Rachunek Zysków i Strat - per saldo

[Bożena Bielecka 1]

Dzień dobry.

 

Czy w programie istnieje jakiś sposób na ustawienie definicji Rachunku Zysków i Strat, tak aby dla konkretnych pozycji wykazywał per saldo?

 

Na przykładzie - o co chodzi:

- mamy konto 750-02 na którym są dodatnie różnice kursowe - dajmy na to 600 PLN

- mamy konto 751-02 na którym są ujemne różnice kursowe - dajmy na to 200 PLN

 

No i wiemy, że RZiS można ustawić tak aby zaciągał te:

- 600 PLN do "G.Przychody finansowe V.Inne"

- 200 PLN do "H.Koszty finansowe IV.Inne"

 

Ale generalnie różnice kursowe powinny być wykazane per saldo.

 

Czyli generalnie 600-200 = 400 PLN.

 

I w RZiS powinno się to zaczytać wyłącznie do pozycji "G.Przychody finansowe V.Inne" - w kwocie 400 PLN

Natomiast "H.Koszty finansowe IV.Inne" powinny wskazywać 0,00 PLN.

 

Czy da się jakoś ustawić definicję tak aby program sam to wyliczał?

Tzn. wiemy, że można by było ustawić definicje tak żeby np. od konta 750-02 (600 PLN) system odejmował konto 751-02 (200 PLN), no ale w następnym roku obrotowym przy innych wartościach to może stracić sens. 

 

Bo jeżeli np. w przyszłym roku byłoby na odwrót i:

- konto 750-02 na którym są dodatnie różnice kursowe - wykazywałoby 200 PLN

- konto 751-02 na którym są ujemne różnice kursowe - wykazywałoby 600 PLN

 

To system wykonując działanie 750-02 (200 PLN) - 751-02 (600 PLN) wykazywałby "G.Przychody finansowe V.Inne" - w kwocie minus 400 PLN, a powinien wykazać po prostu 0,00 PLN.

Natomiast "H.Koszty finansowe IV.Inne" powinny wskazywać w tym wypadku 400 PLN (a nie 600 PLN).

 

Proszę dać znać czy coś da się z tym zrobić i czy dobrze wyjaśniliśmy o co nam chodzi.

 

Edytowane 29 Września 2020 przez Bożena Bielecka

[Jacek Izydorczyk 1 337]

16 minut temu, Bożena Bielecka napisał:

Proszę dać znać czy coś da się z tym zrobić i czy dobrze wyjaśniliśmy o co nam chodzi.

Bardzo dobrze to Pani wyjaśniła, ale niestety obecnie nie ma takiej możliwości.

Temat był już poruszany tutaj: https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/18444-różnice-kursowe-w-sprawozdaniu-finansowym/

[Bożena Bielecka 1]

Byłoby miło jakby InsERT to jednak dodał ?

[Łukasz D. 19]

Dzień dobry,

 

proszę o informację czy temat został rozwiązany przez Insert. Jeśli tak to proszę o informację jak to ustawić w RZiS?

 

Dziękuję 

[Przemysław Werner 395]

Dzień dobry,

temat w dalszym ciągu czeka na realizację.

[Agnieszka Drajewska 0]

Dzień dobry,

 

proszę o informację czy temat został rozwiązany przez Insert czy nadal czeka na realizację?

 

Dziękuję 

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

w definicjach sprawozdań finansowych można zastosować funkcje Per Saldo.

[Radosław Kostrzewa 808]

Nie doszło nic więcej. Link @Jacek Izydorczyk wskazuje na opcję rozwiązania funkcji sferycznie. Można też to zaadresować, przez wyodrębnienie na oddzielne syntetyki z kosztów finansowych i operacyjnych pozycji, które muszą być liczone per saldem. Wtedy analitycznie pod rodzajem mamy analitykę kosztu i przychodu, a z górnej części analityki mamy persaldo do pobrania istniejącymi funkcjami persadla do wykorzystania w sprawozdaniach.

Dla przypomnienia, persaldem należy wykazać:

• aktywa finansowe (finansowe)
• różnice kursowe (finansowe)
• niefinansowe aktywa trwałe (operacyjne)

[Radosław Kostrzewa 808]

1 minutę temu, Kacper Panek napisał:

w definicjach sprawozdań finansowych można zastosować funkcje Per Saldo.

Tylko persaldo działa w obrębie jednego wskazania konta i wszystkich analityk, nie można wskazywać persalda dla wielu swobodnie wskazanych kont.