Marek K 15 Napisano 8 Lutego Udostępnij Napisano 8 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK (edytowane) Zauważyłem dwie sytuacje, w których nie rozlicza operacji. Czy tak to działa i muszę ręcznie to rozliczać? 1) przelew, w którym klient zapłacił za dwie faktury: 2) rozliczanie przedpłat ZK z minimalną wymaganą wpłatą 100% (5904,00zł): Edytowane 8 Lutego przez Marek K Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 8 Lutego Udostępnij Napisano 8 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dzień dobry, 1. W jaki sposób powstaje wpłata bankowa? 2. Co ma Pan na myśli? Przedpłata miałaby zostać rozliczona przez dokument ZK? Link to postu
Marek K 15 Napisano 8 Lutego Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK (edytowane) 1) Wyciągi bankowe -> Bankowość elektroniczna -> Pobierz on-line 2) a) tworzę ZK z minimalną wymaganą wpłatą 100% (aby przed rozpoczęciem zamówienia klient dokonał przedpłaty tego zamówienia) b) klient dokonuje wpłaty, pobieram on-line c) nie łączy automatycznie wpłaty z ZK d) rozliczyć mogę ręcznie wchodząc tutaj i zaznaczając checkbox: Edytowane 8 Lutego przez Marek K Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 8 Lutego Udostępnij Napisano 8 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK 1) Jak zostały ustawione Parametry bankowości, sekcja Bankowość elektroniczna? 2) Przypisanie przedpłaty do ZK nie powoduje rozliczenia rozrachunku powstałego w wyniku jej dodania. Rozrachunek zostaje rozliczony po tym, jak ZK zostanie zrealizowane (zakładając, że na dokumencie realizującym została wskazana wspomniana przedpłata). Link to postu
Marek K 15 Napisano 8 Lutego Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK (edytowane) 1) 2) Rozliczenie rozrachunku tak działa, wiem. Chodzi mi o "przypisanie/powiązanie przedpłaty z ZK" aby "odblokować" ZK: Po zaznaczeniu tego checkbox'a przypisana zostaje przedpłata do ZK. ZK zostaje "odblokowane", warunek minimalna wpłaty zostaje wypleniony - kwota przedpłaty pojawia się w kolumnie "Przedpłaty": Edytowane 8 Lutego przez Marek K Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 19 Lutego Udostępnij Napisano 19 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dzień dobry, Aby rozliczyć dwa rozrachunki tego samego kontrahenta jednym przelewem o sumarycznej kwocie rozrachunków, należy w Parametrach bankowości online określić sposób rozliczania operacji bankowych jako 'Wg tytułem i najstarszych rozrachunków'. Proszę o informację, czy przy takim ustawieniu dochodzi do rozliczenia. Z tego co rozumiem, chodzi o to, aby pobrana operacja bankowa została automatycznie skojarzona po kwocie i numerze ZK, jako przedpłata do tego ZK. Na ten moment nie ma wsparcia dla takiego scenariusza. Temat mamy zapisany do zrealizowania w przyszłych wersjach programu. Link to postu
Marek K 15 Napisano 19 Lutego Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK (edytowane) 1. W jaki sposób to ustawienie rozliczy poniższy scenariusz? a) faktury nierozliczone: 11/01/2024 (100zł) oraz 55/02/2024 (500zł) b) wpłata: 500zł tytułem 55/02/2024 Rozliczy w całości fakturę 55/02/2024? Czy rozliczy w całości 11/02/2024 oraz częściowo 55/02/2024? 2. Dokładnie. Dziękuję za informację. Edytowane 19 Lutego przez Marek K Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 20 Lutego Udostępnij Napisano 20 Lutego w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dzień dobry, w takim przypadku dojdzie do rozliczenia faktury 55/02/2024 w całości. W pierwszej kolejności dochodzi do skojarzenia najstarszego rozrachunku o zgodnym tytule. 1 Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 11 Marca Udostępnij Napisano 11 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Jak skonfigurować parametry, żeby jak w scenariuszu powyżej, tyle że wpłata jest 600 zł czyli za obie faktury, system rozliczał je obie ? U mnie w takiej sytuacji muszę "wejść i odkliknąć", jeżeli tego nie zrobię - nie są rozliczone. Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 13 Marca Udostępnij Napisano 13 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dzień dobry, z tego co rozumiem, żadna z operacji nie zostaje rozliczona? Jak wyglądają parametry bankowości? Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 13 Marca Udostępnij Napisano 13 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Zgadza się - nie jest rozliczona. Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 13 Marca Udostępnij Napisano 13 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Proszę jeszcze o potwierdzenie, czy chodzi o to, aby: W dniu 19.02.2024 o 13:13, Kacper Panek napisał: rozliczyć dwa rozrachunki tego samego kontrahenta jednym przelewem o sumarycznej kwocie rozrachunków Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 13 Marca Udostępnij Napisano 13 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK tak, dokładnie Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 13 Marca Udostępnij Napisano 13 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Czy ustawienie sposobu rozliczania operacji bankowych jako 'Wg tytułem i najstarszych rozrachunków' nie przynosi efektów? Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 13 Marca Udostępnij Napisano 13 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Zmiana parametru nie pomaga, rozlicza się jedna z wielu w tym przypadku najstarsza. Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 15 Marca Udostępnij Napisano 15 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Tak wygląda rozliczenie przy ustawieniu: W dniu 13.03.2024 o 12:03, Kacper Panek napisał: 'Wg tytułem i najstarszych rozrachunków' Zresztą przy innym też tak "rozlicza" Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 15 Marca Udostępnij Napisano 15 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Natomiast przy zapłacie przez klienta w podzielonej płatności to wygląda tak: Rozliczył ale pierwszą i częściowo trzecią, a powinien drugą ... Link to postu
Ignacy Rzecki 2 Napisano 15 Marca Udostępnij Napisano 15 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK W dniu 19.02.2024 o 13:13, Kacper Panek napisał: Dzień dobry, Aby rozliczyć dwa rozrachunki tego samego kontrahenta jednym przelewem o sumarycznej kwocie rozrachunków, należy w Parametrach bankowości online określić sposób rozliczania operacji bankowych jako 'Wg tytułem i najstarszych rozrachunków'. Proszę o informację, czy przy takim ustawieniu dochodzi do rozliczenia. Z tego co rozumiem, chodzi o to, aby pobrana operacja bankowa została automatycznie skojarzona po kwocie i numerze ZK, jako przedpłata do tego ZK. Na ten moment nie ma wsparcia dla takiego scenariusza. Temat mamy zapisany do zrealizowania w przyszłych wersjach programu. Dzień dobry, nam też bardzo brakuje rozliczania przedpłat do ZK, czyli: "Z tego co rozumiem, chodzi o to, aby pobrana operacja bankowa została automatycznie skojarzona po kwocie i numerze ZK, jako przedpłata do tego ZK. Na ten moment nie ma wsparcia dla takiego scenariusza. Temat mamy zapisany do zrealizowania w przyszłych wersjach programu. " 1 Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 18 Marca Udostępnij Napisano 18 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dzień dobry, W dniu 15.03.2024 o 09:05, Monika Wojtania napisał: Tak wygląda rozliczenie przy ustawieniu: W dniu 13.03.2024 o 12:03, Kacper Panek napisał: 'Wg tytułem i najstarszych rozrachunków' Nie powtarzamy takiego zachowania programu. Proszę o zrzuty ekranu całej formatki operacji bankowej oraz obu rozrachunków, które powinna rozliczyć. W dniu 15.03.2024 o 11:51, Ignacy Rzecki napisał: Dzień dobry, nam też bardzo brakuje rozliczania przedpłat do ZK Funkcjonalność jest zapisana na przyszłe wersje programu. Link to postu
Monika Wojtania 10 Napisano 20 Marca Udostępnij Napisano 20 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK W dniu 18.03.2024 o 12:16, Kacper Panek napisał: Proszę o zrzuty ekranu całej formatki operacji bankowej oraz obu rozrachunków, które powinna rozliczyć. Poniżej rozrachunki które powinny się rozliczyć, czyli FS 1026/20234,1024/2024, system jak widać ich nie zaznacza- czyli nie rozlicza, muszę ręcznie odznaczyć ptaszka. Tak jest przy parametrach "wg tytułem i kwoty" . Jeżeli zmienię parametr na "wg tytułem i najstarszych rozrachunków" to owszem rozlicza ale biorąc pod uwagę właśnie najstarsze rozrachunki (screen jak w poście w piątek o 9,14), ta opcja przynajmniej u mnie się nie sprawdza, ponieważ klient może zapłacić 2 z 3 faktur, w tym 1 najstarszą FS 1303/2024 i 3 najmłodszą FS 1431/2024 i jak widać kwotę z najmłodszej rozliczył częściowo z 2 FS 1505/2024 i wtedy robi się bałagan. Link to postu
Marek K 15 Napisano 20 Marca Autor Udostępnij Napisano 20 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK (edytowane) Też wydaje mi się, że nie działa to poprawnie. Nie mam aktualnie takich przypadków aby potwierdzić i dokładnie sprawdzić w jaki sposób rozlicza. InsERT chyba powinien dokładnie to sprawdzić, przetestować i ewentualnie poprawić. Edytowane 20 Marca przez Marek K Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 20 Marca Udostępnij Napisano 20 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dzień dobry, nie dostrzegam nieprawidłowości w działaniu programu. Godzinę temu, Monika Wojtania napisał: Poniżej rozrachunki które powinny się rozliczyć, czyli FS 1026/20234,1024/2024, system jak widać ich nie zaznacza- czyli nie rozlicza, muszę ręcznie odznaczyć ptaszka. Tak jest przy parametrach "wg tytułem i kwoty" . Powyższy parametr działa dla pojedynczych rozrachunków, tzn. tytuł i kwota operacji musi być zgodna z jednym rozrachunkiem. Pisałem o tym tutaj: W dniu 19.02.2024 o 13:13, Kacper Panek napisał: Aby rozliczyć dwa rozrachunki tego samego kontrahenta jednym przelewem o sumarycznej kwocie rozrachunków, należy w Parametrach bankowości online określić sposób rozliczania operacji bankowych jako 'Wg tytułem i najstarszych rozrachunków'. Taka informacja znajduje się również w pomocy wbudowanej programu (dostępnej po dwukrotnym wciśnięciu F1). Pozwolę sobie zacytować: Cytat Wg tytułem i kwoty - dopasowuje operację i rozrachunek po polu Tytułem, jeśli nie odbędzie się rozpoznanie po tym polu, to rozliczanie odbywa się wg pasującej kwoty, przy założeniu "jedna operacja - jeden rozrachunek", Napisała Pani, że ustawienie "Wg tytułem i najstarszych rozrachunków" rozlicza rozrachunki w złej kolejności, jednakże na zrzucie: W dniu 15.03.2024 o 09:14, Monika Wojtania napisał: Widać, że dokumenty zostały rozliczone według Daty dokumentu. Rozpoznawanie po tytule działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajdzie się tylko jeden rozrachunek, którego dokument źródłowy zawiera się w tytule operacji bankowej. Jeśli jest ich więcej, to rozliczane są według daty. Godzinę temu, Marek K napisał: Też wydaje mi się, że nie działa to poprawnie. Nie mam aktualnie takich przypadków aby potwierdzić i dokładnie sprawdzić w jaki sposób rozlicza. InsERT chyba powinien dokładnie to sprawdzić, przetestować i ewentualnie poprawić. Obawiam się, że nie zrozumiałem tego, co chciał Pan przekazać. W jaki sposób mielibyśmy dokładnie sprawdzić nieistniejący przypadek? Link to postu
Marek K 15 Napisano 20 Marca Autor Udostępnij Napisano 20 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Dokładnie do o czym Pisze Pani Monika. Powinno rozliczyć w całości faktury nr 1303 oraz 1505 (a nie 1303 i 1431 w całości oraz 1505 częściowo). Jeśli twierdz Pan, że tak jest poprawnie to nie musicie nic poprawiać tylko dodać inną opcję, w której rozliczać będzie wg tytułów, które są wpisane w polu "Tytułem". 1 Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 20 Marca Udostępnij Napisano 20 Marca w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK W przypadku gdyby dostępne opcje nie były wystarczające, zachęcam do zgłaszania sugestii: InsERT nexo – Jak zgłosić sugestię do firmy InsERT? 1 Link to postu
Marek K 15 Napisano 3 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia w Rozliczanie operacji, w której klient zapłacił za dwie (lub więcej) faktury oraz rozliczenie przedpłat do ZK Powrócę do tematu z przykładami: Dlaczego rozliczyły tylko jeden rozrachunek? Link to postu
Polecane posty