Podwójny rozrachunek przy metodzie kasowej

[Aleksandra Królikowska 0]

Dzień dobry,

Podmiot jest na metodzie kasowej i korzysta z portalu biura. Udało mi się ustawić schematy tak, by wszystko działało tak, jak wymaga tego metoda kasowa, jednak po zapisaniu faktury tworzą mi się dwa rozrachunki. Kombinowałam w schemacie dekretacji, jednak bez efektu. Proszę o pomoc.

[Andrzej Kubik 1 111]

A jak ma ktoś Pani pomóc skoro nic nie wiadomo?
Najpierw proszę pokazać schemat, tym szczegóły pozycji "rozrachunkowej" i podać wersję programu.

[Aleksandra Królikowska 0]

Wersja 45.1.1 (6433)

 

 

[Daniel Lubryka 8]

W dniu 11.06.2023 o 18:11, Andrzej Kubik napisał:

A jak ma ktoś Pani pomóc skoro nic nie wiadomo?
Najpierw proszę pokazać schemat, tym szczegóły pozycji "rozrachunkowej" i podać wersję programu.

 

ja juz zglaszalem to kilkukrotnie - nie da sie tego opisac, bo mechanizm jest losowy

U mnie wystepuje co xx razy przy zapisaniu faktury kosztowej - po prostu tworza sie 2 rozrachunki

[Aleksandra Królikowska 0]

U mnie występuje za każdym razem zarówno przy fakturze kosztowej, jak i sprzedażowej, jednak tylko w tym jednym podmiocie - zapewne ma to coś wspólnego z tym, że podmiot jest na metodzie kasowej.

[Daniel Lubryka 8]

albo po prostu konfiguracja jaki dokument generuje rozrachunek

Wrzuc screena z rozrachunkow dotyczacych tej faktury 

moze jakas inna operacja generuje dodatkowy rozrachunek

[Aleksandra Królikowska 0]

Po zapisaniu faktury wchodzę w zapis - podłącz istniejący rozrachunek i wtedy pojawia mi się:

Dopiero po podpięciu tego rozrachunku podwójny rozrachunek znika.

[Daniel Lubryka 8]

To jest jeden rozrachunek: 182/2023

gdzie jest drugi ?

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, temat jest przez nas analizowany.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę zerknąć do schematu dekretacji i ustawić następujące parametry:
 

Sekcja ZAPIS VAT - OPIS, na pozycji Tryb dekretacji rozrachunków: Podłącz z dekretu, bądź z dokumentu i kontynuuj.

Sekcja ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY, na pozycji Miesiąc naliczenia: Wyznacz na podstawie rozliczeń (dla metody kasowej).

Sekcja POZYCJE ZAPISU (konto 200/210) należy przy danym koncie ustawić Tryb dekretacji rozrachunków: Podłącz lub utwórz nowy.

[Aleksandra Królikowska 0]

W dniu 3.07.2023 o 09:30, Arkadiusz Cieśla napisał:

Proszę zerknąć do schematu dekretacji i ustawić następujące parametry:
 

Sekcja ZAPIS VAT - OPIS, na pozycji Tryb dekretacji rozrachunków: Podłącz z dekretu, bądź z dokumentu i kontynuuj.

Sekcja ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY, na pozycji Miesiąc naliczenia: Wyznacz na podstawie rozliczeń (dla metody kasowej).

Sekcja POZYCJE ZAPISU (konto 200/210) należy przy danym koncie ustawić Tryb dekretacji rozrachunków: Podłącz lub utwórz nowy.

Dziękuję, pomogło!