Zwrot zaliczki do klienta

[Bogdan Biela 0]

Witam,

Jak przeprowadzić zwrot zaliczki do klienta wraz z korektą dokumentu?

Faktura zaliczkowa jest w USD jednakże klient chce przeprowadzić split payment i VAT zapłacić w PLN na osobne konto.

Muszę zwrócić płatność w USD i wystawić dokument korygujący fa zaliczkową

[Daniel Kozłowski 1 171]

Proszę doprecyzować co stanowi problem. Polecam też lekturę wątku, który być może rozwieje wątpliwości:

 

[Bogdan Biela 0]

Problem jest trochę inny - klient zapłacił zaliczkę ale całość w USD i nie miał możliwości dokonać split payment na tym rachunku. Chcemy mu oddać całą zaliczkę i ponownie poczekać na przelew USD ale tym razem netto i VAT w pln na konto firmowe konto Vat. Muszę wystawić korektę do zwrotu środków i nie mogę tego zrobić w systemie a VAT został zaksięgowany i nie mogę anulować transakcji. System nie puszcza mi korekty do zaliczki.

[Daniel Kozłowski 1 171]

5 godzin temu, Bogdan Biela napisał:

System nie puszcza mi korekty do zaliczki.

 

W dniu 17.02.2021 o 12:57, Daniel Kozłowski napisał:

Proszę doprecyzować co stanowi problem.

 

[Bogdan Biela 0]

Jak przygotować korektę do zaliczki (zwrot zaliczki w usd)

[Andrzej Kubik 1 098]

OMG!
Proszę pozwolić sobie pomóc!
Naprawdę wyświetla się napis "nie puszczę!"? No chyba nie.
Więc proszę opisać to bez własnych dodatków, tylko jak krowie na polu:
Zaznaczam tu, klikam tam i dostaję komunikat xxxx.
Tylko zamiast "tu", "tam" oraz "xxxx" proszę wpisać dokładną informację, bez własnych dodatków.

[Bogdan Biela 0]

Oczywiście:

1.Wystawiłem zamówienie od klienta na xx USD.

2.Klient dokonał wpłaty umówionej kwoty zaliczki w USD (ale nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej w USD i VAT w PLN - ponieważ zostaje to tylko wyliczone wg tabeli NBP)

3.Wystawiona była faktura zaliczkowa na wpłatę brutto w USD

4.Klient chce dokonać split payment ale nie może dopłacić w PLN VAT na konto bo nie ma takiej opcji w subiekcie.

5.Muszę zwrócić całą zaliczkę w USD brutto

6.Muszę wystawić fa Korektę do zaliczki

7.Przy próbie wystawienia korekty do zaliczki system cytuję "Subiekt GT! Faktury zaliczkowe cząstkowe nie mogą być korygowane"(to nazywam, że system mi nie puszcza)

8.Nie mogę anulować fa bo mamy zaksięgowaną zaliczkę.

9.Zwróciliśmy zaliczkę klientowi.

10.Nie mam jak wystawić fa korekty.

11.Klient wpłaca mi dzisiaj zaliczkę ponownie - kwotę netto USD i VAT PLN - fakturę zaliczkową muszę wystawić w Excellu.

[Andrzej Kubik 1 098]

No i od razu inaczej.

Wystawił Pan fakturę zaliczkową (tzw "starą") do zamówienia od klienta (ZK). Proszę więcej tego nie robić

Najlepiej wyłączyć w konfiguracji faktur VAT zaliczkowych wystawianie do zwykłego zamówienia.

Proszę używać zamówień zaliczkowych.

Teraz zostały 3 drogi:

• wystawić korektę "ręcznie" poza Subiektem
• usunąć FSzal, skonwertowac ZK do ZKzal, wystawić FSzalc z tym samym numerem jaki miała usunięta f-ra (uwaga: mogą być różnice groszowe!) i wystawić korektę
• wystawić FS końcową i do niej korektę

 

[Dariusz Kolawa 1]

W dniu 19.02.2021 o 09:20, Andrzej Kubik napisał:

usunąć FSzal, skonwertowac ZK do ZKzal, wystawić FSzalc z tym samym numerem jaki miała usunięta f-ra (uwaga: mogą być różnice groszowe!) i wystawić korektę

Subiekt GT v. 1.66 SP4 HF1 

Próba wystawienia korekty kończy się komunikatem "Należy podać przyczynę korekty dla wszystkich korygowanych pozycji" a pole z pozycjami jest szare i niestety nic nie można wybrać. 

Co w takim przypadku?

[Jacek Izydorczyk 1 337]

26 minut temu, Dariusz Kolawa napisał:

Co w takim przypadku?

Można skorzystać z linku "Przyczyna korekty" nad tabelą z pozycjami.

[Kamil Goleń 115]

W dniu 26.08.2021 o 09:17, Jacek Izydorczyk napisał:

W dniu 26.08.2021 o 08:48, Dariusz Kolawa napisał:

Co w takim przypadku?

Można skorzystać z linku "Przyczyna korekty" nad tabelą z pozycjami.

Bardzo dziękuję za odpowiedź!