Kontekst rachunku bankowego

[Aleksander Pająk 3]

Czy można jakoś wyłączyć albo wyczyścić rachunek bankowy ustawiony w kontekście albo w ogóle wyłączyć kontetst?

Korzystam z filtra na liście operacji bankowych do wybrania odpowiedniego rachunku, wszystko jest OK do momentu próby dodania operacji bankowej, bo wtedy podstawia się rachunek bankowy z kontekstu, a nie z wybranego przeze mnie filtra. Czy można jakoś nad tym zapanować?

Dużo łatwiej jest zmieniać filtr niż wybierać rachunek w kontekście, a na dodatek istnieje ryzyko dodania operacji na nieodpowiednim rachunki i dodania sobie góry pracy jeśli tego nie zauważymy

[Radomił Ząbik 308]

Filtr działa w obrębie jednej listy, a kontekst w obrębie całego systemu, więc musi być wybierany osobno. Jak Pan zaznaczy gwiazdką obok wyboru kontekstu, to będzie się go wybierać tak samo łatwo, jak filtr

[Aleksander Pająk 3]

A czy można jakoś kontekst wyczyścić żeby nic nie było wybrane albo po prostu go wyłączyć?

[Radomił Ząbik 308]

Nie, bo wtedy moduły potrzebujące głównego konta, nie wiedziały by z czego korzystać i np. podczas pobierania wyciągów bankowych online, musiałby Pan za każdy razem wskazywać konto. Pracę na rachunkach, w 99% przypadków, wykonuje się na jednym rachunku na raz, dlatego Insert obmyślił Kontekst aby to ułatwić. Ewentualnie może mają w planach coś w temacie, ale to już Insert się musi wypowiedzieć  

[Aleksander Pająk 3]

Tylko pytanie ile osób pobiera wyciągi online, a ile wpisuje je ręcznie. Pobieranie online jest dość mocno ograniczone do co banków i typów kont.

[Daniel Kozłowski 1 171]

11 godzin temu, Aleksander Pająk napisał:

Czy można jakoś wyłączyć albo wyczyścić rachunek bankowy ustawiony w kontekście albo w ogóle wyłączyć kontetst?

Nie.

 

11 godzin temu, Aleksander Pająk napisał:

Czy można jakoś nad tym zapanować?

Proponuję korzystać z kontekstu.

 

11 godzin temu, Aleksander Pająk napisał:

Dużo łatwiej jest zmieniać filtr niż wybierać rachunek w kontekście...

Na czym według Pana polega różnica w trudności między posługiwaniem się filtrem, a kontekstem -  w obu przypadkach jest to wybór rachunku z listy ? Za to szybsza jest zmiana kontekstu, gdyż zmienia rachunek we wszystkich widokach.

 

11 godzin temu, Aleksander Pająk napisał:

...a na dodatek istnieje ryzyko dodania operacji na nieodpowiednim rachunki i dodania sobie góry pracy jeśli tego nie zauważymy

Proszę rozwinąć - jak Pan pracuje, z czego może wynikać ta "góra pracy" ? Opis sugeruje, że nie korzysta Pan na przykład z wczytywania wyciągów bankowych / historii transakcji ? 

[Aleksander Pająk 3]

10 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Na czym według Pana polega różnica w trudności między posługiwaniem się filtrem, a kontekstem -  w obu przypadkach jest to wybór rachunku z listy ? Za to szybsza jest zmiana kontekstu, gdyż zmienia rachunek we wszystkich widokach.

Dla mnie jest zasadnicza. Jak pracuję na jednej liście, to cały czas na górze w filtrach widzę co mam wybrane i płynnie się miedzy rachunkami mogę przełączyć. Kontekst to już albo klikanie po menu albo wpięcie go na belkę, ale wtedy nie widać wprost jaki rachunek jest wybrany.

10 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Proszę rozwinąć - jak Pan pracuje, z czego może wynikać ta "góra pracy" ? Opis sugeruje, że nie korzysta Pan na przykład z wczytywania wyciągów bankowych / historii transakcji ? 

Góra pracy będzie wynikać z tego, że jeśli przełączymy się filtrem i nie zauważymy, że w kontekście jest inny rachunek, a co za tym idzie nie zobaczymy tego podczas dodawania operacji bankowej, to dodamy operacje bankowe do złego rachunku, trzeba będzie je usunąć i ponownie dodać na nowo na dobrym rachunku. No chyba że nie zauważyłem, że jest możliwe zmienienie rachunku na operacji bankowej na inny.

Oczywiście, że nie korzystam z wczytywania wyciągów, bo ich nie mam od klientów, a co więcej niektórzy klienci nie są w stanie nawet mieć pliku do każdego rachunku bankowego, a jak się nie ma co wczytać to niestety trzeba wszystko przepisać.

[Daniel Kozłowski 1 171]

19 minut temu, Aleksander Pająk napisał:

Dla mnie jest zasadnicza. Jak pracuję na jednej liście, to cały czas na górze w filtrach widzę co mam wybrane i płynnie się miedzy rachunkami mogę przełączyć. Kontekst to już albo klikanie po menu albo wpięcie go na belkę, ale wtedy nie widać wprost jaki rachunek jest wybrany.

Cały czas pisze Pan skrótami myślowymi... Co to znaczy wprost - w filtrze widać tyko numer rachunku bankowego, w kontekście charakterystyczne fragmenty rachunku bankowego, które wykorzystuje się do ich identyfikacji.

 

Oczywiście nie mam nic przeciwko, aby rozbudować program, aby na przykład w filtrze, w pozycji "(z kontekstu)" wyświetlić numer rachunku bankowego czy móc określić domyślny rachunek bankowy przy dodawaniu operacji bankowych, ale teraz tego nie ma.

 

22 minuty temu, Aleksander Pająk napisał:

Góra pracy będzie wynikać z tego, że jeśli przełączymy się filtrem i nie zauważymy, że w kontekście jest inny rachunek, a co za tym idzie nie zobaczymy tego podczas dodawania operacji bankowej, to dodamy operacje bankowe do złego rachunku, trzeba będzie je usunąć i ponownie dodać na nowo na dobrym rachunku. No chyba że nie zauważyłem, że jest możliwe zmienienie rachunku na operacji bankowej na inny.

Mógł Pan przynajmniej sprawdzić przed wysłaniem wiadomości - jest możliwa zmiana rachunku.

 

24 minuty temu, Aleksander Pająk napisał:

Oczywiście, że nie korzystam z wczytywania wyciągów, bo ich nie mam od klientów,...

Nie rozumiem dlaczego to takie oczywiste, wręcz przeciwnie - dlaczego nie można poprosić czy wymóc na kliencie przekazywania takich danych, mam klientów, którzy od tego uzależniają współpracę (od przekazywania danych w formie elektronicznej).

 

26 minut temu, Aleksander Pająk napisał:

...a co więcej niektórzy klienci nie są w stanie nawet mieć pliku do każdego rachunku bankowego, a jak się nie ma co wczytać to niestety trzeba wszystko przepisać.

Jakoś nie mogę sobie przypomnieć banku, który nie posiadałby takiej funkcjonalności - proszę o przykłady takich banków i rachunków bankowych.

[Aleksander Pająk 3]

2 minuty temu, Daniel Kozłowski napisał:

Cały czas pisze Pan skrótami myślowymi... Co to znaczy wprost - w filtrze widać tyko numer rachunku bankowego, w kontekście charakterystyczne fragmenty rachunku bankowego, które wykorzystuje się do ich identyfikacji.

W filtrze widać numer, ale jak się wybiera z listy, to widać też nazwę rachunku.

 

3 minuty temu, Daniel Kozłowski napisał:

Mógł Pan przynajmniej sprawdzić przed wysłaniem wiadomości - jest możliwa zmiana rachunku.

Mógłbym, ale tego nie zrobiłem, bo albo pracuję albo prowadzę eksperymenty. Nie miałem czasu na sprawdzanie czy na zapisanej operacji bankowej można zmienić rachunek.

4 minuty temu, Daniel Kozłowski napisał:

Nie rozumiem dlaczego to takie oczywiste, wręcz przeciwnie - dlaczego nie można poprosić czy wymóc na kliencie przekazywania takich danych, mam klientów, którzy od tego uzależniają współpracę (od przekazywania danych w formie elektronicznej).

Nie można wymóc, bo klienci bywają oporni albo np nie są chętni żeby płacić 50 zł za każde mt940, a tak jest w mBank.

6 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Jakoś nie mogę sobie przypomnieć banku, który nie posiadałby takiej funkcjonalności - proszę o przykłady takich banków i rachunków bankowych.

Ależ proszę bardzo. Credit Agricole daje mt940 tylko do rachunku głównego, ale klient ma też rachunek oszczędnościowy gdzie kapitalizują się odsetki - trzeba wpisać to ręcznie.
PKO BP - do rachunku karty kredytowej nie można wygenerować mt940

[Daniel Kozłowski 1 171]

1 godzinę temu, Aleksander Pająk napisał:

1 godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał:

Cały czas pisze Pan skrótami myślowymi... Co to znaczy wprost - w filtrze widać tyko numer rachunku bankowego, w kontekście charakterystyczne fragmenty rachunku bankowego, które wykorzystuje się do ich identyfikacji.

W filtrze widać numer, ale jak się wybiera z listy, to widać też nazwę rachunku.

Czyli praktycznie tak samo jak w kontekście.

 

1 godzinę temu, Aleksander Pająk napisał:

1 godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał:

Mógł Pan przynajmniej sprawdzić przed wysłaniem wiadomości - jest możliwa zmiana rachunku.

Mógłbym, ale tego nie zrobiłem, bo albo pracuję albo prowadzę eksperymenty. Nie miałem czasu na sprawdzanie czy na zapisanej operacji bankowej można zmienić rachunek.

Jak zakwalifikuje Pan swoją obecność na forum - pracę czy eksperymenty ? Osobiście uważam, że minuty poświęcone na poznanie programu pozwalają zaoszczędzić godziny, dni, więcej, w wykorzystywaniu programu do pracy.

 

1 godzinę temu, Aleksander Pająk napisał:

1 godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał:

Nie rozumiem dlaczego to takie oczywiste, wręcz przeciwnie - dlaczego nie można poprosić czy wymóc na kliencie przekazywania takich danych, mam klientów, którzy od tego uzależniają współpracę (od przekazywania danych w formie elektronicznej).

Nie można wymóc, bo klienci bywają oporni...

Jak pisałem posiadam również inne doświadczenia.

 

1 godzinę temu, Aleksander Pająk napisał:

...albo np nie są chętni żeby płacić 50 zł za każde mt940, a tak jest w mBank.

Sugerowałem to już w tym wątku i nie raz informowałem na forum, że nie ma takiej konieczności, można korzystać z darmowej historii transakcji.

 

1 godzinę temu, Aleksander Pająk napisał:

2 godziny temu, Daniel Kozłowski napisał:

Jakoś nie mogę sobie przypomnieć banku, który nie posiadałby takiej funkcjonalności - proszę o przykłady takich banków i rachunków bankowych.

Ależ proszę bardzo. Credit Agricole daje mt940 tylko do rachunku głównego, ale klient ma też rachunek oszczędnościowy gdzie kapitalizują się odsetki - trzeba wpisać to ręcznie.
PKO BP - do rachunku karty kredytowej nie można wygenerować mt940

Pytałem również o:

13 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Opis sugeruje, że nie korzysta Pan na przykład z wczytywania wyciągów bankowych / historii transakcji ? 

o których nic Pan nie wspomniał, a jak widać na przykładzie mBanku można je wykorzystywać tak samo jak wyciągi bankowe. 

[Aleksander Pająk 3]

27 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Sugerowałem to już w tym wątku i nie raz informowałem na forum, że nie ma takiej konieczności, można korzystać z darmowej historii transakcji.

Nie wiem jak wygląda historia transakcji którą można pobrać np w mBank, ale różnica między "papierem" pomiędzy historią transakcji, a wyciągiem jest znaczna w datach księgowania. Wszystkie opłaty bankowe które w historii widnieją z datą 1. dnia miesiąca na wyciągu mają datę ostatniego dnia miesiąca. Jednym słowem historia transakcji się nie nadaje do księgowania.

[Daniel Kozłowski 1 171]

13 minut temu, Aleksander Pająk napisał:

Nie wiem jak wygląda historia transakcji którą można pobrać np w mBank,...

Wygląda tak, jak to opisałem wyżej - może zastąpić wyciąg bankowy, zawiera wszystkie potrzebne dane.

 

15 minut temu, Aleksander Pająk napisał:

ale różnica między "papierem" pomiędzy historią transakcji, a wyciągiem jest znaczna w datach księgowania. Wszystkie opłaty bankowe które w historii widnieją z datą 1. dnia miesiąca na wyciągu mają datę ostatniego dnia miesiąca.

Niestety znowu nie rozumiem o czym Pan pisze... Ogólnie nie rozmawiamy o jakimś "papierze" tylko danych w formie elektronicznej do dalszego przetwarzania przez aplikacje, w przypadku historii transakcji są to najczęściej formaty oparte na csv (na przykład mBank) oraz xml.

 

16 minut temu, Aleksander Pająk napisał:

Jednym słowem historia transakcji się nie nadaje do księgowania.

Polecam sprawdzić i przekonać się, że się nadaje.

[Aleksander Pająk 3]

Ja rozumiem do czego pan dąży, ale uważam to za kompletny bezsens. Co z tego że człowiek zaimportuje sobie csv ze złymi datami, które trzeba poprawić? Więcej czasu i błędów popełnię jak będę to poprawiał zgodnie z "papierem" niż wpisać to od zera ręcznie. Pomijam już dramatyczne zachowywanie się pola daty, już w GT działało to dziwnie, ale szło nad tym zapanować jakoś, a w Nexo jest to dramatem. Tylko proszę mi tu nie mówić że mogę sobie zmienić datę kontekstową, bo o tym wiem i ma to sens, ale jak się ma więcej niż jeden czy dwa dokumenty na ten sam dzień, a nie po jednym na każdy.

[Daniel Kozłowski 1 171]

46 minut temu, Aleksander Pająk napisał:

Ja rozumiem do czego pan dąży, ale uważam to za kompletny bezsens. Co z tego że człowiek zaimportuje sobie csv ze złymi datami, które trzeba poprawić? Więcej czasu i błędów popełnię jak będę to poprawiał zgodnie z "papierem" niż wpisać to od zera ręcznie. Pomijam już dramatyczne zachowywanie się pola daty, już w GT działało to dziwnie, ale szło nad tym zapanować jakoś, a w Nexo jest to dramatem. Tylko proszę mi tu nie mówić że mogę sobie zmienić datę kontekstową, bo o tym wiem i ma to sens, ale jak się ma więcej niż jeden czy dwa dokumenty na ten sam dzień, a nie po jednym na każdy.

W dniu 13.03.2023 o 23:31, Daniel Kozłowski napisał:

Niestety znowu nie rozumiem o czym Pan pisze...