Definicja składnika bilansu nie umieszcza kwot z kont analitycznych

[Michał Lewandowski 1]

Dzień dobry

Problem jest taki: definicja składnika pozycji bilansu odwołuje się do salda Wn na kontach 221, 222 oraz 223. Konta 221 i 222 nie posiadają analityki i definicja prawidłowo umieszcza podane salda Wn tych kont we właściwej pozycji bilansu. Konto 223 posiada analitykę. Salda dwóch kont analitycznych z 223 posiadają saldo Wn w rzeczywistości, więc do bilansu powinna powędrować suma tych dwóch sald (zgodnie z definicją) jednak schemat nie uwzględnia ich w bilansie w ogóle. Konto 223 nie jest u mnie kontem kartotekowym. Dlaczego ta definicja nie działa? Jedyną metodą, na którą wpadłem, jest stworzenie dla każdego konta analitycznego odrębnej definicji. Uważam jednak, że to nie jest bezpieczne rozwiązanie gdyż w przypadku pojawienia się nowych elementów analityki konieczne będzie korygowanie definicji składników za każdym razem. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Rewizor GT nie miał z tym najmniejszego problemu.

Pozdrawiam serdecznie

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, nie generujemy podobnych problemów. Na początek przydałyby się dane z informatora konta 223 (chodzi głównie o salda na dzień wyliczania bilansu) oraz wyliczony bilans. Proszę się również upewnić, że wskazuje Pan odpowiednią definicję bilansu przy generowaniu sprawozdania.

[Michał Lewandowski 1]

Dzień dobry. Problem rozwiązany. Przyczyną problemu był brak zaznaczenia we właściwościach konta 223 opcji "saldo dwustronne"

Pozdrowienia

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dziękuję za informacje.