Wycena bilansowa rachunków bankowych, kasy

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 5]

Dzień dobry,

proszę o informację jak wykonać wyceny bilansowej rachunków bankowych walutowych oraz kasy. Czy istnieje taka możliwość? Po wybraniu opcji na dokumentach księgowych -> różnice kursowe -> od środków pieniężnych -> wycena, pokazuje się komunikat "brak niezrealizowanych różnic kursowych w wybranym okresie", mimo, że podmiot na którym działa ma rachunek bankowy w walucie euro.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Żadne różnice kursowe nie są wyliczane na podstawie rachunku bankowego i operacji bankowych, tylko na podstawie zapisów na kontach... Proszę pokazać dane, które program wskazuje w zacytowanym komunikacie. 

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 5]

Chodzi o wycenę bilansową rachunków bankowych walutowych oraz kas walutowych. Czy program daje taką możliwość?

[Bartłomiej Zawidzki 68]

Tak jak p. Daniel napisał, wszelkie operacje dotyczące różnic kursowych są wykonywane na bazie zapisów na kontach. Co istotne, konto na którym są zapisy musi być oznaczone jako magazyn walut. Wnioskując po komunikacie, albo operacje/wyciągi bankowe i operacje/raporty kasowe nie są zaksięgowane, albo konta na których są zaksięgowane nie są oznaczone jako magazyn walut. 

 

Edytowane 10 Marca 2023 przez Bartłomiej Zawidzki
poprawiony obrazek

[Biuro Rachunkowe PERFEKT 5]

Super, wszystko jasne. Dziękuję za odpowiedzi