Sprawozdanie finansowe - brak analityki

[Witold Sakaluk 0]

Od 2016 roku w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) poprawiono między innymi pozycję B VI - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne. Chodzi właśnie o dodatkowe osobne wykazanie składek emerytalnych co jest nowością. Dopiero na koniec roku zorientowałem się, że nie założyłem odpowiedniej analityki i teraz w rachunku zysków i strat mam tu 0. Mam oczywiście łączną kwotę ubezpieczeń pochodzącą z salda jednego konta - 445 (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty) niestety analityki do tego konta już nie założę bo na koncie są zapisy. Do rachunku zysków i strat bezpośrednio nie da się nic wpisać, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Chciałem założyć techniczne konto pozabilansowe i podpiąć je do tej pozycji rachunku zysków i strat ale kont pozabilansowych nie da się tak podpiąć. Ma ktoś może jakieś proste rozwiązanie ?       

[Grażyna Sz 2]

Zrobiłam ten sam błąd i nie utworzyłam analityki  do konta 445. Poradziłam sobie dodając dodatkowe konto syntetyczne np. 446 i jednym dekretem przeksięgowałam składki emerytalne z konta 445 na konto 446. Oczywiście poprawiła też definicję RZiS.

[Witold Sakaluk 0]

Rzeczywiście jest to proste rozwiązanie. Dzięki.

[Małgorzata Machalica 0]

Mam pytanie jakie zrobić ustawienia w bilansie, aby można go było przygotować w trakcie roku - bez księgowania kosztów i przychodów na wynik (860).

[Małgorzata Machalica 0]

Proszę o informacje czy można w trakcie roku zmienić sprawozdawczość podmiotu  - zmienić mu bilans i rachunek zysków i strat z mikroprzedsiębiorcy (uproszczony) na zwykły bądź dodanie w sprawozdaniach sprawozdań pełnych (potrzeba wysyłania pełnych sprawozdań do banku).

[Roman Budzisz 287]

5 godzin temu, Małgorzata Machalica napisał:

Proszę o informacje czy można w trakcie roku zmienić sprawozdawczość podmiotu  - zmienić mu bilans i rachunek zysków i strat z mikroprzedsiębiorcy (uproszczony) na zwykły bądź dodanie w sprawozdaniach sprawozdań pełnych (potrzeba wysyłania pełnych sprawozdań do banku).

Wariant sprawozdań można zmienić w dowolnym momencie - pamiętane są również definicje umiejscowień kont w sprawozdaniach mimo przełączenia na inny wariant.

[Małgorzata Machalica 0]

W jaki sposób to zmienić?

[Małgorzata Machalica 0]

Czy ktoś wie jak zmienić wariant sprawozdań?

[Roman Budzisz 287]

2 godziny temu, Małgorzata Machalica napisał:

Czy ktoś wie jak zmienić wariant sprawozdań?

Proszę wejść w Konfigurację, Okresy obrachunkowe, wybrać dany okres obrachunkowy, klawisz F4 (Popraw) - tam znajdzie Pani domyślny wariant sprawozdań, który można zmienić.

[Małgorzata Machalica 0]

Bardzo dziękuję, proszę jeszcze o informację jak zrobić bilans w trakcie roku - bo niestety w bilansie nie uwzględnia się wynik i w związku z tym nie bilansują się strony. Chodzi mi o to czy w parametrach sprawozdania można to jakoś łatwo ustawić (nie przepisując wszystkich kont z wyniku).

[Roman Budzisz 287]

15 godzin temu, Małgorzata Machalica napisał:

Bardzo dziękuję, proszę jeszcze o informację jak zrobić bilans w trakcie roku - bo niestety w bilansie nie uwzględnia się wynik i w związku z tym nie bilansują się strony. Chodzi mi o to czy w parametrach sprawozdania można to jakoś łatwo ustawić (nie przepisując wszystkich kont z wyniku).

Na początek polecam topik:

RZiS - brak danych z okresu poprzedniego

Jest tam wytłumaczone pojęcie "saldo bez korespondencji z wynikiem finansowym" - posługiwanie się tą definicją kwoty pozwala wyliczyć bilans mimo dokonanych przeksięgowań na wynik finansowy.

[Małgorzata Machalica 0]

Moje pytanie dotyczyło innej sytuacji: jak zrobić bilans przed przeksięgowaniem kosztów na wynik finansowy. Czy trzeba tu w bilansie wpisywać ręcznie kwotę z RZiS.

[Witold Sakaluk 0]

Proponuję wytłumaczyć bankowcom, że sporządzenie sprawozdania finansowego to złożony proces i robi się to na dzień bilansowy, a nie wtedy kiedy oni tego zapragną. Jak nie zrozumieją, co w przypadku tej branży nie jest wykluczone, to proponuję zmienić bank. Wydaje się iż dopóki nie ustali Pani wyniku finansowego poprzez dokonanie odpowiednich przeksięgowań na konto tego wyniku to aktywa i pasywa bilansu muszą różnić się o wartość tegoż właśnie wyniku finansowego. Jeżeli jednak koniecznie chce Pani piękny wydruk to trzeba pokombinować z założeniem dodatkowych kont technicznych np. sztuczne konto rozrachunkowe, w korespondencji z którym księgować będziemy samodzielnie ustalony wynik finansowy. Nie testowałem i nie będę testował konkretnych rozwiązań bo uważam, że to banki są dla klienta a nie klient dla banków.

 

[Małgorzata Machalica 0]

No właśnie, ale takie sprawozdanie często chce klient - dla banku, lub dla własnej potrzeby. W końcu ma do tego prawo.

[Roman Budzisz 287]

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości automatycznego ujmowania wyniku określonego innym sprawozdaniem. Wydaje się, że porada Pana Witolda jest najtrafniejsza jeżeli chce się uzyskać prawidłowy bilans na dowolny dzień.