Różnice kursowe na rachunku walutowym

[Agnieszka Prondzinska 0]

Czy da się ustawić w parametrach rewizora metodę FIFO lub LIFO do wyceny rozchodu środków z konta walutowego? Jak wyceniacie transakcje walutowe? Zapłata za zobowiązanie po kursie średnim NBP z dnia poprzedniego transakcji czy po właśnie faktycznym kursie według jednej z metod? Jeżeli WB zawiera kilka dni to program zaciąga z automatu kurs z dnia poprzedzającego datę WB a nie datę konkretnej transakcji (zapłaty zobowiązania)

Edytowane 20 Września 2023 przez Agnieszka Prondzinska

[Daniel Kozłowski 1 171]

6 godzin temu, Agnieszka Prondzinska napisał:

Czy da się ustawić w parametrach rewizora metodę FIFO lub LIFO do wyceny rozchodu środków z konta walutowego?

Nie.

 

6 godzin temu, Agnieszka Prondzinska napisał:

Jak wyceniacie transakcje walutowe?

Metodą FIFO.

 

6 godzin temu, Agnieszka Prondzinska napisał:

Zapłata za zobowiązanie po kursie średnim NBP z dnia poprzedniego transakcji czy po właśnie faktycznym kursie według jednej z metod?

Po takim kursie, jaki Pani wprowadziła do dokumentu (dekretu).

 

6 godzin temu, Agnieszka Prondzinska napisał:

Jeżeli WB zawiera kilka dni to program zaciąga z automatu kurs z dnia poprzedzającego datę WB a nie datę konkretnej transakcji (zapłaty zobowiązania)

Proszę pokazać problem, może być na podmiocie demo.

[Agnieszka Prondzinska 0]

[Agnieszka Prondzinska 0]

Chodzi mi o dłuższy wyciąg na którym jest kilka transakcji (zapłat za zobowiązania) z różną datą dokonania transakcji, to trzeba ręcznie każdą poprawiać - wpisywać do wyceny kurs waluty stosując metodę FIFO?

[Daniel Kozłowski 1 171]

20 minut temu, Agnieszka Prondzinska napisał:

Chodzi mi o dłuższy wyciąg na którym jest kilka transakcji (zapłat za zobowiązania) z różną datą dokonania transakcji, to trzeba ręcznie każdą poprawiać - wpisywać do wyceny kurs waluty stosując metodę FIFO?

Program działa w oparciu o dane, które wprowadza do niego użytkownik, program nie wie z jaką datą powstała operacja na rachunku bankowym, to użytkownik musi wprowadzić taką informację, dane pozycji dekretu są domyślnie ustawiane na podstawie danych dekretu, więc jeśli wprowadza Pani wyciągi za okres dłuższy niż jeden dzień to konsekwencją tego wyboru (takiego sposobu pracy) jest to, że dla każdej pozycji dekretu należy ustawić poprawną datę operacji / kursu.

 

Aby ułatwić sobie pracę można rozważyć zmianę okresu generowania wyciągów na miesięczne lub korzystanie z dziennych historii tarnskacji. Jeszcze większe usprawnienie w pracy uzyskamy korzystając z modułu Homebankingu (u nas jest to praktycznie standard przy wdrożeniach pełnej księgowości).

 

--

ps. Dopiero teraz zauważyłem, że do programu są wprowadzane wyciągi bankowe, więc problem leży zapewne w schemacie importu, przy transakcjach walutowych nie należy stosować kwot łącznie tylko co najmniej w rozbiciu na kursy walut.

 

  

17 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

W dniu 20.09.2023 o 09:56, Agnieszka Prondzinska napisał:

Jeżeli WB zawiera kilka dni to program zaciąga z automatu kurs z dnia poprzedzającego datę WB a nie datę konkretnej transakcji (zapłaty zobowiązania)

Proszę pokazać problem, może być na podmiocie demo.

Ponadto pokazała Pani wyciąg z jednego dnia, w ogóle nie pokazała kursów.

 

 

Edytowane 21 Września 2023 przez Daniel Kozłowski

[Agnieszka Prondzinska 0]

Korzystam z homebankingu. Chyba najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie zmiana w banku aby generować wyciągi dzienne 🙂 Dziękuję za pomoc

[Daniel Kozłowski 1 171]

9 minut temu, Agnieszka Prondzinska napisał:

Korzystam z homebankingu. Chyba najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie zmiana w banku aby generować wyciągi dzienne 🙂 Dziękuję za pomoc

Uzupełniłem swoją poprzednią wiadomość, proszę się zapoznać.

[Agnieszka Prondzinska 0]

45 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Program działa w oparciu o dane, które wprowadza do niego użytkownik, program nie wie z jaką datą powstała operacja na rachunku bankowym, to użytkownik musi wprowadzić taką informację, dane pozycji dekretu są domyślnie ustawiane na podstawie danych dekretu, więc jeśli wprowadza Pani wyciągi za okres dłuższy niż jeden dzień to konsekwencją tego wyboru (takiego sposobu pracy) jest to, że dla każdej pozycji dekretu należy ustawić poprawną datę operacji / kursu.

 

Aby ułatwić sobie pracę można rozważyć zmianę okresu generowania wyciągów na miesięczne lub korzystanie z dziennych historii tarnskacji. Jeszcze większe usprawnienie w pracy uzyskamy korzystając z modułu Homebankingu (u nas jest to praktycznie standard przy wdrożeniach pełnej księgowości).

 

--

ps. Dopiero teraz zauważyłem, że do programu są wprowadzane wyciągi bankowe, więc problem leży zapewne w schemacie importu, przy transakcjach walutowych nie należy stosować kwot łącznie tylko co najmniej w rozbiciu na kursy walut.

 

  

Ponadto pokazała Pani wyciąg z jednego dnia, w ogóle nie pokazała kursów.

 

 

kurs widoczny na górze który pobiera się z automatu z dnia 27.06 a WB jest z 26.06 natomiast data transakcji jest 20.06. Do rozliczeń transakcji pobiera kurs właśnie z dnia 27 i ręcznie powinnam poprawić na 19.06 lub stosuję metodę LIFO - czy dobrze rozumiem?

[Agnieszka Prondzinska 0]

48 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Program działa w oparciu o dane, które wprowadza do niego użytkownik, program nie wie z jaką datą powstała operacja na rachunku bankowym, to użytkownik musi wprowadzić taką informację, dane pozycji dekretu są domyślnie ustawiane na podstawie danych dekretu, więc jeśli wprowadza Pani wyciągi za okres dłuższy niż jeden dzień to konsekwencją tego wyboru (takiego sposobu pracy) jest to, że dla każdej pozycji dekretu należy ustawić poprawną datę operacji / kursu.

 

Aby ułatwić sobie pracę można rozważyć zmianę okresu generowania wyciągów na miesięczne lub korzystanie z dziennych historii tarnskacji. Jeszcze większe usprawnienie w pracy uzyskamy korzystając z modułu Homebankingu (u nas jest to praktycznie standard przy wdrożeniach pełnej księgowości).

 

--

ps. Dopiero teraz zauważyłem, że do programu są wprowadzane wyciągi bankowe, więc problem leży zapewne w schemacie importu, przy transakcjach walutowych nie należy stosować kwot łącznie tylko co najmniej w rozbiciu na kursy walut.

 

  

Ponadto pokazała Pani wyciąg z jednego dnia, w ogóle nie pokazała kursów.

 

 

 

[Agnieszka Prondzinska 0]

Dopiero zaczynam w tym roku rozliczenia walutowe. Wcześniej nie mieliśmy kont walutowych. Zapewne w przyszłości będzie więcej takich transakcji dlatego chciałabym sobie usprawnić pracę.