Schemat dekretacji faktury zakupu paliwa 75%

[Marcin Bruski 0]

Jak skonfigurować schemat dekretacji księgowej takiej faktury, księgowa chce dekretować od razu na konta i do rejestru VAT

konto VAT 221 mam ustawione 0,5 i jest ok, nie wiem jak prawidłowo zrobić definicję na 402 i 768 nie wyliczają mi się prawidłowo

w rejestrze VAT jest OK

[Daniel Kozłowski 1 171]

Program niestety nie wspiera takiego przypadku, jak w zapisie księgowym nie można określić sposobu eksploatacji pojazdu, pozostaje dekretacja dwuetapowa.

[Wadim Szczyrski 4]

Czy nadal nie ma możliwości księgowania faktury za paliwo do samochodów osobowych jednoetapowo?

[Daniel Kozłowski 1 171]

Niestety tak.

[Patryk Wieczyński 0]

Dzień dobry, 

ja w swojej firmie zrobiłem to tak:

- księgując paliwo, tak jak inne dokumenty, najpierw księgujemy w zakładce VAT. Tam wybieramy Częściowe odliczenie i 75% pojazd firmowy, a po prawej stronie wpisujemy kwotę brutto z faktury np. 246,00 zł brutto. 

 

Wtedy program wylicza ile jest do zaksięgowania w koszty: 

 

 

I wtedy biorę "Dekretuj", a schemat dekretacji mam ustawiony taki: 

NA pozycję drugą i na ten Rejestr zakupów RZOO nie ma co patrzeć, bo to stare rzeczy. Ale istotne jest: kwota brutto idzie po MA na 202 - Klient 

 

A po WN idzie przy paliwie:

poz. 3 - Kwota VAT do rozliczenia na konto 225 (i tutaj jak jest paliwo 50% to idzie 50%, a jak 100% to 100% z automatu program wie ile wziąć po pozycji).

poz. 4. -  przez kryteria nie dotyczy samochodu

poz. 5 - dot. samochodu odliczanego 50% - kwota nieujęta w kosztach księguje się automatycznie na wybrane przez nas konto (u mnie konto 412)

poz. 6 - dot. samochodu - ta kwota na grafice wyżej, czyli 167,25 zł którą wyliczył program idzie na konto 490, czyli potencjalnie w koszty (ja potem ręcznie poprawiam na 411, ale jak ktoś chce moze od razu sobie wrzucić coś takiego) 

 

Dzięki temu jak mam fakturę jak wyżej na 246 złotych brutto to automatycznie księguje mi się:

Po stronie ma 246,00 zł na konto 202

po stronie WN:

- 23 zł VAT na konto 225,

- 167,25 zł na konto 490,

- 55,75 zł na konto 412.

 

[Daniel Kozłowski 1 171]

44 minuty temu, Patryk Wieczyński napisał:

Dzień dobry, 

ja w swojej firmie zrobiłem to tak:

- księgując paliwo, tak jak inne dokumenty, najpierw księgujemy w zakładce VAT. Tam wybieramy Częściowe odliczenie i 75% pojazd firmowy, a po prawej stronie wpisujemy kwotę brutto z faktury np. 246,00 zł brutto. 

Wątek dotyczy dekretacji faktur zakupu, a nie dokumentów VAT (wprowadzonych ręcznie do programu na podstawie faktury zakupu).