Błąd w zmianie formy dokumentu w fakturach sprzedażowych zaliczkowych

[Marlena Żurek 0]

Dzień dobry,

proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Jesteśmy na etapie testowania w Laboratorium wystawiania faktur do Ksef-u.

Napotkaliśmy problem związany z fakturami zaliczkowymi.

Pojawia się błąd następującej treści: 

Nie można zmienić formy dokumentu, ponieważ jest dokumentem zaliczkowym do zamówienia o określonej formie".

 

Faktura jest wystawiona jako dokument tradycyjny, forma dokumentu jest na szaro ( z pozycji samego dokumentu), więc nie ma możliwości zmiany na formę faktura do Ksef. W momencie próby zmiany formy dokumentu poprzez : lista modułów - faktury sprzedaży- zmień formę dokumentu-faktura do Ksef pojawia się powyższy błąd.

Zamówienie, do którego jest wystawiona faktura zaliczkowa, wprowadzone jest do systemu jako zamówienie zaliczkowe.

 

W fakturach sprzedażowych takiego problemu nie mamy. 

 

W jaki sposób możemy zmienić formę dokumentu, aby faktura zaliczkowa została zaimportowana do Ksef-u?

Pozdrawiam.

 

Edytowane 1 Grudnia 2023 przez Marlena Żurek

[Arkadiusz Cieśla 199]

Godzinę temu, Marlena Żurek napisał:

W jaki sposób możemy zmienić formę dokumentu, aby faktura zaliczkowa została zaimportowana do Ksef-u?

 

Dzień dobry, proszę spróbować usunąć fakturę/faktury zaliczkowe. Następnie na zamówieniu zaliczkowym wskazać formę dokumentu na Faktura do KSeF i ponownie wystawić dokumenty. Przed wszelkimi operacjami zalecam wykonać archiwizację bazy danych.

Edytowane 1 Grudnia 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Marlena Żurek 0]

Dzień dobry,

dziękuję za podpowiedź - udało się rozwiązać problem.

 

Natomiast pojawił się drugi problem z fakturami zapłaconymi w formie przedpłaty.

Wystawiam fakturę sprzedażową zapłaconą wcześniej przelewem. W momencie wystawienia faktury generuje się do dokumentu wpłata bankowa.

W momencie dekretacji w Rewizor GT takiego dokumentu, automatycznie rozlicza się z wygenerowaną wpłatą bankową, a nie z wyciągiem bankowym.

 

Otrzymaliśmy sugestię, aby faktura taka była wystawiana jako kredyt kupiecki 0 dni - wtedy wpłata bankowa się nie generuje, ale faktura do KSEF-u  generuje się jako  dokument niezapłacony.

 

W jaki sposób możemy wystawiać taką fakturę, aby nie generowała się owa wpłata bankowa i żeby faktura generowała się prawidłowo do Ksef?

 

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

 

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

W takim przypadku może wprowadzić Pani taką operację bankową do systemu ręcznie lub pobrać w przypadku bankowości online i wskazać ją na fakturze jako przedpłatę.

Edytowane 19 Grudnia 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Marlena Żurek 0]

Drugie pytanie dotyczy wystawianych faktur zaliczkowych.

Realizujemy dla klientów zamówienia z przyjętą wcześniej częściową zaliczką. Zamówienia są realizowane etapami/dostawami, czyli dla każdego zamówienia wystawiamy po kilka-kilkanaście faktur VAT zaliczkowych cząstkowych. Do każdej faktury cząstkowej/zaliczkowej wystawiana jest osobna WZ.

Wygląda to następująco (może gdzieś robimy błąd stąd źle jest generowana faktura zaliczkowa do Ksef)

1. Tworzymy zamówienie zaliczkowe np. na 40 szt - zaznaczamy, że faktura będzie wystawiona do Ksef

2. Wystawiamy fakturę proformę na zapłatę np 30% wartości netto zamówienia.

3. Kontrahent dokonuje płatności na podstawie faktury proformy, zostaje wystawiona faktura zaliczkowa do całości zamówienia na 30% wartości.

4. Sprzedajemy klientowi 1 szt. z całości zamówienia, wystawiany jest dokument WZ. Wystawiamy fakturę zaliczkową , na której zamiast 1 konkretnej pozycji, generują się wszystkie 40 sztuk.  Taka faktura generuje się również do Ksef - co jest niezgodne z dokumentem WZ

 

Dotychczas radziliśmy sobie w ten sposób, że mieliśmy indywidualny wzorzec wydruku dla klienta, który pobiera dane do faktury zaliczkowej cząstkowej Vat  z wystawionego wcześniej dokumentu WZ. Jednak w  momencie wysyłania faktur do Ksef nadal generuje się faktura ze wszystkimi pozycjami z zamówienia.

 

Proszę o radę co możemy zrobić, aby takie faktury generowały się do Ksef prawidłowo?

 

Pozdrawiam.

[Marlena Żurek 0]

5 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

W takim przypadku może wprowadzić Pani taką operację bankową do systemu ręcznie lub pobrać w przypadku bankowości online i wskazać ją na fakturze jako przedpłatę.

Dziękuję, 

wpłaty bankowe wprowadzamy ręcznie ( w Rewizorze) poprzez wyciąg bankowy. Jednak przy wystawianiu takiej faktury nie widać tej wpłaty na kontrahencie w Subiekcie. 

W rewizorze nie widzę zakładki Przedpłata, abym mogła to wprowadzić, żeby można było wybrać taką płatność w Subiekcie.

Pozdrawiam

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę zweryfikować poniższe ustawienie w Rewizorze GT.

 

[Marlena Żurek 0]

Mam zaznaczony tylko ostatni punkt. 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę zerknąć na poniższy artykuł. W którym miejscu pojawia się problem? 

Subiekt GT – Jak uwzględnić przedpłatę na fakturze sprzedaży?

[Marlena Żurek 0]

Godzinę temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Proszę zerknąć na poniższy artykuł. W którym miejscu pojawia się problem? 

Subiekt GT – Jak uwzględnić przedpłatę na fakturze sprzedaży?

Problem pojawia się w punkcje 3, mamy tam puste pole, nie pojawiają nam się wpłaty podpięte pod danego kontrahenta. W momencie kiedy daję dodaj - operację bankową pojawia mi się kontrahent, na którego chcę wystawić fakturę, ale wpłata wynosi 0,00 zł ( nie zaciągają się dane wprowadzone w Rewizorze), tak jakby danej wpłaty nie było.

 

Pozdrawiam

[Arkadiusz Cieśla 199]

48 minut temu, Marlena Żurek napisał:

Problem pojawia się w punkcje 3, mamy tam puste pole, nie pojawiają nam się wpłaty podpięte pod danego kontrahenta. W momencie kiedy daję dodaj - operację bankową pojawia mi się kontrahent, na którego chcę wystawić fakturę, ale wpłata wynosi 0,00 zł ( nie zaciągają się dane wprowadzone w Rewizorze), tak jakby danej wpłaty nie było.

 

Proszę sprawdzić ustawienia filtrów w tym oknie. Dodatkowo proszę zweryfikować czy dane operacje bankowe nie zostały już wcześniej rozliczone.

[Marlena Żurek 0]

Dzień dobry, 

filtry w oknie są wyłączone oprócz ostatniego (naliczaj Vat na podstawie faktur wewnętrznych).

 

Wpłata od kontrahenta wynikająca z wyciągu bankowego księgowana jest następująco: deklaracje i księgowanie  - rejestr - WBB wyciąg bankowy bieżący. 

Wchodząc w rozrachunki wg dokumentów - rozrachunki z kontrahentami - panel rozliczeń - status nierozliczone - mam widoczny dokument WBB nr... 

Wprowadzając fakturę sprzedażową - termin płatności - przedpłata - dodaj - operacja bankowa- widzę puste pole ( nie widać dokumentu WBB). Jeżeli próbuję wprowadzić wpłatę bankową ręcznie generuje się w systemie wpłata bankowa, która automatycznie jest rozliczana z wystawioną fakturą, pozostawiając tym samym WBB nierozliczone. 

 

Jeżeli wystawiana jest faktura jako - zapłacona przelewem - również generuje się nam wpłata bankowa, która również automatycznie rozlicza się z wystawioną fakturą, tak jakby system nie widział wpłaty z WBB.

 

W związku z tym, że faktura wystawiona jest w Subiekcie nie ma możliwości usunięcia, ani rozkojarzenia tych spłat w rewizorze, a w subiekcie nie widać wygenerowanej wpłaty bankowej.

 

 

Będę wdzięczna za pomoc jak możemy rozwiązać ten problem.

[Arkadiusz Cieśla 199]

3 minuty temu, Marlena Żurek napisał:

Wpłata od kontrahenta wynikająca z wyciągu bankowego księgowana jest następująco: deklaracje i księgowanie  - rejestr - WBB wyciąg bankowy bieżący. 

 

W takim przypadku prawdopodobnie tworzony jest sam rozrachunek typu spłata należności. W oknie Przedpłaty widoczne są operacje bankowe. W takim przypadku należałoby stworzyć operację bankową/wyciąg i zadekretować go. 

[Andrzej Kubik 1 098]

Co ma Pani w zaznaczonym miejscu?