Edycja zamówienia od klienta jeśli powstały faktury zaliczkowe

[Biuro Straszyn 0]

Witam,
Potrzebuję edytować zamówienie od klienta, do którego powstały faktury zaliczkowe. Kiedy edytuję pozycję na zamówieniu od klienta w NEXO i wystawiam fakturę końcową (program blokuje wystawienie faktury końcowej) a przy kolejnej fakturze zaliczkowej NEXO nie pozwala powiązać do wystawionych już faktur zaliczkowych tylko tworzy nową fakturę zaliczkową.

Telekonsultant podpowiedział, że takiej możliwości nie ma. Można to rozwiązać modyfikacją zewnętrzną.

[Ernest Sadowski 57]

W nexo zamówienia ZK NIE są powiązane z dokumentami je realizującymi.

Co jest powiązane to pozycje an ZK (a nie sam dokument).

 

W momencie kiedy Pan wystawi zaliczkę to powstaje nowy łańcuch fakturowania.

Kolejna zaliczka może kontynuować ten łańcuch albo stworzyć nowy łańcuch (jeżeli realizuje inne pozycje ZK).

Kontynuacja jest możliwa tylko dla tych samych pozycji. Nie można dodawać do istniejącego łańcucha nowych pozycji z ZK (można jednak dodawać nowe pozycji nie z ZK).

 

Jedyną relację wsteczną jaką dokument realizujący posiada do ZK to powiązanie do pozycji, które realizuje przy utworzeniu.

Proszę zauważyć, że ZK można swobodnie edytować i kasować po częściowej lub pełnej realizacji.

 

Do czego dążę - ZK należy traktować jako dokumenty będące "draftem" dla późniejszych dokumentów je realizujących, a rozpoczęte procesy zaliczkowe należy traktować jako zamknięte w sobie dla danych pozycji. Jak chce się więcej to można dodać kolejny łańcuch zaliczek.

 

Jeżeli chce Pan dodawać lub kasować pozycje na ZK, to muszą one mieć swój własny łańcuch dokumentów realizujących.

Nie da się dodawać do istniejących.

Edytowane 1 Lutego 2023 przez Ernest Sadowski

[Biuro Straszyn 0]

Nie upieramy się przy takiej funkcjonalności. Zależy nam, aby do jednego zamówienia od klienta można było podpiąć kilka faktur zaliczkowych, abyśmy mieli historię płatności oraz ile pozostało do dalszego wyfakturowania.

[Biuro Straszyn 0]

Godzinę temu, Ernest Sadowski napisał:

W nexo zamówienia ZK NIE są powiązane z dokumentami je realizującymi.

Co jest powiązane to pozycje an ZK (a nie sam dokument).

 

W momencie kiedy Pan wystawi zaliczkę to powstaje nowy łańcuch fakturowania.

Kolejna zaliczka może kontynuować ten łańcuch albo stworzyć nowy łańcuch (jeżeli realizuje inne pozycje ZK).

Kontynuacja jest możliwa tylko dla tych samych pozycji. Nie można dodawać do istniejącego łańcucha nowych pozycji z ZK (można jednak dodawać nowe pozycji nie z ZK).

 

Jedyną relację wsteczną jaką dokument realizujący posiada do ZK to powiązanie do pozycji, które realizuje przy utworzeniu.

Proszę zauważyć, że ZK można swobodnie edytować i kasować po częściowej lub pełnej realizacji.

 

Do czego dążę - ZK należy traktować jako dokumenty będące "draftem" dla późniejszych dokumentów je realizujących, a rozpoczęte procesy zaliczkowe należy traktować jako zamknięte w sobie dla danych pozycji. Jak chce się więcej to można dodać kolejny łańcuch zaliczek.

 

Jeżeli chce Pan dodawać lub kasować pozycje na ZK, to muszą one mieć swój własny łańcuch dokumentów realizujących.

Nie da się dodawać do istniejących.

Albo czy jest możliwość, abym kilka zaliczek podpiął do jednej faktury sprzedaży? 

[Ernest Sadowski 57]

2 godziny temu, Tomasz Kruger napisał:

Zależy nam, aby do jednego zamówienia od klienta można było podpiąć kilka faktur zaliczkowych, abyśmy mieli historię płatności oraz ile pozostało do dalszego wyfakturowania.

Co znaczy podpiąć? ZK można tylko "zrealizować jako". W nexo nie da się podpinać nic wstecznie.

Jeżeli chodzi o takie podpinanie wsteczne, to nie da się i koniec.

 

Jeżeli chodzi o zrealizowanie, to oczywiście można. ZK można realizować ile się chce razy osobnymi fakturami zaliczkowymi - pod warunkiem, że dotyczą innych pozycji (lub częściowych ich ilości). Zaliczki można także łańcuchować.

 

1 godzinę temu, Tomasz Kruger napisał:

Albo czy jest możliwość, abym kilka zaliczek podpiął do jednej faktury sprzedaży? 

Ponownie - co to znaczy podpinać? Podpina to się rozrachunki.

 

Należy opisać po kolei co klikacie, najlepiej ze screenami i gdzie się czegoś nie da, a jak powinno być.

Edytowane 1 Lutego 2023 przez Ernest Sadowski

[Biuro Straszyn 0]

20 godzin temu, Ernest Sadowski napisał:

Co znaczy podpiąć? ZK można tylko "zrealizować jako". W nexo nie da się podpinać nic wstecznie.

Jeżeli chodzi o takie podpinanie wsteczne, to nie da się i koniec.

 

Jeżeli chodzi o zrealizowanie, to oczywiście można. ZK można realizować ile się chce razy osobnymi fakturami zaliczkowymi - pod warunkiem, że dotyczą innych pozycji (lub częściowych ich ilości). Zaliczki można także łańcuchować.

 

Ponownie - co to znaczy podpinać? Podpina to się rozrachunki.

 

Należy opisać po kolei co klikacie, najlepiej ze screenami i gdzie się czegoś nie da, a jak powinno być.

 

W subiekcie GT tworzyliśmy najpierw zamówienie od klienta zaliczkowe, następnie tworzyliśmy zaliczki na podstawie wpłaty, które rozliczały nam wartość zamówienia, a nie konkretne pozycje. Końcowo wystawialiśmy fakturę "zaliczkową końcową" na 0. 
W NEXO zaliczki rozliczają nam konkretne pozycje, nie całościową wartość zamówienia od klienta.
Jest to problematyczne, szczególnie gdy klient chce zmienić ilość towaru w zamówieniu lub dodać dodatkowy towar do niego. 
W tym przypadku przy każdej zmianie w ZK musimy tworzyć nową fakturę zaliczkową, która odniesie się do edytowanej pozycji. 
 

[Ernest Sadowski 57]

13 minut temu, Tomasz Kruger napisał:

W NEXO zaliczki rozliczają nam konkretne pozycje, nie całościową wartość zamówienia od klienta.

Jest to zamierzone, dokładnie z powodu jaki podaje - ZK to taki jakby "draft" do dalszej realizacji (który można edytować na lewo i prawo), który staje się "rzeczywistością" dopiero po utworzeniu "łańcucha" dokumentów, który już poszczególne pozycje będzie rozliczać.

 

Jeżeli ujmujecie pozycje z ZK, które są już zaliczkowane to program na to pozwoli, bo wiązanie między pozycją ZK a dokumentem realizującym jest syntetyczne i powstaje tylko w momencie realizacji.

 

Jeżeli dodajecie pozycje do ZK to robicie dokładnie to co w nazwie - dodajcie do ZK, a nie do zaliczki (łańcucha dokumentów utworzonych dla pozycji).

Dlatego też możliwe jest rozpoczęcie osobnego łańcucha zaliczkowania.

 

Ponownie zaznaczam, że ZK jest dokumentem "draftowym", który nie ma świadomości "w przód" o tym co się dzieje na dalszych dokumentach, i nie ma ograniczeń jego manipulacji, a nawet kasacji w całości.

 

Jeżeli chodzi o strategie jaką należy podjąć - zamówienia powinny być stricte, a w przypadku anulowania poszczególnych pozycji - musi to być robione z faktury i korekt.

W przypadku dodawania - najlepiej tego nie robić i tworzyć osobne dodatkowe zamówienie.

 

Jeżeli macie potrzebę fakturowania "jeszcze nie wiemy czego" bo zaliczka rozlicza całe zamówienie, a nie pozycje (jeszcze nie wiadome), to warto spytać:

Jeżeli jest to usługa, to może rozliczać jedną pozycję usługi do której dopisywać tylko materiały?

 

Należy wtedy utworzyć na ZK jedną pozycje usługi i pod nią podpinać materiały (kosztorys). Taka ZK jest realizowana wtedy jednym łańcuchem zaliczkowania, a materiały można swobodnie edytować zarówno na ZK jak i wydaniach magazynowych kiedy do takowych dochodzi (wydanie do zaliczki).

Edytowane 2 Lutego 2023 przez Ernest Sadowski

[Biuro Straszyn 0]

Godzinę temu, Ernest Sadowski napisał:

Należy wtedy utworzyć na ZK jedną pozycje usługi i pod nią podpinać materiały (kosztorys). Taka ZK jest realizowana wtedy jednym łańcuchem zaliczkowania, a materiały można swobodnie edytować zarówno na ZK jak i wydaniach magazynowych kiedy do takowych dochodzi (wydanie do zaliczki).

Zrobiłem w taki sposób: 
Stworzyłem usługę jednorazową, pod nią podpiąłem w kosztorysie:
Pozycję 1
Pozycję 2
Pozycję 3
Pozycję 4
Kwota zamówienia wynosi 547 zł 
Przychodzi klient, wpłaca pieniądze. Wystawiam fakturę zaliczkową cząstkową na 150 zł 
Za 2 dni klient stwierdził: 
chcę dokupić jeszcze jedną rzecz 
Dodałem ją na zamówienie od klienta do kosztorysu w usłudze jednorazowej. 
Klient chce zapłacić za całe zamówienie. 
Klikam więc na ZK zrealizuj jako fakturę zaliczkową końcową. 
Pozostaje do zapłaty 397 zł- kwota pomniejszona o pierwszą zaliczkę, ale nie uwzględnia się w fakturze końcowej pozycja dodana przez klienta po 2 dniach. 
To mój problem. Nie wiem gdzie popełniam błąd. 

 

[Biuro Straszyn 0]

W subiekcie GT działało to prawidłowo.

[Biuro Straszyn 0]

Zrobiłem to w ten sam sposób, ale z usługą, nie usługą jednorazową. Niestety nowo dodany produkt na ZK do usługi jako kosztorys nie zostaje uwzględniony w fakturze zaliczkowej. Ten sam problem. 

Edytowane 2 Lutego 2023 przez Tomasz Kruger

[Biuro Straszyn 0]

W załączniku zrzuty. 
ZK jest zedytowane- klient przyszedł i dorzucił jedną pozycję na ZK.

Edytowane 2 Lutego 2023 przez Tomasz Kruger

[Ernest Sadowski 57]

Musi Pan zmienić mindset, bo ZK nigdy nie będą zgodne z dokumentami je realizującymi - zarówno w pozycjach jak i cenach (które można dalej dowolnie zmieniać).

Da się dodawać pozycje do dokumentów realizujących: po prostu dodawać kolejne pozycje i materiały na kolejnych zaliczkach i podwyższać cenę z każdą zaliczką, aż się dojdzie do końcowej. Można także podpinać wydania wewnętrzne do usług na dokumentach - zalecam to podejście obok kosztorysu.

 

Nie da się natomiast wstecznie wiązać pozycji dokumentów realizujących do realizowanych ZK.

 

nexo wymusza pewne obiegi dokumentów w celu zagwarantowania poprawności danych.

Dlatego też ZK ma się nijak do dokumentów je realizujących i służy tylko jako szablon pod tworzenie kolejnych łańcuchów realizacji.

W GT był trochę inaczej, ale też działało to koszmarnie z innych stron.

 

Szczerze na ten moment zalecam nie walczyć z systemem, i tworzyć po prostu osobne łańcuchy dokumentów dla osobnych pozycji.

Na ten moment na pewno potwierdzam, że nie da się nic wstecz.

Edytowane 2 Lutego 2023 przez Ernest Sadowski

[Biuro Straszyn 0]

7 minut temu, Ernest Sadowski napisał:

Musi Pan zmienić mindset, bo ZK nigdy nie będą zgodne z dokumentami je realizującymi - zarówno w pozycjach jak i cenach (które można dalej dowolnie zmieniać).

Da się dodawać pozycje do dokumentów realizujących: po prostu dodawać kolejne pozycje i materiały na kolejnych zaliczkach i podwyższać cenę z każdą zaliczką, aż się dojdzie do końcowej. Można także podpinać wydania wewnętrzne do usług na dokumentach - zalecam to podejście obok kosztorysu.

 

Nie da się natomiast wstecznie wiązać pozycji dokumentów realizujących do realizowanych ZK.

 

nexo wymusza pewne obiegi dokumentów w celu zagwarantowania poprawności danych.

Dlatego też ZK ma się nijak do dokumentów je realizujących i służy tylko jako szablon pod tworzenie kolejnych łańcuchów realizacji.

W GT był trochę inaczej, ale też działało to koszmarnie z innych stron.

 

Szczerze na ten moment zalecam nie walczyć z systemem, i tworzyć po prostu osobne łańcuchy dokumentów dla osobnych pozycji.

Na ten moment na pewno potwierdzam, że nie da się nic wstecz.

Ok rozumiem. Muszę przyjąć inny schemat.
Mam jeszcze jedną zagwostkę. Wydaje mi się, że jest to błąd programu. 
Tworzę usługę z 2 materiałami. Dodaję ją do ZK, zapisuję ZK. 
Dodaję kolejny materiał do usługi. 
Ilość materiałów na dodanej usłudze w ZK nie zmienia się. 
Usługa pobiera się zaktualizowana o dodany towar, dopiero gdy dodam ją ponownie. 

[Biuro Straszyn 0]

Od telekonsultanta dowiedziałem się, że "parametry programu nie działają wstecz". 
Jeśli dodaję usługę jako osobną kartotekę to chcę, aby materiały w niej zawarte były integralną częścią tej kartoteki więc bez sensu jest mechanizm, w którym muszę tę usługę dodać ponownie na dokument, żeby zaktualizował się materiał na dokumencie... 
W tym przypadku jedyną korzyścią usługi jednorazowej jest brak zajmowania dodatkowego indeksu w asortymencie...

[Przemysław Werner 395]

Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale czy chciałby Pan, żeby po zmianie listy materiałów w kartotece asortymentu zmieniał się koszt na wcześniej już zaksięgowanych dokumentach?

[Biuro Straszyn 0]

18 minut temu, Przemysław Werner napisał:

Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale czy chciałby Pan, żeby po zmianie listy materiałów w kartotece asortymentu zmieniał się koszt na wcześniej już zaksięgowanych dokumentach?

Chciałbym, aby po zmianie listy materiałów w kartotece zmieniał się materiał na liście w dokumentach, których jest dodana ta usługa. 
Przykładowo:
Tworzę usługę, do niej dodaję materiał 1, materiał 2
Dodaję tę usługę na ZK 
Następnie dodaję w kartotece tej usługi materiał 3
Na ZK dodana usługa zawiera tylko 2 materiały 
Żeby na ZK zawierała materiał 3, to muszę ją ponownie dodać. 

Moim zdaniem jest to błąd pobierania danych. 
Jeśli usługa jest osobną kartoteką to chciałbym, aby jej edytowanie miało wpływ na już istniejących dokumentach. 
Z wyłączeniem np. dokumentów końcowych sprzedaży, bo to zapewne byłoby niezgodne z prawem. 
W innym przypadku zastosowałbym usługę jednorazową, która nie jest "na stałe osadzona w bazie danych" i jest jednorazowo stworzona dla danego dokumentu. 


@Ernest Sadowski podpowiedział mi rozwiązanie mojego problemu tym schematem, niestety on nie działa, bo zmieniane materiały w usłudze nie aktualizują się na dokumentach. 
 

"Jeżeli macie potrzebę fakturowania "jeszcze nie wiemy czego" bo zaliczka rozlicza całe zamówienie, a nie pozycje (jeszcze nie wiadome), to warto spytać:

Jeżeli jest to usługa, to może rozliczać jedną pozycję usługi do której dopisywać tylko materiały?

 

Należy wtedy utworzyć na ZK jedną pozycje usługi i pod nią podpinać materiały (kosztorys). Taka ZK jest realizowana wtedy jednym łańcuchem zaliczkowania, a materiały można swobodnie edytować zarówno na ZK jak i wydaniach magazynowych kiedy do takowych dochodzi (wydanie do zaliczki). "

[Ernest Sadowski 57]

Godzinę temu, Tomasz Kruger napisał:

Jeśli usługa jest osobną kartoteką to chciałbym, aby jej edytowanie miało wpływ na już istniejących dokumentach.

Jest to obiektywnie (absolutnie nie jest to atak na Pana) najgłupsza rzecz jaką słyszałem.

Tak na pewno nie powinno działać i nie będzie. Jest to nie tylko niezgodne z prawem (w przypadku handlowych), ale niezgodne z logiką, sensem, moralnością, wszechświatem, czasoprzestrzenią i rzeczywistością.

 

Dokumenty odnoszą się do momentu stanu kartoteki w jakim powstały.

 

W bazie danych są 2 tabele - Asortyment aktualny i asortyment historyczny. Z każdą edycją asortymentu powstaje nowa pozycja w asortymencie historycznym, w których umieszczana jest poprzednia wersja tego asortymentu. Tworząc dokument zawsze korzystamy z aktualnej wersji, a na dokument tworzony przenoszone są dane z aktualnej kartoteki (w tym materiały). Po edycji takiego asortymentu gwarantuje to ze dokumenty go używające nie zmieniają się (bo wskazują na asortyment historyczny za czasu kiedy dokument był tworzony).

To co Pan obserwuje jest zamierzone - po skasowaniu kasuje Pan powiązanie do starej wersji i dodaje nową wersję z nowymi materiałami.

 

Usługi jednorazowe różnią się tylko tym, że nie posiadają asortymentu aktualnego - bo nie ma ich w kartotece, a tworzone są wprost w asortymencie historycznym w momencie utworzenia dokumentu.

 

Ogólnie to co Pan próbuje zrobić nie jest wspierane w nexo. ZK nigdy nie będą zgodne z dokumentami realizującymi. A dodawanie pozycji do faktur zaliczkowych jest niezgodne ze strategią - co powinno się robić to dodawać wydania wewnętrzne materiałowe i podwiązywać je do pozycji usług na fakturach.

 

Może źle opisałem fragment, że można edytować materiały kosztorysu (na ZK). Chodziło mi o wydania wewnętrzne materiałowe.

Edytowane 3 Lutego 2023 przez Ernest Sadowski