Stornow czerwone - korekta sprzedaży

[Paweł Hołda 0]

Witam Państwa

Proszę o pomoc w technicznej sprawie Rewizora GT. Nie mogę sobie poradzić z techniczną stroną... Sytuacja wygląda następująco:

 

- towar sprzedany w marcu, zaksięgowany w marcu, JPK wysłany, wszystko zrobione prawidłowo, towar ten roboczo nazwijmy "X";

- w czerwcu okazuje się, że w marcu został sprzedany inny towar niż zaksięgowany! Błąd wydania, nikt tego nie zauważył (podobne nazwy towaru, identyczna wręcz wartość). Został wydany towar "Y", zaksięgowany towar "X";

- storno czerwone na marcowy dekret na towar "X". Program nie przyjmuje daty dekretu za miesiąc inny niż bieżący. Data operacji ustawiona na marzec, ponieważ marca dotyczy;

- sprzedaż towaru "Y" zaksięgowana na marzec, ale uwaga, z datą dekretu na czerwiec, data operacji na marzec, ponieważ marca dotyczy. Dekret nie przyjmuje innej daty niż czerwiec.

 

Przy generowaniu JPK program nie liczy prawidłowo kwoty VAT. Problem jest w dacie dekretacji? Dodam, że w zakładce "VAT" w danym dekrecie miesiąc naliczenia VAT jest ustawiony prawidłowo. Mimo tych ustawień, JPK VAT nie liczy się prawidłowo.

 

Bardzo proszę o pomoc, może pomijam jakiś szczegół.... stąd błędne naliczenie.

 

Z góry dziękuję

Paweł

[Andrzej Kubik 1 098]

Powiedziałbym że pomija Pan w zasadzie wszystkie istotne szczegóły 😉

Co to znaczy?

8 minut temu, Paweł Hołda napisał:

Program nie przyjmuje daty dekretu za miesiąc inny niż bieżący

Nie ma żadnego komunikatu, nic? Ta po prostu "nie bo nie"?

Dalej nie wiadomo co dokładnie ma Pan na myśli pisząc:

9 minut temu, Paweł Hołda napisał:

generowaniu JPK program nie liczy prawidłowo kwoty VAT

Co konkretnie jest niepoprawnie.

 

Nie mamy zrzutów ekranu dekretu stornującego, z zakładką "VAT".

 

Ja nawet nie rozumiem co Pan robi merytorycznie.

Księguje Pan wydania konkretnych towarów w Rewizorze?

Nastąpiła pomyłka przy sprzedaży i nie ma ani korekty sprzedaży ani innego dokumentu będącego podstawą do skorygowania naliczeń?

[Paweł Hołda 0]

Dzięki za szybką odpowiedź. Już wyjaśniam.

 

19 minut temu, Andrzej Kubik napisał:

34 minuty temu, Paweł Hołda napisał:

Program nie przyjmuje daty dekretu za miesiąc inny niż bieżący

Nie ma żadnego komunikatu, nic? Ta po prostu "nie bo nie"?

Od marca do czerwca zostały zaksięgowane inne dokumenty, program daje komunikat "Błąd - są zaksięgowane dokumenty z datą późniejszą". I tu prawidłowo, dekretacja z datą czerwcową, czyli w momencie tworzenia storno. Program daje prawidłowy komunikat.

 

21 minut temu, Andrzej Kubik napisał:

36 minut temu, Paweł Hołda napisał:

generowaniu JPK program nie liczy prawidłowo kwoty VAT

Co konkretnie jest niepoprawnie.

Nieprawidłowa jest kwota VAT w korygowanej deklaracji (korekta JPK):

Sprzedaż błędnego towaru "X" z marca jest ujęta w korygowanej deklaracji, OK.

Storno z datą dekretacji na czerwiec jest ujęte w korygowanej deklaracji, ale kwota nie jest zliczana do korekty deklaracji (dlaczego???).

Prawidłowo sprzedany towar "Y" z datą dekretacji w czerwcu (ale datą zdarzenia gospodarczego w marcu) jest ujęty w korygowanej deklaracji, tu też OK.

 

Część ewidencyjna liczy nieprawidłowo oraz prawidłowo sprzedany towar (VAT należny), ale storna już nie liczy. Deklaracja wygląda więc tak, jakby została zrobiona sprzedaż towaru "X" oraz "Y".

[Andrzej Kubik 1 098]

Dalej nie widzę zrzutu zakładki VAT z tego dekretu stornującwgo, który się "nie liczy".

[Paweł Hołda 0]

 

 

Edytowane 25 Lipca 2021 przez Paweł Hołda

[Andrzej Kubik 1 098]

Ten wpis jest dodatni, więc nie może korygować oryginalnego, też dodatniego.

[Radosław Kostrzewa 808]

Po pierwsze. Data operacji to data utworzenia dekretu. Data dekretacji to bilansowe ujęcie zdarzenia.

Storno dekretu nie oznacza storna vat. Tak to nie działa.

Storno w VAT trzeba zrobić ręcznie.

Poza tym, czy marzec jest tylko zadekretowany, czy zaksięgowany, bo to też jest różnica.

[Paweł Hołda 0]

15 minut temu, Radosław Kostrzewa napisał:

Po pierwsze. Data operacji to data utworzenia dekretu. Data dekretacji to bilansowe ujęcie zdarzenia.

Storno dekretu nie oznacza storna vat. Tak to nie działa.

Storno w VAT trzeba zrobić ręcznie.

Poza tym, czy marzec jest tylko zadekretowany, czy zaksięgowany, bo to też jest różnica.

Program nie pozwala na dekretację z datą inną niż bieżąca. Stąd dekretacja strona z datą bieżącą, a nie z datą błędnie zaksięgowanego zdarzenia. Storno dotyczy marca, ale program nie przyjmuje daty innej niż bieżąca, czyli czerwcowa.

 

No i wydaje się że tu jest klucz. Skoro storno VAT w deklaracji trzeba zrobić ręcznie, to wszystko jasne.

 

Część ewidencyjna deklaracji-korekty za marzec zawiera storno oraz kwotę VAT, natomiast VAT należny w deklaracji nie zostaje zmniejszony.

 

Storno nie jest zaksięgowane, jedynie zadekretowane.

[Andrzej Kubik 1 098]

Skoro storno VAT w deklaracji trzeba zrobić ręcznie, to wszystko jasne.

Nie, nic nie trzeba robić ręcznie w deklaracji.
Trzeba zapewnić poprawny (czyli ujemny) zapis w ewidencji VAT a deklaracja wyliczy się poprawnie

[Radosław Kostrzewa 808]

Nawet jeśli ma Pan dany mieciąć zaksięgowany, nie blokuje to zrobienia samego wpisu w ewidencji VAT.

[Paweł Hołda 0]

OK, coś tu nie gra z programem, może czegoś nie klikam, Rewizor jest dla mnie nowością, więc coś może namieszałem...

 

Na żywych liczbach i screenach, żeby nie było wątpliwości.

 

Tak wygląda część deklaracyjna i ewidencyjna (dla sprzedaży) za już złożony marzec

 

Deklaracja:

Ewidencja sprzedaży:

 

Robię storno czerwone które wygląda tak (jest to VAT marża):

 

Okno "dekret"

oraz okno VAT

 

 

Dodam, że storno nie jest zaksięgowane.

 

No i teraz korekta deklaracji.

 

Korekta wygląda następująco:

 

Deklaracja:

 

oraz część ewidencyjna:

 

 

Wygląda na to, że część ewidencyjna jest OK, dlaczego zatem część deklaracyjna nie jest? Powinienem poprawić deklaracje ręcznie? Nie mam z tym problemu, ale w dobie automatyzacji i tak zaawansowanego oprogramowania które praktycznie wszystko robi za użytkownika, jest to co najmniej dziwne...

 

 

Edytowane 28 Lipca 2021 przez Paweł Hołda