Nieokreślony błąd podczas importu faktur z Subiekta GT

[Krzysztof Lasko 69]

Podczas importu faktur z Subiekta GT do Rachmistrza GT (1.70 SP2 (1.7020.20.5267)) przy kilku fakturach pojawią się komunikat: Wynik: Błąd, Błąd: -2147467259, Opis: Nieokreślony błąd. Jak może być tego przyczyna?

 

[Krzysztof Lasko 69]

Zauważyłem, że wszystkie albo zdecydowana większość tych faktury to faktury do paragonu. Czy w schemacie importu powinienem coś zaznaczyć, że to faktura wystawiona do paragonu?

Edytowane 23 Maja 2022 przez Krzysztof Lasko

[Daniel Kozłowski 1 171]

2 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał:

Zauważyłem, że wszystkie albo zdecydowana większość tych faktury to faktury do paragonu. Czy w schemacie importu powinienem coś zaznaczyć, że to faktura wystawiona do paragonu?

To przecież określa typ dokumentu w kryteriach schematu importu, nic więcej się nie zaznacza.

 

 

[Krzysztof Lasko 69]

To co może powodować taki błąd?

[Andrzej Kubik 1 095]

2 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał:

To co może powodować taki błąd?

Dziesiątki różnych przyczyn, bo ten opis błędu mówi że "coś poszło nie tak i było to coś czego nie przewidzieliśmy" 😉

Co gorsza z opisu sytuacji że nie wiadomo nawet czy Subiekt i Rachmistrz pracują na jednej bazie czy import jest przez pliki EPP.

 

[Krzysztof Lasko 69]

Import z *.epp od klienta z Subiekta.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Dla testu proszę wykonać import z pominięciem ewidencji VAT.

[Krzysztof Lasko 69]

Niestety to samo:

[Daniel Kozłowski 1 171]

Proszę w takim razie porównać treść dokumentu w pliku epp, który się nie importuje z dokumentem, który się importuje.

[Krzysztof Lasko 69]

Wydaje mi się, że nie wiele się różnią. To co wg mnie było inne, po zmianie, dalej powoduje błąd. Nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny.

[NAGLOWEK]
"FS",1,1,370,,,"370/04/2022",,,,,"DAN MARIUS","Dan Marius","Dan Marius",,,,,"Sprzedaż","Sprzedaż dla klienta","Wrocław",20220429000000,20220429000000,,2,0,"Hurtowa",86.1800,19.8200,106.0000,0.0000,,0.0000,,20220429000000,0.0000,106.0000,0,0,1,0,"Karol;Obodziński",,,0.0000,0.0000,"RON",0.9481,,,,,0,0,0,,0.0000,,0.0000,"Polska","PL",0

[ZAWARTOSC]
"23",23.0000,86.1800,19.8200,106.0000,86.1800,19.8200,106.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000


[NAGLOWEK]
"FS",1,1,371,,,"371/04/2022",,,,,"BALWIERCZAK","Balwierczak Zbigniew","Balwierczak Zbigniew","Rymanow","38-480","ul. Gospodarska 25, Sieniawa",,"Sprzedaż","Sprzedaż dla klienta","Wrocław",20220429000000,20220429000000,,2,1,"Hurtowa",124.3700,28.6100,152.9800,0.0000,,0.0000,,20220502000000,0.0000,152.9800,0,0,1,0,"Karol;Obodziński",,,0.0000,0.0000,"PLN",1.0000,"OPŁACONE",,,,0,0,0,,0.0000,,0.0000,"Polska","PL",0

[ZAWARTOSC]
"23",23.0000,124.3700,28.6100,152.9800,124.3700,28.6100,152.9800,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000

 

[Andrzej Kubik 1 095]

20 minut temu, Krzysztof Lasko napisał:

nie wiele się różnią

Różnią się walutą. Ma Pan w swojej bazie RON?

[Krzysztof Lasko 69]

Nie, zaraz dodam i ponowię import.

[Krzysztof Lasko 69]

Jest sukces, dzięki za pomoc. Insert sugerował wykonanie czynności serwisowych na tej bazie danych. Męczy się już 3 dzień nad zgłoszeniem. Widać, że forum działa dużo sprawniej.

[Andrzej Kubik 1 095]

1 minutę temu, Krzysztof Lasko napisał:

forum działa dużo sprawniej

Z ta sprawnością to bym nie przesadzał.

Zgłoszenie było 9 maja, rozwiązanie problemu mamy 25 maja, bo akurat mam "dzień lenia" po 3 dniach intensywnego programowania i nie chce mi się robić nic konkretnego

Gdyby mój klient miał taki problem rozwiązanie byłoby najpóźniej 10 maja.

 

[Krzysztof Lasko 69]

W tym przypadku może tak było ale z innymi moimi tematami odpowiedzi są dużo szybciej niż Odpowiedzi na zgłoszenie do Insert.

Przy okazji "dnia lenia" mam pytanie odnośnie schematu importu. Ponieważ są to faktury wystawione do paragonu to jak ustawić schemat aby nie były one automatycznie księgowane? Jeśli to odznaczę to zwykłe faktury się nie zaksięgują.

[Daniel Kozłowski 1 171]

3 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał:

Ponieważ są to faktury wystawione do paragonu to jak ustawić schemat aby nie były one automatycznie księgowane? Jeśli to odznaczę to zwykłe faktury się nie zaksięgują.

Niestety podaje Pan sprzeczne informacje lub myli funkcjonalności programu - przecież faktury sprzedaży detaliczne (FSd, faktury wystawiane do paragonów) i faktury sprzedaży (FS) to (od strony księgowości) dwa różne typy dokumentów obsługiwane przez dwa różne schematy importu, więc nie ma takiej możliwości, aby schemat FS wpływał na import dokumentów FSd. 

[Krzysztof Lasko 69]

Ja to rozumiem. W takim razie klient chyba coś źle robi w Subiekcie bo u niego wszystkie faktury są oznaczone "FS". Wg jego informacji robi to w ten sposób, że wystawia fakturę sprzedaży "FS" i potem ją fiskalizuje generując tym samym paragon. Rozumiem, że w tym przypadku powinien wystawić inny dokument dla klienta detalicznego?

[Andrzej Kubik 1 095]

Teraz, Krzysztof Lasko napisał:

Rozumiem, że w tym przypadku powinien wystawić inny dokument dla klienta detalicznego?

Nie to Pan powinien je poprawnie odbierać.

Od tego jest warunek "status fiskalny" w schemacie.

Z tym że mój "dzień lenia" się skończył, więc jakby co to zapraszam na priv.

[Krzysztof Lasko 69]

Dziękuję za podpowiedź.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:

Ja to rozumiem.

Jak widać tak nie było...

 

Godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:

Wg jego informacji robi to w ten sposób, że wystawia fakturę sprzedaży "FS" i potem ją fiskalizuje generując tym samym paragon.

To jest po prostu "fiskalizacja faktury", czyli najpierw powstaje w programie dokument faktury, który jest fiskalizowany na urządzeniu, a w przypadku:

4 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał:

Ponieważ są to faktury wystawione do paragonu to jak ustawić schemat aby nie były one automatycznie księgowane?

najpierw powstaje w programie dokument paragonu, który jest fiskalizowany na urządzeniu, a następnie (od razu lub po kilku dniach, tygodniach) do tego paragonu jest wystawiania faktura detaliczna (bez skutku magazynowego i handlowego).

[Krzysztof Lasko 69]

W dniu 25.05.2022 o 16:27, Daniel Kozłowski napisał:

Jak widać tak nie było...

 

To jest po prostu "fiskalizacja faktury", czyli najpierw powstaje w programie dokument faktury, który jest fiskalizowany na urządzeniu, a w przypadku:

najpierw powstaje w programie dokument paragonu, który jest fiskalizowany na urządzeniu, a następnie (od razu lub po kilku dniach, tygodniach) do tego paragonu jest wystawiania faktura detaliczna (bez skutku magazynowego i handlowego).

To już nie ma większego znaczenia w tym momencie ale nie powstaje najpierw paragon. Klient wystawia fakturę, którą następnie fiskalizuje. Czyli najpierw powstaje faktura, a potem do niej paragon.

Edytowane 27 Maja 2022 przez Krzysztof Lasko

[Daniel Kozłowski 1 171]

3 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał:

To już nie ma większego znaczenia w tym momencie

Może dla Pana, ale być może nie jest Pan jedynym użytkownikiem programów Insertu, który popełni te same błędy, więc również dla innych użytkowników chciałem wyjaśnić podstawy obsługi / możliwości programów Insertu, jak pokazuje ten przykład i doświadczenie, większość osób nie wie, że można dla osób fizycznych wystawiać faktury i je fiskalizować.

[Krzysztof Lasko 69]

Widocznie Pana źle zrozumiałem. Chodziło mi tylko o to w jaki sposób mój klient wystawia faktury i paragony, a nie jakie są możliwości programu.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Ważne, aby finalnie się zrozumieć.

[Krzysztof Lasko 69]

Żeby nie powielać podobnych tematów będę kontynuował tutaj. Mam chyba źle ustawiony schemat importu faktur wystawionych do paragonu. Po zaimportowaniu faktur są one zaksięgowane pomimo znaczku x w kolumnie Status księgowy:

Dopiero po ich odksięgowaniu o ponownym zaksięgowaniu jest ok:

Schemat importu wygląda tak:

W jaki sposób powinienem poprawić schemat importu?