakub Karwala 6]

Nie wiem dlaczego ale Insert sam sobie komplikuje program. Widać że KPiR chciał na siłę zrobić jak KH. To że nie możemy podać np jaki jest koszt leasingu itp to dla są podstawowe funkcję których tutaj nie ma. To co ja mam na kartce zapisywać ile samochód w leasingu kosztuje i co miesiąc go wpisywać no wg mni to kpina dla użytkowników Rachmistrz Nexo Pro.  

[Arkadiusz Cieśla 199]

W dniu 17.02.2024 o 19:37, Grzegorz Bertling napisał:

Dzień dobry

Czy planowane jest poprawienie wyliczanie "kosztów eksploatacji", bo jak widać na wcześniejszych obrazkach błędne kwoty wylicza. Nawet jak wyliczyło wskaźnik "proporcja limitu" to błędnie przelicza ten wskaźnik od kwoty brutto. Autorka zapytania podała jaki wskaźnik powinno liczyć (od kwoty netto+50%vat), a program wylicza inny wskaźnik, który odnosi się do kwoty brutto faktury. 

Wyliczony wskaźnik razy kwota brutto faktury wylicza prawidłową wartość, ale w "kosztach eksploatacji" wykazuje inną, błędną kwotę. Czy można to jakoś samemu poprawić albo będzie to naprawione przez programistów Inserta?

 

Dla przykładu podam mój przypadek i prawidłowe wartości jakie powinien wyliczać program (załączniki)

 

 

Mam wątpliwości do kwot prezentowanych na zrzucie ekranu. Proszę zwrócić uwagę na kwoty netto i brutto w tabeli VAT.

Program wylicza w następujący sposób:

1. Wpisuje Pan kwotę brutto rachunku. (6842,06)

2. Program wylicza kwotę netto – 6842,06 brutto przy 23% VAT - sposób obliczania brutto na netto to 5562,65.

3. Proporcja limitu 49,26 (150000/304486,29) * (kwota netto 5562,65 + 639,70 (VAT bez odliczenia)) = 3055,28 (w zaokrągleniu).

4. Koszty eksploatacji to 3055,28.

 

W celu ułatwienia pracy polecam do widoku zapisu Ewidencji VAT zakupu dodać kolumny związane z VAT b.o i wartością do ujęcia w kosztach. 

W dniu 17.02.2024 o 23:35, Jakub Karwala napisał:

Nie wiem dlaczego ale Insert sam sobie komplikuje program. Widać że KPiR chciał na siłę zrobić jak KH. To że nie możemy podać np jaki jest koszt leasingu itp to dla są podstawowe funkcję których tutaj nie ma. To co ja mam na kartce zapisywać ile samochód w leasingu kosztuje i co miesiąc go wpisywać no wg mni to kpina dla użytkowników Rachmistrz Nexo Pro.  

Możliwość wskazania pojazdu, na podstawie którego wyliczy się Wartość nabycia powinna pojawić się w kolejnej wersji programu.

Edytowane 19 Lutego przez Arkadiusz Cieśla
Brakujący nawias

[Stanisław Łukasiewicz 1]

Godzinę temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Mam wątpliwości do kwot prezentowanych na zrzucie ekranu. Proszę zwrócić uwagę na kwoty netto i brutto w tabeli VAT.

Program wylicza w następujący sposób:

1. Wpisuje Pan kwotę brutto rachunku. (6842,06)

2. Program wylicza kwotę netto – 6842,06 brutto przy 23% VAT - sposób obliczania brutto na netto to 5562,65.

3. Proporcja limitu 49,26 (150000/304486,29) * kwota netto 5562,65 + 639,70 (VAT bez odliczenia) = 3055,28 (w zaokrągleniu).

4. Koszty eksploatacji to 3055,28.

Proszę jeszcze raz przeliczyć równanie z punktu 3. Prawidłowy wynik to 3379,86 (w zaokrągleniu)

Kwota, którą Pan podał w punkcie 3 to wynik równania: (5562,65 + 639,70) x 49,26% = 3055,28

[Piotr Chistowski 3]

1 godzinę temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Mam wątpliwości do kwot prezentowanych na zrzucie ekranu. Proszę zwrócić uwagę na kwoty netto i brutto w tabeli VAT.

Program wylicza w następujący sposób:

1. Wpisuje Pan kwotę brutto rachunku. (6842,06)

2. Program wylicza kwotę netto – 6842,06 brutto przy 23% VAT - sposób obliczania brutto na netto to 5562,65.

3. Proporcja limitu 49,26 (150000/304486,29) * kwota netto 5562,65 + 639,70 (VAT bez odliczenia) = 3055,28 (w zaokrągleniu).

4. Koszty eksploatacji to 3055,28.

 

 

W celu ułatwienia pracy polecam do widoku zapisu Ewidencji VAT zakupu dodać kolumny związane z VAT b.o i wartością do ujęcia w kosztach. 

Możliwość wskazania pojazdu, na podstawie którego wyliczy się Wartość nabycia powinna pojawić się w kolejnej wersji programu.

No i źle liczy. Prawidłowa kwota powinna być 3.370,40 i te 49,26% byłoby prawidłowe gdyby liczyło od kwoty brutto (6.842,06), bo wtedy wychodzi dokładna i prawidłowa wartość.

Dziwnie liczy ten wskaźnik, gdyż do KPiR proporcje liczymy od kwoty netto+50% vat. Ręcznie wyliczony wskaźnik wychodzi 54,34% od sumy (netto+50% vat) dlatego na poniższym screenie dla wiersza BO w wartość netto przepisuję brutto zerując jednocześnie vat, stąd w podsumowaniu kwota 6.202,35 od której wartość wyliczonego ręcznie wskaźnika daje nam dokładną kwotę 3.370,36 (różnice groszowe zawsze jakieś wyjdą przy takich kwotach i proporcjach procentowych). Podobnie robię dla paliwa w wierszu dotyczącym BO, bo od tej wartości liczę 75%.

 

P.S. Wcześniej w tym wątku pani Edyta również podała swoje parametry odliczania proporcji i kwoty jakie powinny wyjść, a program liczy po swojemu.

 

Czyli na chwilę obecną mimo takiej funkcji w Rachmistrzu i tak pozostaje nam liczyć wskaźnik i odpowiednie wartości z faktury ręcznie...

 

 

 

 

Skąd wzięło się wyliczenie wskaźnika od kwoty brutto przy odliczanym 50% vat?

Moje wyliczenie wskaźnika jest od kwoty netto+50% vat, dlatego stworzyłem sobie tabelę do wyliczania takiego wskaźnika i jak widać liczy mi od kwoty 276.018,06

 

 

 

 

 

 

 

 

Edytowane 19 Lutego przez Grzegorz Bertling

[Arkadiusz Cieśla 199]

26 minut temu, Stanisław Łukasiewicz napisał:

Proszę jeszcze raz przeliczyć równanie z punktu 3. Prawidłowy wynik to 3379,86 (w zaokrągleniu)

Kwota, którą Pan podał w punkcie 3 to wynik równania: (5562,65 + 639,70) x 49,26% = 3055,28

Faktycznie, poprawiłem swój poprzedni post. Z dostępnych mi informacji wynika, że do kwoty netto rachunku dodajemy kwotę nieodliczonego VAtu i dopiero wtedy mnożymy tę sumę przez proporcję limitu. 

[Piotr Chistowski 3]

10 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Faktycznie, poprawiłem swój poprzedni post. Z dostępnych mi informacji wynika, że do kwoty netto rachunku dodajemy kwotę nieodliczonego VAtu i dopiero wtedy mnożymy tę sumę przez proporcję limitu. 

I tak też powinien być wyliczany wskaźnik od wartości zakupu pojazdu netto+50%vat. Póki co program liczy wskaźnik od kwoty brutto (zakupu pojazdu).

[Arkadiusz Cieśla 199]

21 minut temu, Grzegorz Bertling napisał:

I tak też powinien być wyliczany wskaźnik od wartości zakupu pojazdu netto+50%vat. Póki co program liczy wskaźnik od kwoty brutto (zakupu pojazdu).

Dziękuję za tę informację. Przekazałem temat do analizy.

[Piotr Chistowski 3]

17 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Dziękuję za tę informację. Przekazałem temat do analizy.

Dodam tylko, że przy fakturze zakupu paliwa czy części samochodowych mimo podawania kwoty brutto w KPiR, która przepisywana jest automatycznie do rej.zak.vat wartość do KPiR przelicza prawidłowo np. 75% od (kwoty netto+50% vat)

 

Pozdrawiam serdecznie

[Jakub Karwala 6]

8 minut temu, Grzegorz Bertling napisał:

Dodam tylko, że przy fakturze zakupu paliwa czy części samochodowych mimo podawania kwoty brutto w KPiR, która przepisywana jest automatycznie do rej.zak.vat wartość do KPiR przelicza prawidłowo np. 75% od (kwoty netto+50% vat)

 

Pozdrawiam serdecznie

Masz rację, porównywałem z Reset2 czy dobrze liczy. Okazuje się że nawet jak wprowadzamy od KPiR koszt i dajemy vat powiązany to automatycznie zmieni nam kwotę w KPiR o nieodliczony VAT.

 

Problem co zauważyłem to w sytuacji kiedy na fakturze są dwie pozycje NP i 23% jak w przypadku leasingu. Program z automatu blokuje możliwość dodania nowej pozycji z VAT. I jest taka kombinacja że kwoty brutto są różne dla KPiR oraz VAT. Wg mnie tak nie powinno być. 

[Arkadiusz Cieśla 199]

4 godziny temu, Grzegorz Bertling napisał:

I tak też powinien być wyliczany wskaźnik od wartości zakupu pojazdu netto+50%vat. Póki co program liczy wskaźnik od kwoty brutto (zakupu pojazdu).

W takim przypadku, na ten moment w polu Wartość nabycia pojazdu należy podać wartość nabycia pojazdu netto +50% VAT. W przyszłych wersjach programu postaramy się usprawnić system przy wyznaczaniu kwoty nabycia pojazdu.

[Infobot nexo 99]

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 50.0.0. Fragment listy zmian:

• Dodano automatyczne wskazanie sposobu rozliczania pojazdu na podstawie jego danych z kartoteki.