Portal Biura poszukiwana funkcjonalność

[Michał Lewandowski 1]

Poszukuję rozwiązania dla następującej funkcjonalności ale na platformie Insert:

 

Klient użytkuje Saldeo w kilku celach:

1. Przekazuje w ten sposób do mnie dokumenty do księgowania OCR

2. Wystawia faktury i przekazuje je mnie i swoim odbiorcom (oraz KSEF)

3. Kontroluje swoje rozrachunki z dostawcami i odbiorcami ponieważ Saldeo umożliwia oznaczanie dokumentów opłaconych. W ten sposób łatwo ma pod kontrolą transakcje nieopłacone.

 

Czy któraś z usług Insert zapewnia podobną funkcjonalność?

 

1. Portal Biura Dokumenty zapewnia przesył dokumentów do księgowości OCR ale nie zapewnia kontroli rozrachunków

2. Subiekt 123 zapewnia wystawianie faktur i kontrolę płatności, ale nie zapewnia tego dla dokumentów zakupu. Nie umożliwia również umieszczenia dokumentów kosztowych w inny sposób niż ręczne zaksięgowanie

3. Portal Biura Raporty zapewnia kontrolę rozrachunków ale post factum czyli dopiero po opracowaniu dokumentów przez księgowość i dostarczeniu raportu

 

Może jest inna opcja w ofercie Insert o której nie wiem?

 

[Katarzyna Kolenda 46]

Nasze produkty zapewniają wszystkie z wymienionych przez Pana funkcjonalności.   

• Portal Biura Dokumenty to usługa, która umożliwia przesyłanie dokumentów do księgowości OCR. W przyszłości usługa ta zostanie zastąpiona przez nowy produkt rozszerzony o obsługę e-Faktur oraz dodatkowe funkcjonalności takie jak etykiety czy akceptacja dokumentów.  Więcej na temat w wątku: Obsługa KSeF w księgowościach dla biur i dla firm - Portale - Forum InsERT 

• Subiekt 123 zapewnia wystawianie faktur i kontrolę płatności oraz pozwala na dodawanie faktur zakupu wraz z kontrolą płatności. Wszystkie wprowadzone do Subiekta 123 dokumenty można następnie przesłać do programu księgowego jednym z kilku dostępnych w programie sposobów 

• Portal Biura Raporty to usługa, której celem jest udostępnienie danych raportowych przez biuro rachunkowe. W związku z tym kontrola rozrachunków dotyczy dokumentów opracowanych przez księgowość.  

Nasze produkty zostały podzielone w taki sposób, aby dać możliwość wyboru biurom rachunkowych w jakim obszarze chcą współpracować ze swoimi klientami. W przyszłości chcemy, aby nasze produkty były ze sobą zintegrowane i zapewniały pełną obsługę, jeżeli biuro na taką się zdecyduje. 

[Michał Lewandowski 1]

Dziękuję za odpowiedź. To wszystko się zgadza, ale w kilku niezależnych aplikacjach a nie w jednej :-) Odniosłem się porównawczo do platformy Saldeo, gdzie użytkownik wprowadza dokumenty (PDF) zarówno kosztowe jak i sprzedażowe i na liście przesłanych dokumentów może oznaczać dokumenty zapłacone. Wszystko zatem jest w jednym miejscu i wymaga jednej czynności wprowadzania dokumentu przez upload PDF gdy tymczasem:

1. Portal Biura dokumenty (PBD)  nie przewiduje oznaczania wprowadzonych dokumentów jako nie/opłacony. Gdyby taka funkcjonalność była w PBD byłoby "po sprawie" - ale nie ma. Co zatem? Trzeba sięgnąć do innej aplikacji:

2. Subiekt 123 (S123)nie umożliwia wprowadzenia dokumentów kosztowych inaczej jak wpisanie ich "z palca" co wymaga mnóstwa czasu od użytkownika by je wprowadzić ręcznie i dubluje wprowadzone PDF kosztowe do PBD. Gdyby w S123 była możliwość pobrania dokumentów kosztowych uprzednio wprowadzonych  do PBD byłoby po sprawie - ale nie ma. Co zatem? Trzeba używać dwóch usług zamiast jednej albo sięgnąć do innej aplikacji:

3. Portal Biura Raporty (PBR) - umożliwia przesłanie rozrachunków do klienta, jednak stanie się to dopiero po zaksięgowaniu przez biuro rachunkowe i po przesłaniu raportu, a więc sporo po czasie, podczas gdy klient chce mieć kontrolę nad płatnościami na bieżąco. Ta funkcjonalność nadaje się do celów analitycznych lub informacyjnych post factum. Nie nadaje się do kontroli rozrachunków w czasie rzeczywistym.

 

Wydaje mi się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby rozwinięcie PBD o tabelę przesłanych dokumentów z podstawowymi informacjami: termin płatności, zapłata z możliwością zaznaczenia. To byłoby naprawdę pożyteczne. 

 

Z poważaniem

Michał Lewandowski

Edytowane 29 Listopada 2023 przez Michał Lewandowski