Faktura sprzedaży (przychodowa) refakturujaca media wystawiona w styczniu - jak ją przeksięgować do grudnia w Rewizorze GT

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

Mam następujący problem - W styczniu wystawiłem klientowi w Subiekcie GT fakturę z tytułu czynszu za styczeń oraz refakturowałem media, które częściowo dotyczą poprzedniego roku. Zgodnie z zasadą memoriałowa. przychody z tytułu refakturowanych kosztów roku poprzedniego winny być ujęte w roku poprzednim. Jak to można zrobić w Rewizorze GT, ponieważ jak próbuję ręcznie modyfikować i tworzyć stosowne dekrety, to powstają mi w panelu rozliczeń powielone należności do rozliczenia. Jak to można ugryźć?

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

jak wygląda faktura wystawiona w Subiekcie GT i w jaki sposób docelowo miałaby zostać ujęta w księgowości?

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

W Subiekcie GT wystawiona faktura w styczniu za czynsz styczniowy (i to jest przychód styczniowy) oraz refakturowane media dotyczące grudnia (to winno być przychodem grudniowym).

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

proszę o pokazanie tych powielonych należności. Czy problem nie wynika z tego, że jeden rozrachunek powstał z tytułu dodania faktury w Subiekcie, a drugi z tytułu wprowadzenia dekretu?

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

Chodzi o to, że w styczniu wystawiłem klientowi fakturę za wynajem lokalu za styczeń oraz refakturowałem koszty mediów za grudzień roku poprzedniego. Zgodnie z zasadą rachunkowości, z uwagi na to, że cześć za media winna zostać zaksięgowana w okresie, którego dotyczy, jako taka musi zostać wykazana w miesiącu grudniu roku poprzedniego. No i stąd moje pytanie, w jaki sposób w programie Rewizor GT mam przenieść te kwoty dotyczące mediów do roku poprzedniego? No bo faktura wystawiona w Subiekcie jest w styczniu, a podatkowo w części dotyczącej refaktury mediów winna być zaksięgowana w grudniu. Samej faktury po zaimportowaniu do Rewizora nie da się zaksięgować w grudniu. Zresztą i tak nie chodzi o całą fakturę, a tylko jej część kosztową. Jak to mam zrobić aby wszystko trzymało się poprawnie (rozrachunki, konta itp).

Edytowane 27 Marca przez WOJCIECH ZAMARSKI

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

czy Subiekt i Rewizor pracują na wspólnej bazie danych?

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

Tak, jedna baza. Jeszcze dla uproszczenia przedstawię problem inaczej. Faktura sprzedaż za wynajem grudniowy wystawiona w Subiekcie GT w styczniu. Zgodnie z przepisami (zasada memoriału) w programie księgowym Rewizor GT taki przychód winien zostać wykazany w okresie, którego dotyczy, czyli w grudniu. Jak w takiej sytuacji technicznie to zrobić ? W przypadku analogicznej sytuacji faktur kosztowych, nie ma tego problemu, bo wprowadza się je do Rewizora ręcznie. Ale przy fakturach sprzedażowych wystawionych w Subiekcie, system widzi taką fakturę jako styczniową i nie pozwala jej zaksięgować w grudniu informując, że jest z innego roku. Jak rozwiązać taki problem?

Edytowane 31 Marca przez WOJCIECH ZAMARSKI

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

w programie nie ma możliwości dodania zapisu w taki sposób, aby dotyczył dwóch różnych okresów. Można w takiej sytuacji ręcznie przeksięgować odpowiednie wartości.

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

No tak, to rozumiem. Tak też zrobiłem. Ale myślałem, że program umożliwi jakoś przeksięgowanie takiej faktury ...

[Daniel Kozłowski 1 171]

W dniu 29.03.2024 o 08:27, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Ale przy fakturach sprzedażowych wystawionych w Subiekcie, system widzi taką fakturę jako styczniową i nie pozwala jej zaksięgować w grudniu informując, że jest z innego roku. Jak rozwiązać taki problem?

To Pan wybiera rok obrotowy i okres z jaki widoczne są dokumenty, zgodnie z komunikatem programu należy wybrać okres dokumentów zgodny z rokiem obrotowym do którego będą księgowane.

 

2 godziny temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Ale myślałem, że program umożliwi jakoś przeksięgowanie takiej faktury ...

Umożliwia, służą do tego dokumenty księgowe jakimi są dekrety, które należy wprowadzić ręcznie, nie ma systemowego wsparcia.

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

8 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

To Pan wybiera rok obrotowy i okres z jaki widoczne są dokumenty, zgodnie z komunikatem programu należy wybrać okres dokumentów zgodny z rokiem obrotowym do którego będą księgowane.

 

 

No ale dlatego pytam. Faktura wystawiona w Subiekcie w styczniu. Jeśli taką fakturę zadekretuję ręcznie w grudniu to tę, którą Rewizor z widzi w styczniu (wystawioną w Subiekcie) mam ręcznie wprowadzonym dekretem w styczniu wyzerować? Czy tak to technicznie trzeba zrobić?

[Daniel Kozłowski 1 171]

6 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

No ale dlatego pytam.

A ja odpowiedziałem, proszę pokazać zrzut ekranu pokazujący zastosowanie się do tego, co napisałem.

 

6 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Faktura wystawiona w Subiekcie w styczniu. Jeśli taką fakturę zadekretuję ręcznie w grudniu....

Gdzie pisałem coś o ręcznej dekretacji ? Pisałem o przeksięgowaniu, gdyż dekretacja dokumentu z Subiekta ma zostać wykonana z pomocą schematu importu, aby utworzyło się powiązania między fakturą a dekretem, aby zmienił się status księgowy faktury.

 

8 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

...mam ręcznie wprowadzonym dekretem w styczniu wyzerować? Czy tak to technicznie trzeba zrobić?

 Nie rozumiem co chce Pan zerować w styczniu, skoro faktura powstała w styczniu, wiec z tą datą powinien powstać rozrachunek na kontrahenta, czyli powinien zostać przeksięgowany rozrachunek z BO na kontrahenta.

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

16 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

A ja odpowiedziałem, proszę pokazać zrzut ekranu pokazujący zastosowanie się do tego, co napisałem.

 

Zaczynam pracę z tym systemem i póki co się  go uczę. Dlatego pewnie kwestie dla Pana oczywiste, dla mnie nie zawsze są zrozumiałe. Dlatego proszę o wyrozumiałość

Import faktury wykonuję zgodnie ze schematem w styczniu. To rozumiem. Następnie dokonuję dekretem przeksięgowania przychodu do grudnia. Czy tak to ma wyglądać?

[Daniel Kozłowski 1 171]

2 minuty temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Zaczynam pracę z tym systemem i póki co się  go uczę. Dlatego pewnie kwestie dla Pana oczywiste, dla mnie nie zawsze są zrozumiałe. Dlatego proszę o wyrozumiałość

Również proszę o wyrozumiałość - polecam jedyne słuszne rozwiązanie - wdrożenie programu, którego częścią będzie szkolenie z obsługi programu, zarówno podstaw jak i zagadnień, gdzie użytkownicy popełniają najwięcej dotkliwych w skutkach błędów jak utrzymywania spójności między ewidencją rozrachunków na ewidencją księgową.

 

4 minuty temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Import faktury wykonuję zgodnie ze schematem w styczniu. To rozumiem.

No nie, zgodnie z datą przychodu, czyli w grudniu... Schemat importu (zakładam standardowy "kontrahent, przychód, vat") naruszy przecież reguły integralności. 

 

8 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Następnie dokonuję dekretem przeksięgowania przychodu do grudnia. Czy tak to ma wyglądać?

Nic nigdzie nie pisałem o przeksięgowaniu przychodu, napisałem o przeksięgowaniu rozrachunku:

57 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

Nie rozumiem co chce Pan zerować w styczniu, skoro faktura powstała w styczniu, wiec z tą datą powinien powstać rozrachunek na kontrahenta, czyli powinien zostać przeksięgowany rozrachunek z BO na kontrahenta.

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

12 minut temu, Daniel Kozłowski napisał:

 

No nie, zgodnie z datą przychodu, czyli w grudniu... Schemat importu (zakładam standardowy "kontrahent, przychód, vat") naruszy przecież reguły integralności. 

 

No ale w takim razie wracamy do początku problemu. Czy może mi Pan powiedzieć w jaki sposób faktura wystawiona w styczniu może zostać zaimportowana w grudniu. Z tym mam właśnie od początku problem, stąd moje różne dziwne pomysły. W przypadku próby importu tej faktury do grudnia system wyrzuca mi, że jest ona spoza roku obrotowego i jej nie importuje. Nie wiem co źle robię, ale dlatego pytam i ... błądzę ;(

[Daniel Kozłowski 1 171]

7 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

No ale w takim razie wracamy do początku problemu. Czy może mi Pan powiedzieć w jaki sposób faktura wystawiona w styczniu może zostać zaimportowana w grudniu. Z tym mam właśnie od początku problem, stąd moje różne dziwne pomysły. W przypadku próby importu tej faktury do grudnia system wyrzuca mi, że jest ona spoza roku obrotowego i jej nie importuje. 

Mogę tylko powtórzyć:

2 godziny temu, Daniel Kozłowski napisał:

To Pan wybiera rok obrotowy i okres z jaki widoczne są dokumenty, zgodnie z komunikatem programu należy wybrać okres dokumentów zgodny z rokiem obrotowym do którego będą księgowane.

--

11 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Nie wiem co źle robię, ale dlatego pytam i ... błądzę ;(

Ja nie wiem co Pan robi / nie mam pewności, gdyż Pan tego nie opisuje, ani nie pokazuje:

1 godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał:

A ja odpowiedziałem, proszę pokazać zrzut ekranu pokazujący zastosowanie się do tego, co napisałem.

 Proszę pokazać wybrany rok obrotowy i okres dokumentów, które Pan wybrał

 

 

[Andrzej Kubik 1 098]

3 minuty temu, Daniel Kozłowski napisał:

Proszę pokazać wybrany rok obrotowy i okres dokumentów, które Pan wybrał

I schemat dekretacji

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

Załączam 2 zrzuty ekranu

[Andrzej Kubik 1 098]

19 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Załączam 2 zrzuty ekranu

Niech Pan pokaże jeszcze schemat dekretacji, o który prosiłem

 

NB że też się Panu chce robić to przez "Import" a nie przez "Dokumenty do dekretacji" 😲

Edytowane 2 Kwietnia przez Andrzej Kubik

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

Już chyba wiem gdzie tkwił błąd. W polu data dekretacji winna być chyba data zakończenia dostawy i wówczas import przechodzi, tak?

 

A w jaki sposób wygląda alternatywna do importu opcja? W sumie import to jedno kliknięcie ...

[Andrzej Kubik 1 098]

3 minuty temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

Już chyba wiem gdzie tkwił błąd. W polu data dekretacji winna być chyba data zakończenia dostawy i wówczas import przechodzi, tak?

Proszę sprawdzić 😜

NB w takim układzie będzie Pan miał rozrachunek z 2024 podłączony do zapisu z 2023 i nie da się z tego zrobić BO'2024.

Nie bez powodu Daniel pisał o przeksięgowaniu.

5 minut temu, WOJCIECH ZAMARSKI napisał:

A w jaki sposób wygląda alternatywna do importu opcja? W sumie import to jedno kliknięcie ...

No przecież napisałem wyraźnie:

17 minut temu, Andrzej Kubik napisał:

"Dokumenty do dekretacji"

Różnica jest dużo większa niż jedno kliknięcie. Choćby taka że nie trzeba przechodzić 3 kolejnych okienek żeby zadekretować następną fakturę i ma Pan opcje, niedostępne w "Imporcie":

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

7 minut temu, Andrzej Kubik napisał:

Proszę sprawdzić 😜

NB w takim układzie będzie Pan miał rozrachunek z 2024 podłączony do zapisu z 2023 i nie da się z tego zrobić BO'2024.

Nie bez powodu Daniel pisał o przeksięgowaniu.

 

Czyli co w takim razie powinienem zmienić w schemacie importu aby to działało prawidłowo?

Opcję alternatywną wypróbuje w praktyce, ale chciałbym do końca wyjaśnić temat importu.

[Andrzej Kubik 1 098]

Ja bym w takim wypadku księgował brutto nie na analitykę kontrahenta, tylko na jakieś konto rozliczeń międzyokresowych a rozrachunek podłączał dopiero do dekretu w roku następnym.

[WOJCIECH ZAMARSKI 0]

Godzinę temu, Andrzej Kubik napisał:

Ja bym w takim wypadku księgował brutto nie na analitykę kontrahenta, tylko na jakieś konto rozliczeń międzyokresowych a rozrachunek podłączał dopiero do dekretu w roku następnym.

OK, rozumiem. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam!

[Aneta M 0]

W dniu 2.04.2024 o 12:44, Daniel Kozłowski napisał:

Również proszę o wyrozumiałość - polecam jedyne słuszne rozwiązanie - wdrożenie programu, którego częścią będzie szkolenie z obsługi programu, zarówno podstaw jak i zagadnień, gdzie użytkownicy popełniają najwięcej dotkliwych w skutkach błędów jak utrzymywania spójności między ewidencją rozrachunków na ewidencją księgową.

 

No nie, zgodnie z datą przychodu, czyli w grudniu... Schemat importu (zakładam standardowy "kontrahent, przychód, vat") naruszy przecież reguły integralności. 

 

Nic nigdzie nie pisałem o przeksięgowaniu przychodu, napisałem o przeksięgowaniu rozrachunku:

witam,

 

w nawiązaniu do powyższej korespondencji mam pytanko związane z przełomem roku - mi dekretacja przebiegła pomyślnie do poprzedniego roku, mam tylko problem z BO ponieważ w rozrachunkach nie ciągnie mi faktur styczniowych, które zaksięgowane są w grudniu i przez to BO mam nieprawidłowe. Jak z tego wybrnąć?

 

Już po temacie - znalazłam odpowiedź na innym forum

 

Edytowane 12 Kwietnia przez Aneta M