Dekretacja FS wystawionej 2.1.2024 z datą magazynową 29.12.2023 oraz z płatnością Allegro PayU

[Rafał Radzimski 3]

Witam, 

 

Mamy taki przypadek, mamy do zadekretowanie 9 faktur które zostały wystawione 2.1.2024 z datą magazynową 29.12.2024 i do tego z płatnością Allegro PayU. 

 

Rodzaj płatności wykorzystany na fakturze :

Nagłówek faktury :

 

Przy próbie dekretacji do roku obrachunkowego 2023, system nie widzi rozrachunku (rozrachunek powstał automatycznie z datą 2.1.2024)

 

Jak próbuję przebić datę zapisu na 02.01.2024, tak aby zobaczył rozrachunek to system zgłasza że data zapisu wykracza poza okres obrachunkowy.

 

Jak to zaderetować, może dla tych dokumentów zmienić formę rozrachunku na typu gotówkowa, i wtedy zadekretować te problematyczne dokuemnty. 

To jest ta sprzedaż allegro, wg księgowej sprzedaż powstaje w momencie wpływu środków na konto payU

Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie. 

 

[Daniel Kozłowski 1 171]

Pisałem o tym w czwartek:

 

[Radosław Kostrzewa 808]

Musi Pan taką sprzedaż do 2023 roku zadekretować 'za palca'. I to kompletnie, tylko bez rozrachunków, wartość brutto na konto rozliczenia sprzedaży (3). W BO saldo przejdzie na tym koncie. Z datą wystawienia faktury (2024) powstają rozrachunki w systemie.

Tu jest faktycznie niedogodność, że cesja (PayU) powstała w momencie zapłaty w 2023, a rozrachunki do cesji robią się w dacie wystawienia. Tutaj niestety musi sam Pan zadecydować czy chce Pan to 'pominąć' czy być skrupulatny, i robiąc dekret w 2023 zrobić jeszcze konto rozliczenia cesji i przeksięgowania pomiędzy rozliczeniem zakupu a cesji, by potem w dekrecie 2024 zrobić zamknięcie tych rozliczeń z kontami rozrachunkowymi.

Nie wiem jak obecnie, ale potwierdzenie sald z cesjonariuszami jest niemożliwe do łatwego uzyskania.