Problem zprzeniesieniem rozrachunku z BZ na BO

[Beata Zakrzewska 0]

Witam,

W trakcie przenoszenia BZ na BO na jednym z kont rozrachunkowych program zmienia mi wartość rozrachunku. W BZ konto ma wartość 18 720,00, w trakcie automatycznego  przenoszenia na BO program zmienia wartość na 20 160,00. Nie mogę dojść dlaczego tak jest. Ręcznie nie mogę tego zmienić, bo nie rozpoznaje wtedy rozrachunku do podłączenia, tylko chce tworzyć nowy rozrachunek na kwotę 18 720,00.

z raportu rozrachunki na dany dzień na dzień  01-01-2023 również wynika kwota 18 720,00:

tak samo wychodzi z zapisów na koncie 206-05:

Analiza spójności nic nie pokazuje

i nie za bardzo wiem gdzie szukać przyczyny tej różnicy???

Bardzo proszę o pomoc i sugestie.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Proszę pokazać historię rozliczenia należności i historię księgowania spłat.

[Beata Zakrzewska 0]

Mam nadzieję, że to o to chodziło.

Jeżeli jednak potrzebne są screeny z innych "miejsc" proszę dać znać

[Arkadiusz Cieśla 199]

22 godziny temu, Beata Zakrzewska napisał:

Dzień dobry, jak wygląda status rozliczenia za styczeń 2022? Nie widać tego na załączonym zrzucie ekranu.

[Beata Zakrzewska 0]

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Czy ma Pani możliwość usunięcia tej pozycji z BO i wczytanie jej ponownie? Przed wszelkimi operacjami zalecam wykonanie archiwum bazy danych.

[Beata Zakrzewska 0]

Witam, robiłam tak już kilka razy na dwa sposoby: 1. wykasowywałam konto 206-05 z BO i ponownie włączałam funkcje przenieś BZ na BO i pozwalałam, żeby system automatycznie przeniósł konto. Przenosi, ale zawsze z saldem 20 160,00 zł.

2. Próbowałam też wykasować konto, a następnie wprowadzić je ręcznie, ale w momencie kiedy podpinam istniejący rozrachunek system wymusza wartość 20 160,00 zł.

 

Jedyny sposób jaki mi przychodzi do głowy to : wprowadzić ręcznie do BO konto 206-05 wpisać prawidłową wartość 18 720,00 i utworzyć nowy rozrachunek. Stary rozrachunek prowadzony od początku należności rozliczyć poprzez funkcję spłata. W ten sposób konto księgowe bezie się zgadzało z rozrachunkiem, BO będzie się zgadzał, tylko nie będzie ciągłości historii rozliczenia tej należności. Obawiam się tylko czy takie "załatwienie sprawy" nie wyjdzie mi później gdzieś niespodziewanym błędem??

Jak Pan uważa??

[Jacek Izydorczyk 1 337]

Proszę zerknąć do dekretu RKBNP-14/11. Jaki tam jest status powiązania rozrachunku w kolumnie SP?

[Beata Zakrzewska 0]

Witam,

Wygląda to tak:

[Jacek Izydorczyk 1 337]

OK, to teraz proszę jeszcze pokazać listę rozrachunków (wszystkich, a nie wg kont) z odfiltrowanym tym klientem i włączoną kolumną KR.

[Beata Zakrzewska 0]

ten klient jest księgowany na konto 206-05 i dotyczy to sprzedaży ratalnej (wartość 51 729,19 raty po 1440,00 zł.) oraz na konto 202-1-0035 i dotyczy faktur bieżących za zakupy w sklepie te faktury mają w nazwie AGRO najczęściej opłacane są gotówka lub kartą płatniczą

 

[Jacek Izydorczyk 1 337]

Przepraszam, zapomniałem jeszcze napisać, aby przełączyła się Pani do roku 2022 i odświeżyła widok.

[Beata Zakrzewska 0]

[Jacek Izydorczyk 1 337]

Wpłata z 17.01.2022 nie jest podłączona pod zapis na koncie. Prawdopodobnie do zapisu podłączona jest wpłata z 15.01.2021.

Proszę to uporządkować i będzie dobrze 🙂

[Beata Zakrzewska 0]

Wydaje się, że ma Pan rację, ale czy jest jeszcze możliwość, żeby to zrobić jeżeli rok 2022 mam już cały zaksięgowany?? Wyciągi styczniowe również

[Jacek Izydorczyk 1 337]

Samodzielnie moze Pani zrobić tylko to, co sama Pani napisała - utworzyć w BO nowy rozrachunek, a stary rozliczyć spłatą. My natomiast, uslugowo, od strony bazy danych możemy zrobić cuda 🙂