Rozliczanie przedpłat

[Przemysław Werner 395]

Przedpłaty można podłączać z poziomu konkretnej operacji (podczas jej edycji). 

13 godzin temu, Ignacy Rzecki napisał:

Czy taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania?

1. Dodanie ZK z zaznaczonym chekboxem "minimalna wymagana wpłata" na 100% (zgodnie z tym co Pan pisze w ostatnim punkcie) z płatnością odroczoną (kredyt kupiecki).

2. Dodanie do programu operacji bankowej z modułu Bank, jeżeli taka wpłynęła od klienta.

3. Z poziomu tej operacji bankowej z zakładki Przedpłaty (w takiej sytuacji powinien pojawić się tam dodany wcześniej dokument ZK) należy podpiąć ją pod wybrane zamówienie, co odblokuje możliwość realizacji do FS.

Edytowane 18 Sierpnia 2021 przez Przemysław Werner

[Ignacy Rzecki 2]

Bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź. Sprawdziliśmy powyższe propozycje, ale niestety jest kilka problemów z tą metodą:

 

- ZK z minimalną wymaganą wpłatą jest blokowane nie tylko do realizacji na FS, ale też nie można dokonać wcześniejszej "Kompletacji" / "Montowania kompletów" na danym ZK (nie można wcześniej przygotować takiego zamówienia i tylko zablokować możliwość wystawienia FS bez zaksięgowanego przelewu lub wpłaty gotówkowej):

 

-

- przypisanie danej wpłaty w module "Operacje bankowe" / "Operacje kasowe" powoduje ustawienie tej wpłaty w "Przedpłaty" ZK, ale jednocześnie nie usuwa płatności w "Płatności odroczone (pozostało do zapłaty)":

Taki dokument ma widoczną formą płatności jako "(wiele)":

Po przejściu do realizacji jako FS pozycja w "Płatności odroczone (pozostało do zapłaty)" znika i pozostaje już tylko "Przedpłata".

- Przy okazji odkryliśmy błąd, że wyłączenie "Zezwalaj na kredyt kupiecki" dla klienta nie blokuje możliwości wystawienia FS z przelewem odroczonym z terminem 0 dni. Taki klient może mieć wystawioną FS bez dokonania wpłaty bankowej lub gotówkowej i otrzymuje kredyt na 0 dni.

ps. Co powoduje ustawienie daty dla "Minimalnej wymaganej wpłaty"? Tylko informację na wydruku, czy jej przekroczenie jakoś wpływa na np. blokowanie/anulowanie danego ZK?

Edytowane 18 Sierpnia 2021 przez Ignacy Rzecki

[Przemysław Werner 395]

Nie wspomniał Pan we wcześniej przytoczonym scenariuszu o kompletacji i montowaniu po złożeniu zamówienia...

Blokada jest założona celowo, żeby nie przygotowywać zamówienia, które nie zostało opłacone. Blokadę można oczywiście wyłączyć na konkretnym zamówieniu (lub zbiorczo z widoku Zamówienia) bez odznaczania wymaganej płatności.

 

• Subiekt nexo – Zmiana blokady realizacji

Możliwość ustawienia na dokumencie dla klienta (bez kredytu kupieckiego) płatności odroczonej na 0 dni to nie błąd, a przypadek gdy w firmie jest osobne wydzielone stanowisko płatnicze, czyli fakturzysta/ka wystawia dokument FS, z którym klient idzie do okienka i opłacić tę fakturę i dopiero tam decyduje, w jaki sposób to zrobi (karta/gotówka). 
 
Ustawienie minimalnej wymaganej wpłaty tak jak Pan zauważył, drukuje tę informację, blokuje realizację takiego zamówienia, a oprócz tego w kolumnach w widoku Zamówienia można wyświetlić pozostałą liczbę dni do wpłaty i kafelek z zamówieniami na stronie głównej z minimalną wpłatą, na którym dokładnie widać liczbę przeterminowanych.

[Ignacy Rzecki 2]

Dziękuję za odpowiedzi.

 

Sprawdzimy jak to możemy dopasować do naszego procesu.

[Piotr Wyrwiński 127]

W dniu 17.08.2021 o 18:34, Ignacy Rzecki napisał:

Nasz scenariusz:

- wprowadzamy ZK

- drukujemy ZK jako pro forma

- ZK nie można zrealizować jako FS ze względu na brak powiązanej wpłaty gotówkowej lub kasowej

- klient wpłaca gotówkę lub przelew

- na liście operacji kasowych lub bankowych możemy powiązać daną wpłatę z danym zamówieniem

- ZK pokazuje powiązaną przedpłatę i można je zrealizować gdy przedpłata wynosi min 100%

 

Jednocześnie klienci nie mają możliwości realizacji ZK na FS z terminem płatności 0 lub 1 dzień.

 

Dla nas przedpłata oznacza konieczność zapłaty na podstawie danego ZK (pro formy) przed jego realizacją.

 

Czy taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania?

W zamówieniach jest taki scenariusz:

Edytowane 27 Sierpnia 2021 przez Piotr Wyrwiński