Rafał Płaszewski

W bankowości on-line pobierane są operacje bieżące (operacje z dzisiaj, jeszcze przed powstaniem w banku wyciągu na koniec dnia) oraz wyciąg za dzień (pobierany dnia następnego). Po pobraniu wyciągu, pobrane wcześniej operacje bieżące podpinają się pod wyciąg. Nie ma możliwości pobierania tylko wyciągów w on-line.

Proszę o konkretny przykład. Jaka jest data rozrachunku rozliczanego i data rozliczającego + data rozliczenia?

Unieważnianie linków zapisuję jako sugestię.

Można poprawić formę płatności na dokumencie. W tym przypadku wybrać przelew.

Do wersji 28 (grudzień 2019) będzie dodana obsługa sprawdzania rachunków bankowych na białej liście: - przy wystawianiu FZ, - przy rozliczeniach dyspozycją i operacją bankową, - przy wysyłce dyspozycji do pliku (Elixir), - w bankowości on-line.

Przede wszystkim ważniejsze były zmiany związane z podzieloną płatnością. Prace związane z realizacją dyspozycji w innej walucie niż PLN wymagają na tyle dużo zmian, iż potrzeba na to czasu niezakłóconego zmianami prawnymi. Przed nami realizacja sprawdzania rachunków bankowych na białej liście, indywidualny rachunek podatkowy. Tak więc cierpliwości

Samo przepuszczenie takiego rachunku pozwoliłoby tylko wysłać dyspozycję do pliku. A dyspozycja jak się domyślam jest w innej walucie niż PLN. Dyspozycje w innych walutach chcemy zrealizować w przyszłości, ale na dzisiaj bliżej nie określonej.

ad 1. Rozpoznawanie na podstawie numeru dokumentu w rozrachunku i pola tytułem na operacji bankowej załatwia większość przypadków i nie jest doskonałe. Może zdarzyć się tak, że inny rozrachunek ma zbliżony numer dokumentu i już rozpoznawanie nie zadziała. W kolejnych wersjach będziemy chcieli udoskonalać ten mechanizm. ad 2. "Rozliczenie" ustawione w rozrachunku dotyczy automatycznego rozliczania, które jest wywołane z widoków rozrachunkowych (Rozlicz->Automatycznie). Rozliczenie ustawione na dowolne oznacza, że nie ma domyślnego sposobu rozliczenia. ad 3. Nie powtarzamy tego problemu. Rozliczanie automatyczne działa, gdy jest ustawiony domyślny sposób rozliczenia. ad 4. Automatyczne uzgadnianie zrealizujemy w jednej z kolejnych wersji.

Proszę w usłudze bankowości zmienić prefiks zleceń. Czy przypadkiem nie wykorzystujecie Państwo usługi na dwóch różnych bazach danych?

Wydaje mi się, że Ślad rewizyjny powinien załatwić temat.

Proszę o więcej informacji. Na bazie danych z 14 tys. rozrachunków na razie nie zauważamy problemu. Proszę o informacje jakie filtry są wybierane na raporcie itd.

Zapisuję taką sugestię. Dziękuję za zgłoszenie.

Cesyjne formy płatności są dostępne na dokumentach handlowych. Jeśli istnieje KW na pracownika/współwłaściciela, a zakup dodajemy w KPiR/ewidencji VAT i taki zakup tworzy zobowiązanie, to od razu przy dodawaniu takiego rozrachunku można go rozliczyć ze spłatą zobowiązania (KW).

Ma Pan na myśli kolumnę Dokument pochodny? Mogłaby się pojawić w sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach bankowych, dyspozycjach i operacjach kasowych.

Tak, aktualna. Ale prawdopodobnie nie w ING.

Od kilku już wersji, wspomniane okno pokazujące stan wykonywanych operacji zostało przeniesione do widgeta i tam dostępne są informacje o ewentualnych błędach.

Zapisałem taką sugestię. Myślę, że mógłby to być parametr.

Dziękuję za sugestie. Zostały zapisane na przyszłe wersje.

Problem zostanie rozwiązany w najbliższej możliwej wersji. Będzie możliwe ustawienie we wzorcu ilości 0.

Prawdopodobnie chodzi o tę zmianę: Poprawiono sposób zapisywania programu źródłowego rozrachunku w przypadku pracy w multiprogramie. Dotychczas program źródłowy rozrachunku zapisywał się z programu wiodącego, tzn tego z którego został uruchomiony w multiprogramie. Powodowało to wiele problemów, dlatego też od wersji 26 program źródłowy rozrachunku zapisywany jest na podstawie wybranej zakładki programu (Su/Re) i uruchomieniu konkretnego modułu. Tak, można to w bazie poprawić.

Prawdopodobnie będzie to wersja jesienna tego roku.

Dezaktywacja rachunków MF nie rozwiąże problemu z usunięciem powielonego, który prawdopodobnie gdzieś został użyty. Dezaktywacja uniemożliwi wystawianie nowych dokumentów na taki rachunek.

SQL/LINQ z poziomu typów kartotek mamy zapisane do realizacji w kolejnych wersjach. Niestety nie podam w tej chwili żadnych konkretów.

Wysyłkę dyspozycji w obcej walucie on-line chcemy zrealizować w wersji 27 (październik 2019). Pobieranie jest już możliwe. Pyta Pan w kontekście którego banku?

"Przelew" ustawia się gdy jest rozpoznany kontrahent. Przy operacjach kartowych kontrahenta brak w takiej operacji i ustawiany jest rodzaj "Pozostałe operacje". Wcześniejsze ustawianie "Przelewu" powodowało problemy z rozpoznawaniem kontrahentów.