Niezgodność BO z BZ.

[Grażyna Sz 2]

Dobry wieczór.

Na trzech kontach rozrachunkowych mam niezgodność BO z BZ z powodu rozliczenia rozrachunków niepowiązanych z zapisem na koncie. Poradziłabym sobie z tym, gdyby nie fakt, że dotyczy to rozrachunków z 2019 roku.  W roku 2020 nie było niezgodności BO 2020 z BZ 2019. Jak mogę rozwiązać ten problem? Pomóżcie.

[Daniel Kozłowski 1 171]

Po prostu trzeba posprzątać ten bałagan, ale rozwiązanie będzie zależało od danych, których w ogóle nie znamy... Na początek proszę pokazać wynik analizy spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków od 2019 do 2021 roku. Proszę pokazać problematyczne rozliczenie i historię księgowania rozrachunków uczestniczących w rozliczeniu.  

[Grażyna Sz 2]

Analiza spójności rozrachunków na 31-12-2019 i 31-12-2020. Są to rozrachunki z kontrahentami w euro.

Edytowane 19 Marca 2022 przez Grażyna Sz

[Daniel Kozłowski 1 171]

11 godzin temu, Grażyna Sz napisał:

Analiza spójności rozrachunków na 31-12-2019 i 31-12-2020. Są to rozrachunki z kontrahentami w euro.

Pogram jasno i wyraźniej pokazał niespójności w 2019, w 2020 powstały kolejny, nie widzimy roku 2021... Niespójności takie powinny zostać wyjaśnione i usunięte w miesiącu powstania, najpóźniej przy zamykaniu roku obrotowego, bezwzględnie NIE można pozostawiać takich niespójności, gdyż naturalnie wpływają na poprawność danych kolejnych lat obrotowych, poprawa po takim czasie wiąże się zwykle ze zmianą BO kolejnych lat obrotowych (a mało kto chce korygować bilans), obejściem może być ujawnienie błędów lat poprzednich w późniejszym, otwartym jeszcze roku obrotowym.

 

Nie pokazała Pani wszystkich informacji, o które prosiłem:

14 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał:

Proszę pokazać problematyczne rozliczenie i historię księgowania rozrachunków uczestniczących w rozliczeniu.  

Nie mam też pewności, czy są widoczne wszystkie rozrachunki, gdyż (nie wiem dlaczego) został użyty filtr "z programu: tylko Rewizor", a rozrachunki są jedne i wspólne dla wszystkich programów, jeśli na tej samej bazie danych pracuje Subiekt to wszystkie rozrachunki utworzone w nim utworzone muszą zostać podłączone w księgowości.

Edytowane 20 Marca 2022 przez Daniel Kozłowski

[Andrzej Kubik 1 098]

Tak skracając wypowiedź Daniela to napiszę prosto - przez forum tego się nie rozplącze.

Nie ma na to gotowego rozwiązania, które za jednym zamachem wyprostuje wszystko, tylko trzeba sprawdzić każdy przypadek oddzielnie.

Sugeruję kontakt z kompetentnym serwisantem/wdrożeniowcem, który zna się na Rewizorze.

[Kamil Goleń 115]

Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi!