Schemat dekretacji walutowej

[Krzysztof Sabat 1]

Dzień dobry

Podczas dekretacji faktury walutowej pojawia się komunikat 

Podczas dekretacji wg schematu pozycji nr 1 w grupie nr 1 wystąpił błąd: nie można podłączyć rozrachunku do pozycji dokumentu księgowego. Próbowano podłączać do zapisu na konto 211-01536, pozycja nr 1 w grupie 1, kwota Ma: 2 282,42 EUR następujące rozrachunki: typu Zobowiązanie w kwocie 2 807,38 EUR z tytułu (brak) do dokumentu 2024-10392.
Dekretacja dokumentu wygenerowała niepoprawne dokumenty wynikowe.

Załączam zrzuty utworzonego schematu

[Daniel Kozłowski 1 171]

8 minut temu, Krzysztof Sabat napisał:

Załączam zrzuty utworzonego schematu

Skąd pomysł, aby do rozrachunków z dostawcą korzystać z kwoty netto, gdzie rozliczamy się w kwocie brutto, a dokładnie w kwocie do zapłaty ?

[Krzysztof Sabat 1]

Pomysł stąd , że to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zmiana w dekrecie na kwotę brutto rzeczywiście pozwoliła na zaksięgowanie faktury. Jednak kwota na dokumencie dekretu została powiększona o VAT krajowy. Na zobowiązaniu a co za tym idzie rozrachunku powinna być kwota z faktury netto=brutto (bo to WNT).

Załączam zrzut zaksięgowanego dokumentu w rejestrze zakupu i dekretu po zmianie kwoty na brutto. (wartość z faktury to 2.282,42 euro a na dekrecie jest 2.807,38)  

[Daniel Kozłowski 1 171]

2 godziny temu, Krzysztof Sabat napisał:

Pomysł stąd , że to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zmiana w dekrecie na kwotę brutto rzeczywiście pozwoliła na zaksięgowanie faktury. Jednak kwota na dokumencie dekretu została powiększona o VAT krajowy.

Przepraszam, mój błąd, nie zauważyłem, że chodzi o dokument VAT zakupu, a nie fakturę zakupu.

 

2 godziny temu, Krzysztof Sabat napisał:

Na zobowiązaniu a co za tym idzie rozrachunku powinna być kwota z faktury netto=brutto (bo to WNT).

Zgadza się, ale pomimo tej wiedzy zapewne pozostawił Pan kwotę brutto w rozrachunku dokumentu VAT, nie zmienił Pan jej na kwotę netto, niestety program jeszcze nie robi tego samodzielnie.

 

2 godziny temu, Krzysztof Sabat napisał:

Załączam zrzut zaksięgowanego dokumentu w rejestrze zakupu i dekretu po zmianie kwoty na brutto. (wartość z faktury to 2.282,42 euro a na dekrecie jest 2.807,38)  

Niestety nie pokazał Pan najważniejszej informacji do potwierdzenia moich podejrzeń - rozrachunku.

 

ps.

Na przyszłość proszę pokazywać jak najwięcej informacji, kiedy nie ma Pan pewności, które są istotne.