Faktura i konto EURO

[Paweł Piotrowski 1]

Tworzę fakturę EURO. I nie ma gdzie wpisać numeru konta EURO. Jak to wpisać ?

[Radomił Ząbik 308]

Jeśli chodzi o numer konta bankowego, do rozliczenia z klientem, ustawia się go na kliencie. Rachunek podstawowy, jest wtedy przyjmowany do rozrachunku, w momencie jego dodania.

[Paweł Piotrowski 1]

ale to nie załatwia sprawy. klientowi w Polsce wystawiam faktury w PLN i w EURo (jako wewnątrzwspólnotowa sprzdaż).

Tak więc ten sam klient może mieć dwa numery konta.

Konto musi być powiązane z typem wystawianej faktury - w tym przypadku faktury EURO.

Generalnie brak mi faktury EURO w systemie. Nawet prosty Reset ma taką funkcję.

W GT bez grzebania we wzorcach można było utworzyć fakturę VAT w Euro.

[Rafał Płaszewski 365]

Po zdefiniowaniu dwóch rachunków bankowych można przypisać je do form płatności, np stworzyć formy Przelew PLN oraz Przelew EUR:

i wybierać odpowiednią na dokumentach:

[Michał S 0]

w przypadku pro formy lub zamówienia z przedpłata 100% to nie działa.

 

powinien być rachunek w Euro automatycznie/domyślnie ustawiony  jeśli transakcja jest w Euro, lub powinna być opcja ręcznego przypisania domyślnego rachunku sprzedawcy do klienta.

[Rafał Płaszewski 365]

Proszę o rozwinięcie. Jeśli dokument jest w 100% rozliczony przedpłatą, która może być operacją kasową lub bankową to jaki ma to związek z numerem rachunku bankowego?

[Michał S 0]

A na jakiej podstawie klient wpłaci przedpłatę 100% ?

[Rafał Płaszewski 365]

Dnia 23.03.2018 o 13:45, Michał S napisał:

w przypadku pro formy lub zamówienia z przedpłata 100% to nie działa.

W takim razie co dokładnie miał Pan na myśli?

[Michał S 0]

Miałem na myśli potrzebę np. wystawienia dokumentu faktura pro forma w walucie Euro 

Klient widzi do wpłaty tylko rachunek domyślny czyli w PLN w danych dostawcy.

Według mnie rachunek powinien być domyślnie zmieniany lub przynajmniej powinna być taka możliwość ręcznego wyboru jeśli chcemy aby klient przedpłacił (lub zaliczkował) na konto walutowe w EURO.

[Rafał Płaszewski 365]

Ma Pan na myśli numer rachunku w nagłówku dokumentu? Jeżeli tak to można stworzyć drugi wzorzec wydruku z odpowiednim nagłówkiem lub w nagłówku podać nr rachunków w PLN i EUR.

[Krz Grz 1]

Panu Michałowi chyba chodzi o to że na fakturze proforma nie drukuje się numer konta w podsumowaniu faktury. W Proformie jest widoczny tylko numer w nagłówku - o ile jest dodany. Program nie tworzy okienka płatności w podsumowaniu dokumentu z numerem konta, nawet jeśli do klienta jest przypisana odroczona płatność euro. Klient otrzymuje wtedy proforme z kwotą do zapłaty bez konta i terminu w jakim ma zapłacić.

 

We wzorcach wydruku po zaznaczeniu rachunek w polu dostawca, pojawia się rachunek PLN w danych dostawcy, a nie ten EUR podany przy kliencie w odroczonej formie płatności. Natomiast już w pozostałych nie ma możliwości dodania okienka z podsumowaniem do płatności i rachunkiem.

 

 

[Przemysław Werner 395]

Nie drukuje się prawidłowy numer rachunku, bo numer rachunku jest przypisywany do formy płatności i nie została wskazana na tej proformie. Należy zdefiniować sobie płatność odroczoną z powiązanym rachunkiem w EUR i taką wybierać na FP lub ustawić ją jako domyślną w danych klienta.

Natomiast we wzorcu wydruku należy wyłączyć drukowanie rachunku dostawcy, bo w nagłówku dokumentu zawsze drukuje się domyślny numer rachunku bankowego.

[Bartłomiej W 2]

Miałem ten sam problem, aczkolwiek w jednym miejscu jeszcze bardziej skomplikowany bo musiałem mieć podane dwa nr PLN i dwa nr EUR, niestety pozostało mi we wzorcu dokumentu na stałe wstawienie dodatkowego pola tekstowego w którym wyświetlają się nr kont w zależności od wybranej waluty, zrobiłem to funkcją IF.

[Marcin Ryszka 1]

Dzięki za wpis - bardzo pomocny i rozwiązuje wiele problemów.