Różnice w podsumowaniach VAT - części ewidencyjna i deklaracyjna.

[DANUTA SOBOTA 0]

Zauważyłam różnicę w podsumowaniach podliczenia VAT i deklaracji VAT. Z forum doczytałam, że w przypadku wprowadzonych do Rachmistrza faktur z dopiętym paragonem i oznakowaniem części JPK FP faktury te są zapisywanie w części ewidencyjnej natomiast w części deklaracyjnej nie są doliczane. W podliczeniu VAT widnieje kwota zawierająca te faktury co wprowadza w błąd przy porównywaniu danych z wynikowymi z deklaracji VAT.  Tak samo na stronie głównej w Rachmistrzu widnieje kwota VAT z części ewidencyjnej. Proponuję abyście dokonali poprawki/nakładki uwzględniającej powyższe. Po kilku latach podczas ewentualnych wyjaśnień z US'em możemy mieć problemy z wyjaśnieniem tych różnic. Lub w podliczeniu VAT wprowadźcie dodatkowo informację o podsumowaniu widniejącym w części deklaracyjnej.

Pracuję na wersji 1.64 HF2.

Edytowane 18 Listopada 2020 przez DANUTA SOBOTA

[Daniel Kozłowski 1 171]

53 minuty temu, DANUTA SOBOTA napisał:

Pracuję na wersji 1.64 HF2.

Niepotrzebnie traci Pani czas pracując na nieaktualnej wersji programu - większość/wszystko z tego co Pani opisała nie jest już aktualne.

[Kamil Goleń 115]

Aktualna wersja jest dostępna tutaj.

[Donata Ciesielska 2]

28 minut temu, Kamil Goleń napisał:

Aktualna wersja jest dostępna tutaj.

Wg mnie ta wersja nie zmieniła tego problemu. Po aktualizacji nadal są różnice w podliczaniu i w ewidencji Vat sprzedaży nadal sumują się faktury FP.

Mówię o JPK, bo w wydruku ewidencji po zastosowaniu filtrów można to wydrukować poprawnie. Natomiast czy w JPK jest prawidłowe sumowanie i FP i RO łącznie?

Edytowane 19 Listopada 2020 przez Donata Ciesielska

[Aleksandra Dreszler 0]

Ma Pani rację przy zastosowaniu odpowiednich filtrów można prawidłowo wydrukować rejestr sprzedaży, ale przy zastosowaniu tych samych filtrów chcąc wydrukować podsumowanie ewidencji VAT liczy wszystko razem z fakturami FP - tj.do poprawy moim zdaniem.
Co do sprawozdania JPK, to ja sprawdzam sobie wybierając polecenie "porównaj z deklaracją" i "porównaj z ewidencją VAT" i jest ok, a  podsumowanie w pliku JPK podlicza całą kolumnę.
 

[Magdalena S. 0]

podlicza cala kolumne zgadza sie,ale sumowanie juz jest "pomniejszone"o te faktury

[Radosław Szachnowski 114]

Potwierdzam problem w wersji sp1 hf1. Mimo aktualizacji do hf1 roznica jest  w polu podatek nalezny. Z dodania podliczenia kolumn wychodzi inna kwota a na deklaracji oraz podsumowaniu jest inna. 

 

 

 

 

[Donata Ciesielska 2]

Czy będzie to poprawione? Bo termin wysyłki JPK Vat mija już w środę, a w broszurze jest napisane: "W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP)." Czy podsumowania również powinny to odejmować?

Edytowane 20 Listopada 2020 przez Donata Ciesielska

[Jerzy Charaziak 0]

Mam dokładnie ten sam problem -aktualna wersja rachmistrza i w jpkv7m sumuje f-ry  bez fp z fakturami z fp ,przy czym dekalracja jest prawidłowa i liczba kontrolna jest prawidłowa , próbowałe m w kilku US dowiedzieć się czy tak ma być ale nikt nie  ma większej wiedzy o tym.

[Jacek Izydorczyk 1 336]

10 godzin temu, Donata Ciesielska napisał:

Czy podsumowania również powinny to odejmować?

W pliku XML JPK_V7M, w części ewidencyjnej nie ma żadnych podsumowań. Jest suma kontrolna, która liczy się prawidłowo. Nie ma więc żadnego problemu.

Jeśli chodzi o podsumowania na wydrukach (JPK, ewidencja, podsumowanie ewidencji), albo podsumowania na listach w programie, to faktycznie jest tutaj pole do dyskusji, czy faktury FP powinny wpływać na sumy. Należy jednak pamiętać, że wzory tych wydruków nie są w żaden sposób prawnie narzucone. Osobiście zgadzam się, że chyba lepiej byłoby pomijać faktury FP w podsumowaniach list i wydrukach JPK oraz na wydruku ewidencji i podsumowania ewidencji. Natomiast na liście w module ewidencji zostawiłbym sumowanie takie jak jest, bo może się przydać, a w zamian są dostępne stosowne filtry.