różnice kursowe per saldo - Rewizor GT

[Anna F 2]

Witam serdecznie, 

 

system po zdefiniowaniu RZiS nie liczy prawidłowo różnic kursowych - per saldo. 

Koszty finansowe 751  i Przychody finansowe  750 do każdego zrobiona analityka.

 

Proszę o pomoc. Ewentualnie, czy można z edytować samodzielnie RZiS, aby do pdf wygenerowało się prawidłowo, po zmianie ?  

 

Edytowane 22 Września 2022 przez Anna Foks

[Andrzej Kubik 1 098]

31 minut temu, Anna Foks napisał:

Proszę o pomoc.

Jak pomóc, skoro nie podaje Pani absolutnie żadnych informacji?

Nie znamy definicji RZiS, nie znamy stanu konta, wiemy tylko że istnieją konta 750 i 751.

[Anna F 2]

751- koszty finansowe 

751-03 zrealizowane różnice kursowe ujemne 

751-04 zrealizowane różnice kursowe ujemne NKUP

 

750- przychody finansowe

750-01 zrealizowane różnice kursowe dodatnie

750-02 zrealizowane różnice kursowe dodatnie niestanowiące przychodu ( NPF)

 

- definicja RZiS 

Przychody finansowe:

+persaldo MA 750-02

+persaldo MA 750-01

-persaldo WN 751-03

-persaldo WN 751-04

 

Koszty finansowe:

-persaldo MA 750-02

-persaldo MA 750-01

+persaldo WN 751-03

+persaldo WN 751-04

 

w pierwszym miesiącu wszystko wyszło - licząć na piechotę wyszło to samo. Teraz kiedy koszty finansowe faktycznie są większe i persaldo powinno widnieć w RZiS w kosztach finansowych, zrobił się -[kwota] na przychodach finansowych, zamiast [kwota] w RZiS w kosztach finansowych.

[Andrzej Kubik 1 098]

System liczy tak jak ma liczyć, to definicja RZiS jest problemem.

Założyła Pani że "persaldo" może mieć wartość ujemną, a tak nie jest.

Jeśli saldo konta nie jest zerowe to albo będzie dodatnie persaldo Ma i zerowe persaldo Wn, albo odwrotnie - zerowe persaldo Ma, a dodatnie persaldo Wn.

[Anna F 2]

myslałam, że  [-) persaldo  oznacza odejmowanie, od sumy zaksięgowanych kwot  od +persaldo. 

 

dziekuje

[Andrzej Kubik 1 098]

18 minut temu, Anna F napisał:

myslałam, że  [-) persaldo  oznacza odejmowanie, od sumy zaksięgowanych kwot  od +persaldo. 

Tego zdania nie rozumiem.

Ogólnie "(-) persaldo XX" odjęcie od wartości wyliczanego pola wartości "persaldo XX", która z definicji nie może być ujemna.

 

Proszę sobie wstawić w jakiejś nieużywanej pozycji RZiS kwotę "persaldo WN", przeliczyć i obejrzeć wynik.

Potem zmieniać kolejno na "(-) persalwo Wn", "persaldo Ma" i "(-) persaldo Ma" i przeliczać, a zobaczy Pani jak to działa.

[Radosław Kostrzewa 808]

System liczy prawidłowo. Problemem jest to, że w definicjach RZiS nie ma funkcji JEŻELI, która warunkowała by pobierania odpowiedniej różnicy na tylko jedną, właściwą stronę.

 

Obejściem problemu jest wydzielenie wszystkich takich kont na oddzielną jedną syntetykę np. 755 - Przychody bądź koszty finansowe: 755-01 Przychody bądź koszty od różnic kursowych, 755-01-1 Przychody / -2 Koszty i wtedy funkcją Persaldo Wn w kosztach i Persaldo Ma w przychodach RZiS  konta 755-01 uzyskuje Pani pożądany efekt 

[Kamil Goleń 115]

Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi!

[Anna F 2]

W dniu 26.09.2022 o 07:43, Radosław Kostrzewa napisał:

System liczy prawidłowo. Problemem jest to, że w definicjach RZiS nie ma funkcji JEŻELI, która warunkowała by pobierania odpowiedniej różnicy na tylko jedną, właściwą stronę.

 

Obejściem problemu jest wydzielenie wszystkich takich kont na oddzielną jedną syntetykę np. 755 - Przychody bądź koszty finansowe: 755-01 Przychody bądź koszty od różnic kursowych, 755-01-1 Przychody / -2 Koszty i wtedy funkcją Persaldo Wn w kosztach i Persaldo Ma w przychodach RZiS  konta 755-01 uzyskuje Pani pożądany efekt 

Bardzo dziękuje za wyjaśnienie.