Daniel Kozłowski

To jednoznacznie sugeruje, że NIE jest tak, jak Pani opisuje - nie wczytuje się rachunek bankowy kontrahenta z wyciągu, kontrahent nie posiada przypisanego tego rachunku bankowego, dany rachunek bankowy posiada więcej niż jeden kontrahent. Innymi słowy odpowiedź tkwi w posiadanych przez Panią danych, których nie znamy.

Nie wspieraliśmy jeszcze takiej potrzeby, ale wydaje się, że na dzień dzisiejszy można byłoby ją zrealizować za pomocą oddzielnej numeracji (zmiana serii numeracji lub oddzielny magazyn) i zmodyfikowanymi wzorcami wydruku. Jednak od 1 lipca 2024 zacznie obowiązywać KSeF, więc dojdzie jeszcze konieczność modyfikacji treści e-faktury. Proszę wykonać test i sprawdzić jakie dane pojawią się na fakturze.

Dlaczego zainstalował Pan nieodpowiednią, niezgodną z programami InsERT wersję ? Należało wykonać test wysyłając wiadomość w taki sam sposób, jak robią to programy InsERT, czyli poprzez MAPI, na przykład poprzez wysyłkę z systemu operacyjnego. Być może to niezgodna wersja bitowa. Ponadto nieznana wersja Outlooka, brak podstawowych testów, ciężko dalej zgadywać.

Idzie, ale może to być pracochłonne... Czy rozważał Pan podejście z innej strony - wykorzystanie znacznika "Odbiorca detaliczny" ?

Da się, Sfera umożliwia tworzenie własnych automatów.

Osobiście przez 10+ lat nie spotkałem się z taką potrzebą uwzględniając fora internetowe...

Jeśli miał Pan BO w GT i zaznaczył jego przeniesienie to BO powinno pojawić się w nexo.

Program nie posiada takiej funkcjonalności.

Jeśli pyta Pani o zbiorczą konwersję podmiotów to nie, jest to funkcjonalność programu Biuro nexo.

Nie do edytora rejestru tylko do wpisów w rejestrze.

No standardowo - za pomocą kreatora wdrożeniowego.

Raczej dokładnie o to chodzi. No oczekiwana faktura jest ściśle powiązana z pierwszą fakturą zaliczkową właśnie poprzez rozliczenia rozrachunków, rozliczenie przyjętej zaliczki. Proszę się nie sugerować innymi programami, transakcje zaliczkowe są różnie ewidencjonowane w programach - proszę zobaczyć jak będzie wyglądała faktura końcowa w GT... Ważny jest tylko efekt, którego nie da się uzyskać w GT, gdyż nie posiada takiej funkcjonalności. Zgadzam się z księgową.

Przed przyjęciem zamówienia należało dowiedzieć się, czy można i w jaki sposób zaewidencjonować transakcję w programie - opisanej funkcjonalności program nie posiada, nie posiada faktur końcowych cząstkowych. Pozostaje wystawiania dokumentów poza programem.

Ktoś najwyraźniej niepotrzebnie zainstalował serwer SQL, poza tym, że wprowadza w błąd to również zużywa zasoby komputera, polecam go odinstalować.

Jest, ale na rynku wtórnym. Proszę wcześniej zapoznać się z cennikiem abonamentu, który jest uzależniony od liczby obsługiwanych firm.

Już próbowałem to wytłumaczyć, że program nie posiada takiej funkcjonalności i zaproponowałem obejście:

Ciągle nie rozumiem o czym Pani pisze / o co Pani pyta, proszę pokazać problem na zrzutach ekranu... Odpowiadając ogólnie nigdzie nie dojdzie do takiej sytuacji... Program nie pozwoli / nie powinien pozwolić na podłączenie rozrachunku w innej walucie niż zapis na konto... W proponowanym przeze mnie rozwiązaniu wszystkie rozrachunki powstają w jednej walucie, takiej samej jak dokument źródłowy.

Proszę wyjaśnić co Pani rozumie przez "czystość rozrachunków".

Skąd taki wniosek, jak to się objawia w programie ?

Wyraźnie napisał Pan o wpływie na "wartość magazynu" i zasugerował poważne problemy z tego wynikające, gdzie nic takiego nie ma miejsca. -- Z ciekawości - do czego i dlaczego ?

Dokładnie tak samo jak w GT - pozycja z opakowaniem w oczekiwanej ilości ? Należało zacząć od pokazania problemu (zrzuty ekranu), od tego co Pan robi.

Może tkwić w uszkodzeniu bazy danych, fizycznym lub po nieudanej konwersji, ale to tylko domysły / zgadywanie / wróżenie, należałoby problem przenalizować. Każdy opis problemu należy zaczynać lub kończyć informacją o wersji programu. Jeśli nie pracuje Pani na aktualnej wersji programu to można byłoby testowo (na kopii podmiotu) spróbować wykonać aktualizację.

Nie wiemy, gdyż nie znamy przyczyny problemu, nie podała Pani nawet tak podstawowych informacji jak wersja programu, wersja systemu operacyjnego, co się zmieniło od ostatniej wysyłki. Nie wiemy też czy problem jest powtarzalny na innym komputerze, czy problem jest powtarzalny na innym łączu internetowym, nie dołączyła Pani logów z wysyłki (opis ich włączenia znajduje się w pomocy do programu: Wysyłka elektroniczna->F1). Jak widać potrzebne są dodatkowe informacje, a najlepiej analiza w miejscu występowania problemu. Przy takich problemach powinien pomóc wybrany przez Panią dostawca programów. Jest też szansa, że to jakiś chwilowy problem po stronie systemów rządowych, lecz nie miałem innych zgłoszeń, a mi osobiście udało się przed chwilą wysłać kilka deklaracji. Deklaracje JPK są wysyłane przez inną bramkę niż UE, więc to, że udało się wysłać JPK nie ma znaczenia.

Ale Pan może korzystać ze Sfery, aplikacja daje możliwości rozszerzania o własne pluginy.

Chyba gdzieś umknęły podstawowe założenia programu - ceny i wartości netto dokumentów magazynowych NIE mają wpływy na wartość magazynu, mają na nie wpływ ceny i wartości magazynowe / koszty... Proszę na spokojnie porównać właściwe wartości i jeśli znajdzie Pan różnice to zgodnie z powyższą prośbą proszę je pokazać i/lub podać dokładne kroki do powtórzenia problemu.