Księgowanie sprzedaży na konto pozabilansowe

[Agata Maciejewska 0]

Witam,

 

muszę księgować część sprzedaży na konto pozabilansowe, niestety mimo ustawienia schematu i dodania w pozycji konta pozabilansowego Grupy, nie mogę zadekretować faktury, ponieważ pokazuje się komunikat:

 

"Grupa pozycji dokumentu księgowego zawiera zapis na konto pozabilansowe. Zapisy na konto pozabilansowe mogą znajdować się jedynie w grupach z jednym zapisem"

 

Czy ktoś pomoże? 

[Andrzej Kubik 1 098]

Godzinę temu, Agata Maciejewska napisał:

Czy ktoś pomoże? 

Raczej nie, chyba że zdradzi Pani tajemnicę zawartości schematu 😉

[Agata Maciejewska 0]

No tak faktycznie, jestem chora proszę mi wybaczyć

Jestem nowym użytkownikiem , więc schemat na bank jest zły skoro nie działa  ale tak księgowałyśmy w poprzednim programie i wszystko było ok, ale to był bardzo stary program.

 

 

 

[Andrzej Kubik 1 098]

Które konto jest pozabilansowe?
Tak czy siak to nie ma prawa działać.
Zapisy na konta "nie pozabilansowe" muszą się bulansowac stronami, zapis na konto pozabilansowe musi buc poza tymi grupami.
Nie może Pani zrobić zapisu typu
Brutto Wn
Netto Ma
VAT Ma (pozabilansowe)

Jeśli chciałaby Pani mieć ten VAT na koncie pozabilansowym to musiałaby Pani zapisać to tak:

Grupa 1:

Brutto Wn
Netto Ma

VAT Ma

Grupa 2:
VAT Ma (pozabilansowe)

 

PS. Tak się zastanawiam czy w tym przypadku problem nie leży w nazewnictwie.

Konto pozabilansowe to nie jest konto, którego nie uwzględniamy w wyliczaniu bilansu i nie umieszczamy w BO/BZ, tylko konto, które nie jest brane pod uwagę podczas bilansowania dekretu.

Pani zapis nie będzie się po prostu bilansował stronami jeśli część zostanie zapisana z pominięciem "zwykłych" kont.

Edytowane 15 Kwietnia przez Andrzej Kubik