Schemat księgowy do transakcji sprzedaży VAT marża

[Robert Kasprzyk 0]

Witam. Mam problem jak utworzyć schemat księgowy do faktur sprzedaży w systemie Rewizor.  Do przychodu muszę ustawić kwotę   "Wartość brutto sprzedaży na zasadach marży" albo "sprzedażVAT marża" minus podatek vat obliczony od faktury sprzedaży VAT marża. Niestety nie mogę znaleźć takich wartości przy ustawieniu pozycji schematu importu i ustawieniu kwoty do obliczenia przychodu. Może ktoś ustawił sobie schemat importy podobnych faktur  FM Faktura VAT marża. Importuję duża ilość takich faktur w miesiącu i księgowanie ich bez schematu byłoby bardzo pracochłonne. Proszę o pomoc. 

[Daniel Kozłowski 1 173]

2 godziny temu, Robert Kasprzyk napisał:

Mam problem jak utworzyć schemat księgowy do faktur sprzedaży w systemie Rewizor. 

Pyta Pani o Rewizora w dziale Rachmistrz - o jaki pogram Pani pyta ?

 

2 godziny temu, Robert Kasprzyk napisał:

Niestety nie mogę znaleźć takich wartości przy ustawieniu pozycji schematu importu i ustawieniu kwoty do obliczenia przychodu.

Proszę pokazać (zrzuty ekranu) jakie kwoty Pani widzi i dlaczego Pani nie odpowiadają ?

[Robert Kasprzyk 0]

Według mnie aby utworzyć prawidłowy schemat księgowy należałoby na koncie 200 umieścić Wartość VAT marża, w poz 221-23 podatek vat a poz. 700 wartość vat marża minus podatek vat. Jednak nie ma takich pozycji po wybraniu kwot do ustawienia schematu. W załączeniu zrzut ekranu 

[Kacper Panek 147]

Dzień dobry,

czy kwota "wartość VAT" nie jest wystarczająca? Proszę opisać sytuację i oczekiwany efekt na podstawie przykładowej faktury.

[Robert Kasprzyk 0]

Firma wystawia faktury VAT marża .Marża  w podatku vat to różnica pomiędzy kwotą należności ,jaką ma zapłacić nabywca towarów ,a ceną nabycia i to mamy ujęte w rejestrze sprzedaży marża brutto i netto . Na samej fakturze  wystawionej przez kontrahenta nie ma podanego podatku vat. 

 

 

Zaksięgowana faktura powinna być w ten sposób

 

200    -wartość brutto  z faktury marża     PO STRONIE Wn    ( tą wartość mamy w pozycji JPK VAT  wartość brutto sprzedaży na zasadach marży)

 

po stronie Ma    wartość podatku wyliczony z marży brutto czyli zysku  

                            i przychód czyli różnica wynikająca z pozycji jaką płaci nabywca ( kwota brutto z faktury marża ) pomniejszony o vat wyliczony z marży czyli zysku ( różnica pomiędzy cenną sprzedaży ,a zakupu towaru)

 

W uproszczeniu jak by można było przenieść z pozycji JPK VAT do księgowania wartość brutto sprzedaży na zasadach marży po  stronie Wn ,a po

Ma ująć  wartość podatku vat  i różnice zaksięgować na konto 7

 

 

 

 

[Kacper Panek 147]

Z tego co rozumiem, faktury są wprowadzane do Ewidencji VAT poprzez plik JPK, a następnie z poziomu Ewidencji księgowane na kontach?

[Robert Kasprzyk 0]

Tak faktury są wgrywane do JPK 

[Kacper Panek 147]

W takim razie schemat dekretacji powinien być tworzony dla Ewidencji VAT, a nie Faktury marża. 
Niezależnie od typu dokumentu, dla którego tworzony jest schemat, jako Kwotę można wskazać jedynie wartości z listy rozwijanej.

[Robert Kasprzyk 0]

[Robert Kasprzyk 0]

czyli tej pozycji sprzedażVAT Marża nie można wykorzystać w schemacie

[Kacper Panek 147]

Dzień dobry,

dla zapisu w Ewidencji VAT sprzedaży dostępne są następujące kwoty:

Jeżeli żadna z nich nie odpowiada wskazanej wartości, to nie ma możliwości wykazania jej na schemacie.

Edytowane 1 Marca przez Kacper Panek