Przedpłata kartą

[Przemysław Kwiatkowski 9]

Coraz częściej zdarza nam się przyjmować przedpłatę kartą (lub w zasadzie przelewem internetowym, ale to na jedno wychodzi...). Czy jest sposób, żeby taką wpłatę wprowadzić jako "cesję z góry" - tzn. aby pojawiła się w rozrachunkach z konkretnym klientem i aby można było ją potem użyć do rozliczenia faktury?

Radzimy sobie ręcznie odnotowując kto ile zapłacił i potem przy wystawianiu faktury wpisujemy odpowiednią formę płatności, ale to potwornie upierdliwe jest. O wiele wygodniej by było móc tą wpłatę podłączyć jako przedpłatę, albo chociaż wystawić fakturę na kredyt kupiecki i rozliczyć przez skojarzenie - tak samo jak przy przedpłacie gotówką lub przelewem.

[Daniel Kozłowski 1 173]

Możliwości są ograniczone, ale zawsze można wykorzystać zaliczki (zamówienia zaliczkowe, faktury zaliczkowe cząstkowe i końcowe) lub po prostu dodać spłatę należności.

[Przemysław Kwiatkowski 9]

Dnia 6.12.2018 o 15:33, Daniel Kozłowski napisał:

Możliwości są ograniczone, ale zawsze można wykorzystać zaliczki (zamówienia zaliczkowe, faktury zaliczkowe cząstkowe i końcowe) lub po prostu dodać spłatę należności.

Zaliczki w zamówieniach zwykłych nie mogą być wpłacane kartą. W zamówieniach zaliczkowych mogą i korzystamy z nich gdy się da, ale czasem się nie da (bo np. nie wiadomo jeszcze jakie konkretnie pozycje będą na zamówieniu, albo nie wiadomo na kogo wystawić fakturę). Ja właśnie szukam rozwiązania na wypadek "gdy się nie da".

Rzeczywiście ręczne dodanie spłaty należności działa. Nie wpadłem na to wcześniej. :-) Ale jest jakiś sposób, żeby to zaksięgować w Rewizorze? Rozumiem, że jedyna możliwość, to ręcznie dodać dekret i podłączyć stworzone rozrachunki? Nie da się zrobić automatycznego schematu - tak jak przy zwykłych cesjach?

[Daniel Kozłowski 1 173]

Dnia 10.12.2018 o 13:48, Przemysław Kwiatkowski napisał:

Dnia 6.12.2018 o 15:33, Daniel Kozłowski napisał:

Możliwości są ograniczone, ale zawsze można wykorzystać zaliczki (zamówienia zaliczkowe, faktury zaliczkowe cząstkowe i końcowe) lub po prostu dodać spłatę należności.

Zaliczki w zamówieniach zwykłych nie mogą być wpłacane kartą.

Dlatego wszystkim proponuję korzystanie z nowych faktur zaliczkowych i wyłączenie starych - napisałem "zamówienia zaliczkowe", na podstawie których zawsze tworzą się nowe faktury zaliczkowe.

 

Dnia 10.12.2018 o 13:48, Przemysław Kwiatkowski napisał:

W zamówieniach zaliczkowych mogą i korzystamy z nich gdy się da, ale czasem się nie da (bo np. nie wiadomo jeszcze jakie konkretnie pozycje będą na zamówieniu,

Zamówienia zaliczkowe można edytować po przyjęciu zaliczki.

 

Dnia 10.12.2018 o 13:48, Przemysław Kwiatkowski napisał:

albo nie wiadomo na kogo wystawić fakturę)

Fakturę można skorygować i wystawić na docelowego kontrahenta.

 

Dnia 10.12.2018 o 13:48, Przemysław Kwiatkowski napisał:

Rzeczywiście ręczne dodanie spłaty należności działa. Nie wpadłem na to wcześniej. :-) Ale jest jakiś sposób, żeby to zaksięgować w Rewizorze? Rozumiem, że jedyna możliwość, to ręcznie dodać dekret i podłączyć stworzone rozrachunki? Nie da się zrobić automatycznego schematu - tak jak przy zwykłych cesjach?

Tak, takie dokumenty należy powiązać w księgowości ręcznie (też czekam na wparcie dla takich sytuacji w programie).

[Przemysław Kwiatkowski 9]

21 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Fakturę można skorygować i wystawić na docelowego kontrahenta.

No ale najpierw trzeba ją na kogoś wystawić, a potem ten ktoś powinien przyjąć korektę... Niby proste, ale czasem stanowi problem. :-(

21 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Tak, takie dokumenty należy powiązać w księgowości ręcznie (też czekam na wparcie dla takich sytuacji w programie).

To może proszę aby "osoba odnotowująca sugestie" odnotowała także i tą: Wpłaty od klientów w postaci cesji na centrum kartowe, ale bez powiązania ze spłatą konkretnego dokumentu. (Hm... "Cesja do nieistniejącego"?)

Żeby daleko nie szukać: wczoraj mieliśmy ciekawy przypadek: klient zapłacił kartą za dwie stare faktury i jeszcze do tego zaliczkę na inne zamówienie z góry - wszystko w jednej operacji kartowej. Taka wpłata powinna się po prostu pojawić w rozrachunkach jako wolna spłata.

[Maciej Kasprzak 6]

Sugestia została przekazana.

[Daniel Kozłowski 1 173]

23 godziny temu, Przemysław Kwiatkowski napisał:

Dnia 11.12.2018 o 22:07, Daniel Kozłowski napisał:

Fakturę można skorygować i wystawić na docelowego kontrahenta.

No ale najpierw trzeba ją na kogoś wystawić, a potem ten ktoś powinien przyjąć korektę... Niby proste, ale czasem stanowi problem. :-(

Skoro chcecie wystawiać rzeczywiste dokumenty to takie wystawiajcie i wprowadzajcie dane osoby, od której otrzymujecie wpłatę.

 

23 godziny temu, Przemysław Kwiatkowski napisał:

Cytat

Tak, takie dokumenty należy powiązać w księgowości ręcznie (też czekam na wparcie dla takich sytuacji w programie).

To może proszę aby "osoba odnotowująca sugestie" odnotowała także i tą: Wpłaty od klientów w postaci cesji na centrum kartowe, ale bez powiązania ze spłatą konkretnego dokumentu. (Hm... "Cesja do nieistniejącego"?)

Taka sugestia dawno temu została zgłoszona i odnotowana, jak pisałem czeka na realizację.

 

23 godziny temu, Przemysław Kwiatkowski napisał:

Żeby daleko nie szukać: wczoraj mieliśmy ciekawy przypadek: klient zapłacił kartą za dwie stare faktury i jeszcze do tego zaliczkę na inne zamówienie z góry - wszystko w jednej operacji kartowej. Taka wpłata powinna się po prostu pojawić w rozrachunkach jako wolna spłata.

Można dyskutować, skoro wpłacał zaliczkę to powinna zostać udokumentowana i rozliczona kartą.